管理流程规定5篇

第1篇 某安全库存管理流程规定

安全库存管理规定

文件编号

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第1页

生效日期

2022年4月24日

1.目的

为了保证零部件的及时供应,建立完善的安全库存管理体系,特制订本规定。

2.范围

适用于公司各仓库用于生产的自制件半成品和成品、外购件以及外协件。

3.职责

3.1 计划科负责编制《月度采购计划》,采购科根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》进行审核,如实际采购周期与附件一发生冲突,则通知计划科按实际情况进行修改;

3.2各仓库根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》定期核定安全库存的零部件,当零部件库存量低于1000台安全库存预警线时,仓库立即报采购科,当低于600台安全库存预警线时,仓库立即报计划科;

3.3 采购科和计划科在接到各仓库安全库存预警申报后,应立即采取补货或调货的

措施并跟催到货情况。

4.绩效考核

4.1在执行过程中,如果因相关责任仓库管理员没有及时核定并告知采购科、计划科某零部件库存量低于安全库存预警线,因此造成后续生产出现断料、停工等影响,相关责任仓库管理员应承担相应责任;

4.2在执行过程中,如果因采购科、计划科在接到仓库管理员某零部件库存量低于安全库存预警通知后,未采取有效措施进行补货或调货,而造成后续生产出现断料、停工等影响,采购科、计划科主管责任人应承担相应责任。

5.附则

本规定自发布之日起实施

安全库存管理规定

文件编号

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第2页

生效日期

2022年4月24日

仓库定期核定安全库存

6.流程图

注:yes/no——表示供应商是否可以按期到货或完成订单;

编制

审核

批准

日期

日期

日期

会签

发放

第2篇 物业环境管理流程规定

1、清洁

(1)目的

对所管理区域的环境卫生实施全面的监督管理,为住户创造最佳的生活环境。

(2)范围

适用于本小区的保洁服务工作。

(3)各部门的职责

a、清洁绿化部负责聘请承包单位,签定服务合同,制定清洁验收标准。

b、管理处负责日常的清洁监督工作。

c、质量管理员负责每月(季)对保洁工作进行检查。

(4)工作程序及内容

a、清洁绿化部根据公共区域面积、小区实际情况,确定清洁工人数、清洁设施的配置,制定清洁标准,编制作业指导书。

b、清洁绿化部聘请专业保洁公司承包四害消杀、垃圾清运、日常保洁并签定服务合同。

c、管理处要对日常的清洁进行巡查和监督,要将卫生巡查结果填写在管理工作日检报告表上,对存在的问题要及时通知保洁人员,[[并限期进行整改。如有多次通知不改者、对小区环境卫生有影响的,要及时通知清洁绿化部,及早终止合同。

d、清洁绿化部要定期对保洁、消杀等分包方进行服务质量工作的评审,如在服务过程中按合同规定标准出现不合格而又不及时整改者、管理处反映服务质量欠佳者,取消分包方资格。

e、管理处在日常工作中对清洁工作的监督和管理要严格按清洁绿化管理手册进行操作,要定期对保洁工人的业务知识培训情况进行监督。

2、绿化

(1)目的

通过对绿化环境实施管理,为住户创造最佳的生活环境。

(2)范围

适用于地面、架空层、屋顶绿化的全部工作。

(3)各部门的职责

a、清洁绿化部负责制定绿化工作程序、标准和检查验收标准。

b、管理处负责对日常绿化的维护并对各分包方进行监督。

(4)工作程序及工作内容

a、绿化工每天要对管辖区内的园林景观及花草树木进行保养、修剪和整形。

b、根据花草树木的长势,按照绿化工作程序,绿化工要对生长不良、肥力不充足的花木适量施肥,提供花木正常生长发育所需的营养。

c、清洁绿化部负责制定绿化工作程序、检查和验收标准,并定期对绿化工作人员进行业务知识的培训、考核。

d、清洁绿化部要根据花木病虫害发生规律,制定预防管理措施,防止病虫害的发生。

e、管理处在日常生活和管理中,要对本管辖区的绿化进行维护,要制止一切对绿化植物、绿化设施的破坏行为。

g、在台风暴雨来临前,管理处要对易吹折的树木做好预防措施,防止在台风暴雨期间花木遭受损害。

第3篇 财务管理流程规定(范本)

