实物管理制度(9篇)

实物管理制度是对企业内部实物资产进行有效管理和控制的规则体系，旨在确保资产的安全、完整与高效利用。其内容主要包括以下几个方面：

1. 资产分类与编码：明确各类实物资产的分类标准，建立统一的资产编码系统。

2. 资产购置：规定资产采购流程，包括预算审批、供应商选择、合同签订等环节。

3. 资产验收与登记：设定资产接收和登记的程序，确保资产信息准确无误。

4. 资产使用与维护：制定资产使用规定，包括使用权限、保养维修等。

5. 资产转移与报废：规定资产内部调动、对外出租、出售及报废的处理办法。

6. 资产盘点与审计：定期进行资产盘点，确保账实相符，并接受内部和外部审计。

7. 责任追究：设定违反制度的处罚措施，强化员工对实物管理的重视。

包括哪些方面

实物管理制度涵盖的方面广泛，具体包括：

- 资产生命周期管理：从资产的购入到报废的全过程管理。 - 权限分配：明确各部门和个人对资产的使用、管理权限。 - 内部控制：建立防止资产流失和浪费的机制。 - 法规遵从：确保实物管理符合国家法律法规和行业标准。 - 报表与报告：定期生成资产报表，向上级管理层汇报资产状况。 - 培训与教育：提高员工对实物管理制度的理解和执行能力。

重要性

实物管理制度对于企业的运营至关重要，主要体现在：

1. 提高资产利用率：通过规范管理，避免资产闲置和浪费，提升资产效益。

2. 保障资产安全：防止资产丢失、损坏，维护企业财产安全。

3. 优化资源配置：根据业务需求调整资产配置，促进企业发展。

4. 提升财务透明度：准确的资产信息有助于财务报告的准确性，增强投资者信心。

5. 遵守法规要求：确保企业在法律规定的框架内进行资产运作。

方案

为建立完善的实物管理制度，提出以下方案：

1. 制定详细的操作手册：列出每项管理活动的具体步骤和责任人。

2. 引入信息化管理系统：利用技术手段自动化管理，减少人为错误。

3. 定期培训：对员工进行制度培训，提高执行效果。

4. 建立监督机制：设立专门的资产管理小组，监督制度执行情况。

5. 不断完善：根据实际情况定期评估和修订制度，确保其适应性。

以上方案旨在构建一个高效、规范的实物管理制度，助力企业实现资产的合理配置和有效利用。在实施过程中，应密切关注制度的执行效果，及时调整策略，以达到最佳管理状态。

实物管理制度范文

第1篇 水暖工程实物质量管理办法

水暖工程实物质量管理办法

1、对孔洞较多的部位,必须按图纸和规范要求进行预留孔洞专项交底、预留并及时复核;对穿越砼剪力墙的刚性(或柔性)防水套管安装,在砼浇筑前,工长必须亲自检查、复核,若发生防水套管安装质量问题,负激励200元/处。

2、工程所需材料、设备及配件,必须具有质量证明文件,自检合格后及时向监理单位进行报验,经监理工程师检验合格后方可使用。需要二次复试的材料,必须达到标准规定方可使用。否则负激励100元/次。

3、埋地敷设管道应安装在原状土或经夯实处理土层上;当埋地管道敷设在管道支墩上时,支墩间距不得大于l.om。

4、采暖、排水管道坡度必须达到设计要求,严禁倒坡安装,如发生且不整改的负激励i00元/处,并责令返工。

5、给水水平干管坡度设计无要求,施工时应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。

6、一般管架构造及敷设必须正确。砼、砖墙(柱)上的管架不得使用角钢端部对焊钢筋后钻孔栽入墙(柱)内。同一房间给水、采暖金属管道立管卡安装标高必须一致。

7、供热管道固定支架必须按图纸位置设置,构造正确,并一次完成。固定支架型钢刚度要满足稳定需要,不应超过型钢允许弯距。

8、各种立管必须自上而下吊线安装,给排水立管垂直偏差每米不得大于3mm,采暖立管垂直偏差每米不得大于2mm。

9、散热设备安装必须横平竖直,与装饰墙面距离为30mm,偏差不大于3mm;与窗中心线偏差不大于20mm,同一房间散热器距地面高度必须一致。

10 地热加热盘管长度、间距必须达到设计要求。盘管穿过伸缩缝处设长度大于loomm的柔性套管,盘管穿出地面处必须设防护套管,且曲率半径应为8倍盘管外径。

11 采暖支管乙字管弯曲度应一致,且安装在同一垂直面上,不得安在墙内,否则负激励10元/处。并返工处理。

12 不采暖楼梯间的地面、墙面埋设给水管道,明装排水管道必须按设计要求做保温处理。设计无要求时,按图纸会审或技术联系单要求施工。

13 卫生器具及配件成排安装时标高、问距必须一致;地漏顶面标高应低于其周边地面lomm,违者负激励50元/处。

14 排水塑料管必须按设计和规范要求安装伸缩节和阻火圈。设计无要求时,悬吊水平塑料排水管道直线长度超过4m时设置伸缩节,并设固定支架。未设或少设一处负激励50元。

15 丝扣连接管道麻头处理不净、反腐面漆流淌、漏涂、管道焊口观感质量不合格、管架歪斜不正等每发现一处负激励30元。

16 各种管道系统安装完毕,必须按设计或规范要求进行系统试压、通水通球试验,否则负激励300元/项,并必须补做试验。

17 对管理者违章指挥造成质量问题的负激励50元/次;对质检员因错检、漏检而造成的质量问题,负激励50元/次;对违章作业造成质量事故的责任人负激励200元/次。

18 易积水房间楼板堵洞,应请土建技术员协助出具防水砼配合比,浇筑砼后必须振捣密实,且不得高于楼板面,如未按上述方法施工,每发现一处负激励l00元,并承担补修经济责任。

