物业资产管理制度

物业资产管理制度是规范物业管理公司对所管辖物业进行有效管理和维护的一套规则和程序，旨在确保资产的保值增值，提高服务质量，优化资源利用，保障业主权益。

包括哪些方面

1. 资产登记与分类：详细记录所有物业资产，包括建筑物、设施设备、公共区域等，并进行科学分类，以便于管理和追踪。

2. 维护保养计划：制定定期的保养和检修计划，预防设备老化和损坏，确保物业的正常运行。

3. 资产使用管理：规范物业的使用，防止非法占用和损坏，确保业主的合理使用权益。

4. 财务管理：对物业资产的收入和支出进行精确记录，确保资金的透明度和合规性。

5. 风险管理：识别和评估潜在风险，如设施安全、法律责任等，并制定应对策略。

6. 升级改造策略：针对物业的老化和技术更新，制定合理的改造和升级计划。

7. 合同管理：管理与供应商、承包商等签订的服务合同，确保服务质量和费用的合理性。

重要性

物业资产管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提升效率：通过制度化管理，可以优化工作流程，减少因无序造成的资源浪费和效率低下。

2. 保障业主权益：明确的资产管理和使用规定能保障业主的合法权益，提升满意度。

3. 防范风险：有效的风险管理能预防潜在的法律纠纷和设施故障，降低运营成本。

4. 促进增值：良好的资产管理有助于物业资产的保值增值，提高物业管理公司的经济效益。

方案

1. 建立健全资产数据库：采用数字化手段，建立详细的物业资产数据库，实时更新资产状态。

2. 制定维护保养规程：根据资产类型和使用情况，制定标准化的保养规程，定期执行。

3. 强化培训与监督：定期对物业管理人员进行资产管理培训，确保其理解并执行相关规定。

4. 定期审计与评估：定期进行财务审计和资产管理评估，确保制度的执行效果。

5. 建立反馈机制：鼓励业主参与，通过投诉和建议收集，不断优化和完善管理制度。

6. 优化资源配置：根据资产使用情况和业主需求，适时调整资源配置，提高资源利用效率。

7. 持续改进：定期审查和修订制度，以适应市场变化和物业管理的新需求。

通过上述方案的实施，物业资产管理制度将更加完善，有助于提升物业管理的整体水平，为业主提供更优质的服务，同时保证物业资产的持续健康发展。

物业资产管理制度范文

第1篇 信蜀物业资产安全管理办法

蜀信物业资产安全管理办法

为保证公司资金安全和实物财产的安全、完整,免遭非自然毁损、流失或无故被他人占有,特制定本办法。

应收款的管理

应收款管理包括应收费用、往来帐清理、应收票据管理以及坏帐损失的确认等,具体办法如下:

(一)、各小区负责每月对当月发生的水电气费、物管费的催收工作,编制各项费用的应收款统计表,并于每月25日向财务部和经理报送,报表必须如实反映当月费用发生总额,实际收回总额,尚未收取总额。

(二)、财务部据各小区报送应收费用统计表,对应收费用实行建帐管理,明确费用追溯责任人。

(三)、各小区管理处应在小区内公开小区费用的收取标准、收费责任人及公司专用收费凭据,密切与业主沟通收费相关事宜,避免小区收费与业主自行交费的脱节,同时需制定相应激励政策,以有效防止各项费用的错收、漏收和截留,保证公司资金不受损失。

(四)、财务部需不定期地上门向业主询问交费情况,以抽查各小区的收费管理情况,若抽查出有违纪违法行为,应立即提交经理及授权人处理。

(五)、财务部必须定期核对和清理公司的往来款项。

(六)、对坏帐损失的确认必须依据《会计法》,按严格的审核、审批程序进行。逾期三年的呆帐可报经总公司财务总监审核、总经理审批后加以确认。

采购及库房管理

(一)、实物采购管理

1、各小区及部门在每月25日前统一制定下月所需物品计划,交予库房管理员,经与库存实物核对后,统一按以下格式制定下月采购计划。

采 购 计 划 表

编制单位: 所需时间:_年_月

采购物品需用数量预计单价预计总额需用时间使用部门及用途需用人签字

部门负责人: 库管: 审批人:

注:该表一式三份,一份部门留存,一份采购留存,一份交财务部。

采购计划表需经部门负责人签字,库管复核,经理审批后方能交公司采购员采购。各部门不得自行采购物品,特殊原因需由经理审批。

2、各小区及部门当月所需的非常用物品及油料由部门主管填写请购单,并经公司经理签字后交采购人员采购。

3、采购人员根据采购计划表或请购单,按所需时间采购物品。

4、采购人员经公司经理批准可借支一定数量的备用金,备用金的使用需受财务部出纳的监督。

5、所有采购物品必须经库管人员清查、验收后入库,库管人员开具入库单,直接交付使用的采购物品由库管人员出具验收单。财务部凭据有效发票和库管开具的入库单或验收单予以报销。

6、月末财务人员定期检查采购人员所报采购计划表及请购单是否与库管人员开具的入库或验收单相符。财务人员应做好该项原始凭据的审核记录,以备经理抽查。

(二)、实物的验收入库和退库管理

1、库管入库时需仔细清查、验收实物,并核对实物同购货凭据上所记载的品种、数量、金额是否相符,核对无误后,开具入库单。

2、直接交付使用的采购物品,库管人员仍需仔细清查、验收实物,并核对实物同购货凭据上所记载的品种、数量、金额是否相符,核对无误后出具验收单。

3、实物退库必须填写退库清单,库管按相关财务折旧方法计算折旧,按折抵后的价格填写入库单。离岗员工在退回领用衣物、办公用品时,必须保持实物干净、无损方可退回。

4、库管人员需按月归集和统计入库单,月末与财务部对帐。

(三)、实物的领用管理

5、各小区及部门在库房领用物品必须填写领料单,经部门主管签字后方能在库房领取物品。

6、领料人在领取物品时严格按领料单上所填实物数量领取,出库实物经领发双方核对无误后,由领料人签字领取。

7、领用易耗品(如:保洁用抹布、灯泡、有外包装的清洁剂等)必须以旧换新。到期需更换工作服的员工,需书面申请服装更换,经部门主管批准后方可领取。

8、库管人员需按月归集和统计实物领用单,并交财务部作帐务处理。

(四)、实物的保管管理

1、入库实物需分类堆放,标明品类。库管按月检查库房实物,保证物品的存放安全。

2、对过期或变质的物品应及时登记、隔离,月末做统计报表经经理签字确认后,报财务部作自然损耗处理。

3、未经库管人员许可,任何人不得任意进出库房。

4、库管人员对库房存放的实物负完全保管责任,如因遗失或无故毁损而对公司财产造成的损失由库管负赔偿责任。

(四)、实物的盘点管理

1、每月25日为库房盘点日,库管必须逐一对实物进行盘点,财务部出纳监督盘点。盘点日内,库房不进出任何物品。

2、库房盘点需逐一核对库房登记帐与盘点实物是否相符,做到帐实相符,清点完毕需编制库房盘点表交财务部对帐。

3、财务部会计据盘点表核对会计分类帐金额,做到帐帐相符,如有不吻合,会计应及时查明原因。因不可抗力原因造成的差异可作待处理财产损溢处理,其他原因均需追溯责任。

其他有形资产管理

(一)、凡单位价值在2000元以上,使用期超过一年的即是公司的固定资产,单位价值在2000元以下的有形实物视为低值易耗品,以上两项均是公司的有形财产,属于公司有形资产管理范围。

(二)、固定资产、低值易耗品需按件设置卡片,并在实物上标明公司所属标志。

(三)、根据有形资产的使用部门、放置地点及其性能划分管理责任人,负责资产的安全与完整,做到实物资产有归属,资产使用有记录。