为了加强办事处的财务管理工作,统一财务程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度:

第一条 公司财务收支执行一支笔审批制,即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批,全体职工必须严格遵守执行,财务人员要坚持原则严格把关,对于不符合制度规定,未经审批人签字同意的,财务人员不得办理财务收支事项。

第二条 每月25日之前申报次月的费用预算,需要认真填写《费用预算表》,特殊的费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到某总经理处审批。

第三条 对于批准的预算内的开支,按第四条报销规定流程办理;预算外的费用,需报总经理审批。

第四条

签字同文 秘 家 园意

现金报销规定如下:

填写《请款单》

1、 费用使用流程:费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。

2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后一星期内,到财务部办理报销手续。

3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。

1) 定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间;

3) 所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结形式付款,发票应注明时间、地点、事由,并逐一列出参加人员及其所属部门;

4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。

4、 整理之后填写“请款单”包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经办事处负责人审核后,送财务部出纳员办理报销手续。

5、 出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。

第五条 购买任何物品必须需要填写《采购单》,单据需填写完整,不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货,填写《收货单》,方可入帐。

第六条 员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品),需在物品领用单上签字确认。

第七条 天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。

第八条 此规定从__年1月1日开始实行。

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第4篇 安全库存管理流程规定

安全库存管理规定

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fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第1页

生效日期

2013年4月24日

1.目的

为了保证零部件的及时供应，建立完善的安全库存管理体系，特制订本规定。

2.范围

适用于公司各仓库用于生产的自制件半成品和成品、外购件以及外协件。

3.职责

3.1 计划科负责编制《月度采购计划》，采购科根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》进行审核，如实际采购周期与附件一发生冲突，则通知计划科按实际情况进行修改；

3.2各仓库根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》定期核定安全库存的零部件，当零部件库存量低于1000台安全库存预警线时，仓库立即报采购科，当低于600台安全库存预警线时，仓库立即报计划科；

3.3 采购科和计划科在接到各仓库安全库存预警申报后，应立即采取补货或调货的

措施并跟催到货情况。

4.绩效考核

4.1在执行过程中，如果因相关责任仓库管理员没有及时核定并告知采购科、计划科某零部件库存量低于安全库存预警线，因此造成后续生产出现断料、停工等影响，相关责任仓库管理员应承担相应责任；

4.2在执行过程中，如果因采购科、计划科在接到仓库管理员某零部件库存量低于安全库存预警通知后，未采取有效措施进行补货或调货，而造成后续生产出现断料、停工等影响，采购科、计划科主管责任人应承担相应责任。

5.附则

本规定自发布之日起实施

安全库存管理规定

文件编号

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第2页

生效日期

2013年4月24日

第5篇 z办事处财务管理流程规定

为了加强天津办事处的财务管理工作,统一财务程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度:

第一条 公司财务收支执行一支笔审批制,即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批,全体职工必须严格遵守执行,财务人员要坚持原则严格把关,对于不符合制度规定,未经审批人签字同意的,财务人员不得办理财务收支事项。

第二条 每月25日之前申报次月的费用预算,需要认真填写《费用预算表》,特殊的费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到某总经理处审批。

第三条 对于批准的预算内的开支,按第四条报销规定流程办理;预算外的费用,需报总经理审批。

第四条

签字同文 秘 家 园意

现金报销规定如下:

填写《请款单》

1、 费用使用流程:费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。

2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后一星期内,到财务部办理报销手续。

3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。

1) 定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间;

3) 所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结形式付款,发票应注明时间、地点、事由,并逐一列出参加人员及其所属部门;

4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。

4、 整理之后填写“请款单”包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经办事处负责人审核后,送财务部出纳员办理报销手续。

5、 出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。

第五条 购买任何物品必须需要填写《采购单》,单据需填写完整,不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货,填写《收货单》,方可入帐。

第六条 员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品),需在物品领用单上签字确认。

第七条 天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。

第八条 此规定从__年1月1日开始实行。