19 管井内成排安装的管道必须相互垂直、平行,间距一致。管道保温包裹应密实,表面平整,保护层搭接一致,表面无褶皱。

20 对公司、建设单位、监理单位及上级有关部门下达的整改通知,必须及时组织整改,并按时回复,否则负激励200元/次。

第2篇 电气工程实物质量管理办法

电气工程实物质量管理办法

1、接地、避雷引下线、接闪器、均压环、等电位在施工中,必须有专业的电焊工。

(1)接地:利用建筑物基础钢筋做接地体的,钢筋连接可靠,材料使用热镀锌钢材,焊缝不能有夹渣咬肉,焊缝饱满,焊接倍数满足规范要求。

(2)避雷引下线:利用柱内钢筋作引下线,引下数量和做法要满足规范要求,要将做为引下线的钢筋做好标记,防止串位。焊缝不能有夹渣咬肉,焊缝饱满,焊接倍数满足规范要求。明敷设的避雷引下线应平直、无急弯;与支架焊接处刷油漆反腐,无遗漏。

(3)接闪器:避雷带(网)位置准确,焊缝不能有夹渣咬肉,焊缝饱满,焊接倍数满足规范要求。螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷反腐漆,平整顺直,支持件固定可靠,每个支持件能承受大于5k9的垂直拉力,支持件间距均匀。

(4)均压环、等电位:镀锌扁钢(钢筋)连接时焊缝不能有夹渣咬肉,焊缝饱满,焊接倍数施焊面满足规范要求。均压环与防雷引下线可靠连接。

2、墙体砌筑时,必须将电线管及时敷设到墙内,在120衄厚墙敷设管时,用无齿锯割槽埋管,埋管深度经土建技术人员检查合格后方可进入下道工序。及时了解掌握土建进度,根据土建进度予埋管线,予留孔洞,设置予埋件等,位置必须准确。

3、墙体砌筑后,按土建专业给出的lm水平线,按图纸要求做到开关盒、插座盒、配电箱各自的标高一致。4、土建砼浇注及抹灰前,按项目部规定时间,完成所有导管、箱、盒安装,安装符合标准、检查确认无遗漏。

5、开关、插座盒安装时,利用土建抹灰饼及给出的室内水平线,找准盒口与墙面平齐度和盒位水平度(挂通线)或用水平管进行超平安装。检查如有位置不正现象,及时找准位置进行处理。在土建抹灰时,有专人进行监护,发现盒有松动的现象及时进行处理。

6、要重视成品保护,做到文明施工、避免破坏和污染成品,不允许在抹灰后的墙面上开槽补管、补线,如果产生后补,后补抹灰面层及接茬处开裂,每处负激励300元。

7、强电、消防电、弱电管线必须经敲落孔进入盒内、管口必须平齐,管口高出盒3-5姗。

8、同一室内电气、弱电工程开关盒同一安装标高的标高要一致。

9、相同型号、并列安装及同一室内开关、插座安装高度必须一致。如发现标高不一致负激励50元/处。

10 配电箱严禁用热熔开孔,发现用热熔开孔一处负激励50元。

11 事故照明箱必须做保护接地,不做保护接地负激励50元。

12 导管透管后及时将过长的导管切割,管入箱露出高度0<5 mm,必须水平整齐,排列整齐,不整齐负激励50元/处。

13 电气管井导管过顶板,必须按规范设防火隔板,不设防火隔板负激励50元/处。

14 配电箱1、2次进线不允许使用开vl端子,使用开口端子姗l00刃处。

15 金属导管严禁对口熔焊连接,壁厚小于2 mm的钢管不得套管焊接,发现熔焊连接、壁厚小于2 mm的钢管套管焊接负激励50元/处。

16 接地(pe)支线必须单独与接地干线相连接,发现串接负激励50元/处。

17 金属电缆桥架全长不应少于2处与接地(pe)干线相连接,桥架连接处必须连接跨接地线(pe)(镀锌桥架除外)。三相或单相的的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内。

18 电缆敷设之前必须进行绝缘电阻测试,并对电缆进行详细检查。

19 使用的材料不合格、不符合标准,每次负激励300元。

20 可视对讲预留盒距门边及标高位置要符合要求,同一建筑物位置要统一,不符合要求者负激励30元/处。

21 吊顶内由接线盒引向器具,采用柔性导管时,连接到位,严禁电线有裸露部分,不符合标准,负激励30元/处。

22 金属软管与pe或pen线要可靠电气连接,金属软管不能做pe或pen的连通导体,不符合要求者,负激励50元/处。

23 金属柔性导管严禁熔焊跨接接地线;跨接接地线使用专用的卡子,两卡间连接线为黄绿相问色的铜芯软导线,截面积不小于4mm2,不符合要求负激励30元/处

24 金属软管或其它软管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头,不符合要求者,负激励10元/处。

25 金属、非金属柔性导管严禁做线路敷设,刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于l.2m,不符合要求者,负激励20元/处。

