资金管理工作5篇

第1篇 酒店资金管理工作程序

资金管理程序

流程步骤

要点说明

服务语述

配备

一

现金报销

①零用现金报销必须填写'费用报销单购物报销及费用报销须分别填写。在填写时必须注明部门、姓名、日期、支出内容分项目填写,金额及总计金额大小写,填写时字迹清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

②零星购物报销的费用报销单必须附上验收单、有效发票和其它票据、采购申请单、补仓单。

③零星费用报销的需附上各类有效发票:

ⅰ.快递/托运报销须附上发票及快递/托运凭证。

ⅱ.差旅费报销需附上出差申请表及各类发票。

ⅲ.业务招待报销需附上宴请申请单及发票。

ⅳ.出租车费报销须附上车票及派车单,派车单上由行政人事部经理签字注明无法派车原因。

ⅴ.公伤医药费报销附发票、病历复

印件、公伤申请报告。并经行政人事部

要点说明:

审查后转交给财务部审核。

④费用报销单经部门经理签批后交财务部会计主管复核,审核无误报财务经理审核。

⑤费用报销单的签批手续由财务文员送行政秘书,总经理审批完成后由行政秘书返回财务文员。

⑥现金报销时间定为每天下午15:00到16:30。

⑦报销结束的现金支出凭证,出纳员必须在费用报销单及其附件上逐个加盖现金付讫章。

二

现金

暂借款

1.因工作原因需借款时,必须填写借据,必须填明申请部门、申请人、日期、借款原因及金额。填写时字迹清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

2.因出差借款,借据后需附上出差申请表。

3.广告费借款,借据后需附上经总经理批准的广告计划。

4.临时采购借支需附上采购申请单,补仓单。

5.借据由部门经理签字,经财务部审核及总经理签批后方可生效。

6.申请现金借款数额在5000元含以上必须提前一天通知财务部,以便财务部准备资金。

①零星采购等借款必须在借款日起七个工作日内到财务办理报销冲帐手续。

②差旅费借款必须在返回后的五个工作日内办理好冲帐手续。

③借款报销单在审批手续完备情况下,财务部通知报销次日起三个工作日内,借款人到财务结清余额。未按上述规定者将在每月工资中扣除。

④其它借款应在借款日起十天内向财务部进行冲帐并办理冲帐手续。

项次

流程步骤

要点说明

服务语述

配备

三

结算

1.工资的结算:离店人员工资由人事部劳资员依据完整的资料计算工资表,经人事经理审核后交财务经理,总经理审批后发放现金。

2.货款的结算

①所有月结供应商于每月规定时间凭验收单、发票至财务部核对账目,由财务部会计提出申请。

②货款经财务经理、总经理批准后于每月规定时间支付。

第2篇 计财与资金管理工作职责内容

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划,并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目,并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

第3篇 综合资金管理工作职责内容

1.制定公司资金管理及融资管理制度。

2.制定全网资金规划和年度资金预算,优化公司债务、股本结构,制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利润分配方案。

4.负责牵头组织公司的债信评级相关工作。

5.负责编制资金调度体系年度预算。

6.归集资金,委托贷款,进行资金调剂。

第4篇 计财与资金管理工作职责

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划,并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目,并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

第5篇 物业维修资金管理工作程序

1.公用设施的维修资金的管理程序:

a).公用设施的维修资金由区住宅管理部门设立专门账户管理,区管理部门不得干涉业主管理委员会对资金的正常使用,但应严格按使用审批程序审查无误后支出;

b).公用设施专用资金的银行利息可以作为维修资金的日常开支;

c). 财务部会计根据公用设施维修资金的收支单据编制记账凭证、登记账簿,按照会计核算标准作业规程中的相关规定进行独立的账务处理;

d).小区业主或其他相关人员及单位,如对设施维修资金的收支账目有疑问,可向下列单位提出质询;

-业主管理委员会;

-管理公司或下属管理处。

e).管理公司或下属管理处接到质询后:

-原则上应在7日内予以答复;

-特殊情况可另行处理。

2.房屋本体维修资金的管理程序:

a).财务部会计应对房屋本体维修资金以房屋每栋为单位设立专账管理,并设立专用账号存储各栋物业的本体维修资金;

b).经办人凭房屋本体维修资金支出的原始任据,按费用审核报销标准作业规程中的相关规定到财务部办理报销手续;

c). 财务部会计将房屋本体维修资金的报销单据按照会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理;

d).如小区内的日常小修超过了房屋本体维修资金的比例,则应:

-经过业主管理委员会或所需进行维修的单栋房屋的50%以上的业主同意;

-将超出的部分在下年度房屋本体维修资金的小修费里冲抵;

-经业主管理委员会决定提高本体资金标准来弥补。

e).小区内的业主、其他相关单位或个人如对房屋本体维修资金的收支存有疑问,可以;

-向业主管理委员会查询;

-向公司财务部查询。