第3篇 建筑公司实物质量管理办法

建筑工程公司实物质量管理办法

1基础分部

1.1 严格按现行规范要求控制回填土的质量,并分层夯实。

1.2 对防水材料质量要严格把关,杜绝不合格品进入现场和使用。

1.3 严格执行现行地下防水工程技术操作规程及施工验收标准。对易产生渗漏部位要逐一进行检查,合格后方可进行下道工序。

2主体分部

2.1 砼梁、柱交汇处水平箍筋绑扎必须符合设计要求。

2.2 采用旧模板安装时,必须在梁、柱阳角处加海绵条;剪力墙、柱根部模阪缝隙过大应事先在地面上固定海棉条。

2.3 顶板模板安装完毕后,必须对其进行水平抄测,控制偏差在±5mm以内。

2.4 现浇砼顶板施工,必须先抄出水平点,浇筑砼时,挂水平线控制板面、|主根等水平度,每层水平度控制在_+10mm以内,并做好记录。

2.5 负弯矩筋绑扎后,应采取可靠措施防止踩踏,并设专人看管。

2.6 浇筑砼高度超过3m时,必须采用斜侧加漏斗或按施工组织设计要求采用科学的方法施工,控制砼离析问题,并事先应在根部浇浆。

2.7 砼圈梁、构造柱等有保温要求的部位在施工组织设计中要明确,施工时由工地质检员、技术员共同监督检查。

2.8 砼梁、圈梁、胀模、倒帮不允许超出±10mm。

2.9 剪力墙外立面的阳台、空调板、舌头梁等处砼,竖向位移偏差必须控制在20mm以内。

2.10剪力墙、混凝土柱的拉结筋宜采用建筑结构胶粘固。

2.11电梯井内壁几何尺寸,不允许出现负值,正值不允许超出20 mm,全高垂直度不允许超出20mm。

2.12电梯前室、楼梯间的几何尺寸必须方正。

2.13楼梯梁底距地面高度必须保证不小于2.2m,如小于2.2 m项目部技术人员应在图纸会审中提出,质检员负责监督检查。

2.14阳台栏板高度(1 loomm)必须符合设计要求,如不符合,项目部技术人员在图纸会审中提出,质检员负责监督检查。

2.15阳台栏板中间有隔墙时或长度超过6m时,隔墙处或中间栏板必须设透缝。

2.16外墙陶粒砌筑时,应事先在砼墙、梁或挑檐上设垂直控制点,来保证外墙的垂直度。

2.17预应力张拉砼必须达到规定强度,由项目部技术负责人下达张拉通知单,由质检员监督检查张拉过程。

2.18预应力梁、板张拉全部完成后,方可拆除模板。

2.19普通砼板在浇筑砼前,工长要组织相关班组签隐蔽会签单,以防管、孔漏设,以免开洞破坏结构。

2.20严格控制钢筋保护层的厚度,由项目经理、质检员负责结构实体验收。

3装饰分部:

3.1 室内抹灰砂浆强度必须达到设计强度。

3.2 外墙窗外侧上、下窗口、女儿墙、阳台压顶灰线的底部以及突出外立面的挑檐鹰嘴不小于10度角。

3.3 外墙灰线施工尽量采用圆凹型,避免阳光照射产生凹凸不平的现象。

3.4 雨篷底部滴水槽用铝合金条,避免塑料条镶嵌不直现象。

3.5 门、窗抹灰阳角必须有90度,吃框宽度一致,质检员检查实施。

3.6 楼梯护栏高度,上人屋面女儿墙护栏高度(1100mm),垂直杆件间距(110mm)必须达到设计要求。

3.7 地面平整,每层均为一个水平面,墙角、管根处压抹密实、清晰光滑。

3.8 地热地面必须在所有阳角处安放玻璃条(除进户门外);每个房间的地面根据实际情况沿开间、进深方向安放纵横向贯通玻璃条。

3.9 外墙窗安装完毕后,必须严格检查墙体与窗间发泡胶的密封性。合格后方可抹灰。

3.10防火门门槛、分户门门槛出地面高度必须一致。

3.11塑窗四周注的密封胶必须具有防水、抗老化性能。

3.12单元门、分户门等门脸周边与墙交接处必须注防水密封胶,避免门开启振动开裂。

4屋面分部:

4.1 防水、保温材料必须符合设计要求和质量标准的规定。

4.2 保温层的厚度、含水率和表观密度必须符合设计要求。

4.2 天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造必须符合设计要求。

4.3 柔性防水铺贴,必须搭接宽度正确、接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象。

4.4 刚性防水层表面必须平整、压光,无起砂、起皮、开裂现象,分隔缝应平整,宽度一致。

4.5 嵌缝密封材料必须与两侧基层粘牢,密封部位光滑平直,不得有开裂、鼓泡、下榻现象。

5外保温分部:

5.1 用于外保温系统的材料必须符合设计要求和质量验收标准规定。

5.2 苯板安装必须牢固,不得有松动和空鼓现象。

5.3 门窗四角处苯板不得拼接,必须用整块板切割成形。

5.4 苯板间有缝隙必须用泡沫塑料棒或发泡胶填塞;表面有凹陷用保温浆料进行修补。质检员要逐一检查验收。

第4篇 实物贵金属管理规定

第一章 总则

第一条为加强青岛农商银行(以下简称“本行”)代理实物贵金属业务管理,规范业务运作,防范和控制风险,根据现行法律法规的有关规定,结合本行实际,制定本办法。

第二条本办法所称代理实物贵金属业务,是指本行与合作单位进行业务合作,由本行营业网点柜台代理销售合作单位研发设计销售的贵金属产品。实物贵金属产品包括各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等。

第三条本行与合作单位进行代理实物贵金属业务遵循优势互补、合作共赢、依法合规和防范风险的原则。

第四条本办法适用于本行开办代理实物贵金属业务的各管辖行、营业网点及管理部门。

第二章组织职责

第五条代理实物贵金属业务由总行市场发展部牵头组织,风险管理部、科技部、法律合规部、会计结算部、计划财务部、安全保卫部、中心金库等分工协作。各部门职责如下:

市场发展部是代理实物贵金属业务的管理部门和风险管控部门。具体职责如下:

(一)负责对合作单位进行审慎尽职调查,进行业务洽谈、签订合作协议及业务准入;(二)负责对准入产品质量进行跟踪评价,对存在违规行为和重大风险的合作单位进行及时退出;(三)牵头制订业务管理办法、操作规程,确定工作任务目标并进行考核;(四)负责日常业务的管理及业务宣传推广;组织各管辖行代理实物贵金属业务的培训工作;(五)负责组织业务风险管理及防控。

风险管理部负责代理实物贵金属业务的风险评估与评价。

科技部是代理实物贵金属业务的技术支持部门,负责根据业务部门提供的需求设计业务管理系统并进行业务系统的日常维护及升级等工作。

法律合规部是代理实物贵金属业务的合规性管理部门,负责相关协议、制度办法流程等的审核确认。

会计结算部是代理实物贵金属业务的核算管理部门,负责确定会计核算科目,制定业务核算办法。

计划财务部负责指导辖内各营业网点账务核算及代理手续费发票的开具等工作。

安全保卫部负责协调、监督押运公司全面落实好实物贵金属业务的交接、配送过程中的安全保卫工作。

中心金库是代理实物贵金属业务的保管及调拨部门,负责按照申请办理收货和保管;负责核对有关收货信息,做好出入库交接,严防信息泄密;负责定期对实物贵金属开箱(柜)检查,确保账实相符。

第六条各管辖行、总行营业部职责

各管辖行、总行营业部负责代理贵金属业务的具体实施,是本辖区代理实物贵金属业务的组织者和管理者,具体职责如下:

(一)负责组织开展辖内代理实物贵金属业务的业务管理、风险管理、市场拓展、客户开发等。

(二)负责组织实施相关业务制度,确保各项办法、规定和流程落到实处。

(三)负责组织辖内代理实物贵金属业务培训、指导工作,负责汇总、核对、上报本管辖行的销售情况,同时对数据的真实性、准确性和有效性负责。

(四)负责监督和管理辖内营业网点的代理实物贵金属业务行为,如发现重大违规行为有权责令其暂停开办代理业务,并及时上报总行。

(五)负责受理辖内代理实物贵金属业务的业务投诉和紧急事件的处理。

(六)上级机构交办的其他事宜。

管辖行具体部门职能参照总行相应部室职能。

第七条管辖行营业部职责

(一)各管辖行营业部是辖内代理实物贵金属业务的经办机构和销售部门,同时负责本管辖行各营业网点销售贵金属产品的领取、保管、分发。(二)负责本营业部的业务宣传、咨询和销售,为客户提供贵金属产品购买服务,进行市场拓展和客户开发,落实各项操作规程和管理规定。

第八条各营业网点职责

(一)本行各营业网点是代理实物贵金属业务的直接经办机构,主要负责业务的宣传、咨询和销售,为客户提供贵金属产品购买服务;

(二)进行市场拓展和客户开发,落实各项操作规程和管理规定;

(三)负责汇总、核对、上报本营业网点的销售情况。

第九条本行代理实物贵金属业务经办人员的基本要求:

(一)对代理实物贵金属业务有关的法律法规、管理制度、政策措施等有充分的了解和认识;

(二)遵守银行业的职业道德标准及守则;

(三)参加代理实物贵金属业务培训,熟悉业务流程;

(四)三年内未受到纪律处分或因犯罪受过行政处罚。

第三章交易管理

第十条业务开办前,由本行市场发展部与合作单位签订协议,明确双方的权利与义务。

第十一条代理实物贵金属业务的交易管理主要包括个人与企业客户到营业网点开户、转账购买等。

第十二条查询查复、差错处理

发生业务差错时,本行各管辖行及营业网点要及时向业务关联方发送业务查询书。严格按照“有疑速查、有查速复、复必详尽、切实处理”的原则办理查询查复业务,并根据实际情况,进行相关账务调整。

第十三条代理销售实物贵金属的营业网点要严格执行国家反洗钱有关法律法规和制度规定,核查购金客户和代理人身份的真实性及资金来源的合法性,对大额和可疑交易履行报告职责,做好反洗钱工作。

第十四条本行应加强对客户资料的保密工作,不得利用复印、电脑存储设备、录像、录音等方式私自保留客户的任何资料,除法律法规另有规定或经客户书面同意外,不得向第三方提供客户的相关资料和服务记录。

第十五条本行各级管理部门和营业网点进行业务操作与管理时须严格遵照与合作单位约定的具体业务操作流程进行。

第四章风险管理

第十六条总行市场发展部负责对合作单位进行审慎尽职调查,并统一审批,以文件的方式将准入合作公司和产品告知辖内营业网点,不允许代销未经总行准入的贵金属公司任何产品。

第十七条本行以签订合作协议的方式对代销的贵金属产品和机构建立持续性跟踪评价机制,定期评估代销产品的业绩表现,对存在违规行为和重大风险的合作单位进行及时退出,停止合作,并对可能给本行带来的声誉损失等风险追究合作单位相关法律责任。

第十八条本行与合作单位签订的所有合作协议均需经过法律合规部门审核后方可签订,有效防范法律风险。

第十九条代理实物贵金属业务实行层层负责制,各相关管理部门和营业网点各司其职,共同构成本业务的风险防范体系。

第二十条青岛农商银行市场发展部将根据业务开展情况,每半年对销售网点进行业务检查,各管辖行业务主管部门每季度对辖内销售网点进行检查。业务检查应重点关注柜员操作是否合规、账务处理是否正确、实物保管与交接是否符合要求等内容,发现问题的,应及时下达整改通知书,对存在的问题予以纠正。

第五章附则

第二十一条本办法未尽事宜,执行本行其他相关管理制度。

第二十二条本办法由本行制定,修改、解释亦同。

第二十三条本办法自发布之日起正式实施。

第5篇 公司以实物抵业务款管理规定

__国际南方大区财务管理制度实施细则

--公司有关以实物抵业务款的管理规定

基于公司业务规模日益发展扩大的过程中,经常出现需要以实物冲抵业务款项的情况。为了更好地规范以实物抵业务款项发生的行为与管理,特制订以下规定。

一、适用原则:

允许以实物抵业务款项的情况有以下三种:一是因公司在经营发展、业务运作过程中确有对相关产品的实际需求(如公司进行基建时需要空调等电器产品,或是因业务扩展需要购买计算机、传真机等);二是在公司业务发生后出现了客户无法以货币方式支付业务款项的情况;三是在新业务拓展初期或业务淡季临时补版(补时)的情况。对于以上三种情况应采用不同的审批流程。

1、所抵实物必须保证产品质量优良,产品证明文件及相关手续齐全,且实物提供方必须对抵换的产品提供保修等售后服务,并保证抵换的产品享有与其它相同的市场零售产品完全一致的其它各项服务。

2、在以实物抵业务款的过程中,负责确定实物参考价格的部门是公司的实物(资产)管理部门。(如硬件技术部负责技术设备如计算机、复印机、传真机等抵换品价格的确定;行政部负责基建类、耗材类产品如办公桌椅、硒鼓、墨粉等抵换品价格的确定)

3、参考价格有两组,一组为相同产品的市场最低零售价,一组为相同产品的市场批发价,原则上价格的确定以市场批发价为准,不得高于市场最低零售价。如果实物属稀有物,即不易找到完全相同产品进行比较,则可根据同类型且功能最为相近的产品价格来确定抵换价格,但此时应允分考虑到产品因售后服务等原因带来的使用风险,适当根据实际价格给予下调。

4、根据各种情况最终确定的实物价值,即为冲抵业务款收入的金额,且等于实物入库价格及出库价格。

5、实物管理部门(硬件技术部或行政物业中心)应有专人监督所有以抵换方式进入公司的产品的使用情况,并在每月底进行统计汇总;如在使用中出现质量等问题,应及时与原负责抵换的业务人员联系维修或调换,必要时需由其直接领导协助完成此项工作;对于在使用过程中发现确实存在质量问题的实物,相关业务部门有责任协助实物管理或使用部门修缮或更换,否则公司将核扣相关业务部门的有关折抵收入。

二、实物抵业务款的申请、审批流程:

1、 第一种情况: 因公司实际需要进行的实物抵款业务,审批流程如下:

1)相应部门提出对某种产品需求的书面报告,按公司支出审批规定报批,由公司总经理/大区总裁终审。

2)公司总经理/大区总裁如认为可以用公司的现有产品或服务(如广告、软件、常规研发报告等)形式进行交换的,可将意见转至相关利润中心总经理,由能要求客户提供可抵产品或服务的业务部门与有产品需求的部门进行沟通,并由部门经理安排业务人员在要求的期限内负责抵换事宜的联系,提出抵换方案。

3)客户方接受抵换产品或服务的方案,可提出相应的供货方案(方案中包括但不限于以下内容:产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等)。

4)供货方案经产品需求部门或实物管理部门负责人签字确认后,业务部可与客户签订相应的业务合同(互抵协议),并安排实物运送。

5)实物送至公司时,须由需求部门会同实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验,如有必要可开箱验货。如符合要求,业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续(如手续不全,实物管理部门可先将产品入库并只打收条,待手续齐全后再开入库单);如不符合要求,实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换,经检验合格方可开入库单。

6)办理入库之后,业务人员需认真填写《实物抵业务款申请表》,后附购货发票、入库单、业务合同(互抵协议),由利润中心总经理及实物管理部门负责人签字后报公司总经理/大区总裁审定业务部门的营业收入金额。

7)业务人员将《实物抵业务款申请表》及上述附件交至财务部,同时开具业务发票并填写支票回收单(注明以实物形式回收业务款)。

2、第二种情况: 因无法回收广告款进行的实物抵款业务,审批流程如下:

1)业务发生后因客户资金方面原因造成未回款达两个月以上,客户提出以实物冲抵业务款时,业务人员应详实填写《实物抵业务款申请表》中的各项内容,后附客户的供货方案(方案中包括但不限于以下内容:产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等)。经上级经理核实确认后,交由相关实物管理部门指派专人与业务人员共同对客户提供的实物进行检验。如不符合要求或不具可变现价值,需在客户经营(或客户代理商经营)的其它产品中进行选择,并充分考虑实物使用后需要客户提供的后续服务,且取得全部产品资料。(为安全起见,应尽可能选择有较大经营规模的品牌产品,防止客户破产后无法延续售后服务。)

2)如实物确符合要求,可就实物价格及数量进行确定。原则上应要求客户以出厂价、成本价或市场最低零售价为准给予60%-70%的折扣,如实物的可变现价值较低,应给予更低的折扣。

3)价格确定后,业务员与客户签订抵换协议(备忘录),并安排实物运送。

4)实物送至公司时,需由实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验,如有必要可开箱验货。如符合要求,业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续(如手续不全,实物管理部门可先将产品入库并只打收条,待手续齐全后再开入库单);如不符合要求,实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换,经检验合格方可开入库单。

5)入库手续办理完毕后,业务人员将价格详细填写至《实物抵业务款申请表》中,后附入库单、购物发票、互抵协议等,经总经理及实物管理部门负责人签字确认后,报公司总经理/大区总裁审定冲抵金额。如用于冲抵的产品价格已有60%(含)以下的折扣,则可全额冲抵未回款;如产品价格高于60%折扣时,将根据具体情况对未回款金额进行一定比例折扣。

6)财务部按照公司总经理批准的比例计部门回款额,如有差额则作为坏帐处理。

7)业务人员的提成应按批准的回款额计算,提成比例应至少减少至原标准的60%(或以相应金额的实物发放);已扣业务员未回款金额应全部返还本人。

3、在新业务拓展初期或业务淡季临时补版时的第三种情况下,业务发生前客户提出只能以实物冲抵业务款项时,业务人员应事先提交《实物抵业务款申请表》,经本部门直接主管经理签字,报公司总经理/大区总裁审批后。可按第二种情况下的审批流程执行。其营业收入的确定以及产品的入库价格均按公司总经理/大区总裁批准的金额确定。

4、例外情况:如因业务人员自身工作失误造成无法回款,经业务人员与客户协商可以实物冲抵业务款,部门可按第二种情况下

的审批流程执行,但业务人员不得参加提成,部门可在对业务人员进行未回款考核时适当调整。同时可按公司批准的实物所抵未回款金额核减部门的未回款,但已核扣部门的未回款考核利润不予返还。

三、附则:

1、如遇客户无故拒付业务款或客户濒临破产或更名、更换股东等因素带来的无法回款等情况,业务部应申请委托公司法律部通过法律程序予以解决。

2、一般情况下,除网刊广告、网上广告、包版(买断)广告、软件、常规研究报告以外的业务不能以实物形式进行冲抵。

3、抵回实物的出库程序同实物(资产)管理的相关规定,设备的折旧根据出库价格按公司有关规定执行。

__公司有关消费类实物抵业务款的补充规定

随着公司业务规模的逐步扩大,出现了以消费类产品(包括各种消费券、代金券,以下统称消费类实物)冲抵业务款项的情况。由于消费类实物具有特殊性质,使之无法用一般的资产增减或收入增减进行�量,因此为了规范这一特殊情况,特制订如下规定:

一、基本原则:

1、一般说来,只有在客户因自身资金方面原因导致业务款项无法回收、且该客户确系只能提供消费类实物用以抵换相应业务款时,方可同意客户用消费类实物进行抵换。

2、公司要求所有以业务抵换的消费类实物明细报告必须如实上报公司总经理/大区总裁、财务经理。

3、消费类实物的使用必须经过严格的审批,任何人不得未经审批自行使用。

4、集团监查审计中心将不定期对用于冲抵业务款的消费类实物的价格、数量、使用情况等进行审查,如发现弄虚作假现象将对相关责任人进行严肃处理,直至开除。

二、审批流程:

1、相关业务人员应提前以书面报告方式详细说明业务经过,经直接主管经理同意后与客户就消费类实物的种类、价格(市场价格或面值、最低价或折扣价等)、数量等进行洽谈,消费券的实际抵换价格应低于券面价格的50%,实物价格应低于市场批发价80%。

2、业务人员与行政部专人共同对用于冲抵业务款的实物进行查验。查验时应认真核对实物价值、实物完好程度、使用有效期限等,查验完毕后由业务人员及职能部门人员签字后办理入库。

3、业务部门填写《实物抵业务款申请表》,详细填写表中各项内容(如产品种类较多可附产品明细),后附购买发票、入库单及其它使用说明文件,由总经理签字,上报公司总经理/大区总裁审批后,报财务备案并确定收入计算方式。

4、行政部负责对所有库存消费类实物的数量、出库价、有效期限等定期统计汇总并在每月底进行公告;同时行政物业中心有责任在有效期限内对消费类实物进行变现处理或根据有效期限申报上级领导安排使用,以减少损失。

5、任何部门需要使用抵回的消费类实物时,如属送客户使用,应由业务人员提出书面申请,经直接主管经理签字同意,总经理审批即可至行政部办理出库手续,出库价格与入库价格一致,计入领取部门当月成本;如属部门内部员工自行使用,除按上述手续办理外,必须上报公司总经理/大区总裁总裁批准同意后方可领用,出库价格与入库价格一致,计入领取部门当月成本或部门费用。

第6篇 展览公司实物采购管理制度

展览工程公司实物采购管理

一.完善固定资产采购审核制度:

由固定资产使用部门提出购置计划,经固定资产管理部门审核后,列入该部门年度预算内,报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价,对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕,经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》,方可根据《第一章 报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度,由生产部提出计划,综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。

二.明确实物的管理部门:

1.固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上,应做到账账相符、账实相符、账卡相符。

2.对固定资产划分为六大类,由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。

⑴房屋、建筑物及附属设备:包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备,由公司综合部负责管理。

⑵生产机器设备类:包括用于生产的各种机器设备,由生产部负责管理。

⑶交通工具类:公司所拥有的各类车辆,由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理,实物由公司综合部负责管理。

⑷电脑设备类:公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备,由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时,会签集团公司信息管理部,由信息管理部协助办理,实物由公司综合部负责管理。

⑸通信设备类:公司的通信设备由公司综合部负责管理。

⑹其他办公设备类:包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产,主要为办公设备、生活管理设施等,由公司综合部负责管理。

3.固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责,卡

片在固定资产购置时,由财务部门填制《固定资产卡片》,一式三份,一份由财务部门附在会计凭证后面,一份由财务部门存档,一份由固定资产实物管理部门存档,同时,固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片,贴在实物上备查。

4.固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门

定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量,保证账、卡、物一致。清查中,对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固

定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。

三.建立固定资产调配、处置手续:

1.为了最大地发挥公司资产的使用效益,对于各部门闲置的资产,如过时的电脑设备等,可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配,并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份,一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》,一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档,同时,固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片,贴在实物上备查。

2.对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告,经固定资产管理部门审核后,报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》,并进行相应的账务处理;同时,报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。

第7篇 实物档案管理职责

1.负责实物的接收、登记、分类、编目。

2.做好实物的保管和利用工作。

第8篇 物业公司实物资产管理规定-13

物业公司实物资产管理规定(十三)

1、目的

为了加强公司实物资产管理,降低企业成本开支,进一步做到实物资产采购有计划、调拨有手、处理有章法、报废有核批、遗失毁损有处罚。现结合公司实际,制定本规定。

2、适用范围

本规定适用于公司各职能部门及所属各管理处。

3、实物资产类别及定义

3.1类别

本实物资产的范围仅指固定资产及低值易耗品。

3.2定义

3.2.1固定资产

固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,价在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应作为固定资产。

3.2.2低值易耗品

低值易耗品是指使用年限不满一年或虽满一年但位价值在200元(含200元)以上、2000元(含2000元)以下的劳动资料、劳动工具、劳动保护用品、办公用品和管理用具等物品。

4、实物资产管理

4.1部门职责

4.1.1行政人事部

1)专职管理公司的实物资产;

2)积极引进竞争机制,对统一采购的物品要货比三家,力求降低采购成本。

3)负责做好公司固定资产的动态管理,定期与公司计划财务部进行核对,做到账、卡、物三相符。

4)根据公司固定资产现状,制订固定资产检修、保养制度并实施。提高设备利用率和完好率。

5)根据资产使用部门提出的增减、调配、报废、出租等报告,提出相应的处理意见,报地产常务副总经理审定;

6)负责固定资产采购、验收、交付、盘点、拆除、清理等工作,并对固定资产的盈亏和毁损进行调查,提出书面处理意见。

7)根据各职能部门及管理处上报的物资采购计划,汇总编制固定资产的新增、更新计划。

4.1.2计划财务部

1)专职管理公司实物资产的价值量;

2)合理确定公司固定资产折旧年限和净残值,按固定资产类别、使用部门对每项固定资产进行明细核算,正确计提固定资产折旧。

3)对增加、减少的固定资产,及时作好固定资产增减变动的账务处理。

4)填制固定资产卡片,即,固定资产卡片一式二联,第一联存财务部门、第二联存行政人事部门。凡遇固定资产调拨、损坏、遗失、报废等情况,应及时在固定资产卡片上进行记载。

5)定期与行政人事部进行核对,做到账、卡、物三相符;协助行政人事部定期做好固定资产的盘点清查工作。

4.2固定资产管理。

4.2.1固定资产采购

1)各职能部门及管理处,每月依据公司的《物资采购流程》将需购置的固定资产填入《物资采购计划表》上报,经批准后由行政人事部汇总填制《固定资产请购》(购买电脑按“__集办字(2004)第7号办理),按集团规定的报批程序报分管副总裁签字后方可购置。

2)行政人事部做为公司实物资产的专职管理部门,应对各职能部门、管理处固定资产的购置计划进行初审,提出是否购置的意见。

2)公司固定资产实行集中采购的办法。凡购置固定资产,均由行政人事部统一办理。

附:固定资产采购流程:

固定资产

申购部门

行政人事部

计划财务部

地产常务

物业经理分管副总裁

副总经理

1、固定资产申购部门填写《物资需用(采购)计划》。

2、行政人事部按照物资采购流程将《物资需用(采购)计划》流转,经审批同意后汇总填写《固定资产请购》并报集团审批。

3、获准后,行政人事部按照物资采购相关要求如期安排采购,及时办理内部调拨使用手,公司所有外购固定资产如有保修卡或说明书,由行政人事部专人负责按对应编号存档。并为直接使用人办理交付使用卡,责任到人。

4.2.2固定资产增减、调拨

1)新的固定资产在交付使用时应填制《固定资产交付使用通知》,通知使用部门办理固定资产交付手。

2)各职能部门及管理处对多余(或不需用)的固定资产需进行调拨时,经地产常务副总经理室批准后,由行政人事部办理调拨手,并填制《固定资产调拨通知》,并通知财务部门办理相关手。

4.2.3固定资产报废

固定资产需报废时,由使用部门或使用人提出书面申请,报行政人事部。由行政人事部会同使用部门或使用人确认签字后,填写《固定资产报废报告》,并签署意见报地产常务副总经理、分管副总裁批准后,送计划财务部作账务处理。

4.2.4固定资产清查

公司成立清查小组,对公司范围内全部固定资产全面盘点清查,一般情况下每年进行一次。由行政人事部牵头,计划财务部配合。根据“见物就点”的原则,编制实物资产清册,做到账、卡、物三相符。对确已损坏或遗失的固定资产需写出书面报告,并填制《固定资产损坏(遗失)处理》,报地产常务副总经理、分管总裁批准后作相应处理。

4.3低值易耗品管理

4.3.1低值易耗品采购、验收低值易耗品的采购及验收按照公司《物资采购流程》进行。

4.3.2低值易耗品的入库、保管和领用:

1、仓库管理员对进仓库的物资必须严格验查物资的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量和数量不符合使用部门要求的,应拒绝进仓,并立即向主管报告进行处理(计划外的、突发性、急用物资除外)。

2、经办理验收手进仓的物资,必须马上填写《入库》,仓库据以记账,并送采购员两份(一份用以办理付款凭证,一份用以货物采购的凭证)。

3、物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓管员负责处理,造成物资损失的,要承担经济责任。

4、各部门计划内物资领用,必须填写《领料》,经使用部门负责人签名,由仓管员负责在工具卡上作相应登记,领用人签收后,仓管员方能发货。计划外物资采购进库后,仓库应及时通知请购部门。

5、仓管员对任何部门原则上应先办入库手续后发货的程序发货。

6、遇有特殊情况(如抢修等),可由使用人员先填领用(注明特殊情况内容),再由分管负责人办理补签手。

7、凡属劳保用品、工具类的领用,除了按第五条第4点办理领用手外,还必须在劳保用品卡上作相应登记,再由公司行政

主管复核签名后,仓管员方能发货。

8、仓管员应对各项物资设立“物资收、发、存货卡”,凡购入、领用物资,应立即作相应的记载和登入,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、卡、物三者一致。

9、为及时反映库存物资数额,仓管员应每月编制《库存物资余额表》,于当月二十八日报送行政人事部、公司计划财务部、管理处及相关部门各一份。

10、各项物资均应制订最高储备量和最低储备量的定额。

11、因仓管员未能平衡好物资而造成供应短缺,责任由仓管员负责;采购员不能及时采购、按时到货,责任由采购员负责。

5其他事项

5.1行政企业部应指定专人为公司实物管理员,做好动态管理、参与验收、盘点、清查、报废等工作,并办理相应手续;

5.2当实物资产使用人工作发生调动时,对原由其使用保管的资产,必须办理移交手,待手办理完毕后,才能办理调动调离手。

5.3非正常毁损

1)、公司行政人事部是公司的实物管理部门,联合计划财务部会同使用部门负责报废鉴定工作,按照“谁使用,谁保管”的原则,实行口分部门分级管理,责任到人;部门公用品,由部门负责人负责,可指派本部门专人保管;个人使用的,使用人负责。

第9篇 实物档案管理细则范例

机关实物档案管理规范

1 范围

本规范规定了市直机关在公务活动中产生的,具有保存和参考利用价值实物的收集、整理、归档和实物档案保管、利用和移交进馆的原则和方法。

本规范适用于青岛市市直机关、团体和其他社会组织,市政府直属工作部门所属的独立承担行政管理职能的机构参照执行,各区(市)可依此制定本区域的管理规范。

2 归档

2.1 归档范围

凡是本单位在行使职能活动时,形成、获得或者收集的,对具有长远保存利用价值的实物均属实物档案归档范围,实物档案归档范围如下:

2.1.1 应进馆实物档案归档范围

2.1.1.1 本单位获得的省部级(含)以上涉及综合工作的各种荣誉证书、奖状、锦旗、奖杯、牌匾等。

2.1.1.2 本单位举办或承办重大活动形成的有保存利用价值的凭证性实物,包括活动标志、证件、证书、奖章、纪念品、首日封、纪念邮票、组织机构印章、赠送的礼品等。

2.1.1.3 本单位外事活动中获赠的纪念品、礼品。

2.1.1.4 其它有重要保存利用价值的实物。

2.1.2 非进馆实物档案归档范围

2.1.2.1 本单位获得的(2.1.1.1.1规定范围之外)各种荣誉证书、奖状、锦旗、奖杯、牌匾等。

2.1.2.2 本单位国内交往中获赠的纪念品、礼品。

2.1.2.3 其它有一般保存利用价值的实物。

2.2 归档要求

2.2.1 实物档案应在形成或获得实物一个月内向本单位档案部门移交,任何单位、部门或个人不得将实物损坏、私存或转送他人。

2.2.2 归档实物没有明确标明主题和时间的,移交单位或个人应在移交时对实物的主题和时间进行说明。

2.2.3 归档的实物档案应保持整洁、无破损。

2.3 移交接收

2.3.1 各单位档案部门对应归档的实物档案进行检查,确保实物档案符合归档要求。

2.3.2 移交实物档案时,应办理移交手续,清点后交接双方在移交清册上签字。

3 整理

3.1 分类

实物档案原则上按实物形状分类,实物形状具体分为平面实物、立体实物等类别。

3.2 编号

3.2.1 实物档案按实物形状结合级别,依其时间先后顺序排列。

3.2.2 实物档案按平面实物、立体实物分别从“1”开始编制流水号。

需进馆与不需进馆的实物档案应分别编号。

3.2.3 实物档案应以“件”为单位按一件一号原则进行编号,并在实物上粘贴归档章(见附图1)。

平面实物将归档章粘贴在实物右下方,立体实物将归档章粘贴在实物底部。

归档章项目包括全宗号、目录号、案卷号。

3.2.3.1 全宗号:同级档案馆给立档单位编制的代号。

3.2.3.2 目录号:全宗内所属目录的编号。

3.2.3.3 案卷号:按分类方案,每件实物档案的流水编号。

3.2.4 归档章项目应用阿拉伯数字填写,书写材料应符合档案管理要求。

3.3 编目

实物档案应按分类编号要求,将目录录入计算机,编制实物档案案卷目录(见附图2)。

实物档案案卷目录包括案卷号、受奖单位、题名、授奖单位、授奖年度、期限、类别、备注等项目。

3.3.1 案卷号:填写实物的件号。

3.3.2 受奖单位:填写立档单位名称。

3.3.3 题名:填写实物名称。

3.3.4 授奖单位:填写实物制作、颁发单位。

3.3.5 授奖年度:填写实物制作、颁发年度。

3.3.6 期限:暂空。

3.3.7 类别:填写实物档案的种类名称,如:证书、奖状、锦旗、奖杯、牌匾、纪念品、宣传品。

3.3.8 备注:填写需要说明的事项。

4 保管

4.1 实物档案一般应专柜保管,对贵重的实物档案,要采取相应措施确保安全,移出档案室必须要履行签字手续。

4.2 对实物档案应定期清点,做到帐物一致,发现问题及时查对清楚。

4.3 实物档案应保持整洁,定期除尘,避免褪色,确保实物档案完好无损。

4.4 存放锦旗、证书等易虫蛀的橱柜,要投放防虫剂;

4.5 实物档案应使用数码相机数字化,并将形成的数码照片按《青岛市机关数码照片档案管理规范(试行)》要求整理。

4.6 奖状可卷成筒状保管,锦旗也可卷成筒状保管或折叠后放入档案盒保管。

5 利用

5.1 利用实物档案必须严格履行登记手续。

5.2 利用实物档案原则上只能使用实物照片,如确需使用实物档案原件,须写明利用目的,经本单位分管领导批准方能利用。

5.3 归还实物档案时,档案管理人员应对归还的实物档案仔细检查,核查无误后方可签字注销。

如发现损坏,应立即追究责任。

6 移交进馆

6.1 移交进馆时间

属于进馆范围的实物档案,应随本单位其他门类档案定期向青岛市档案馆移交。

6.2 移交进馆要求

实物档案移交进馆时,一并移交下列材料。

6.2.1 机读实物档案案卷目录。

6.2.2 计算机打印实物档案案卷目录三套。

6.2.3 进馆说明。