资金管理职责4篇

第1篇 计财与资金管理工作职责内容

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划,并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目,并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

第2篇 综合资金管理工作职责内容

1.制定公司资金管理及融资管理制度。

2.制定全网资金规划和年度资金预算,优化公司债务、股本结构,制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利润分配方案。

4.负责牵头组织公司的债信评级相关工作。

5.负责编制资金调度体系年度预算。

6.归集资金,委托贷款,进行资金调剂。

第3篇 资金管理职责

1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。

2.根据预算控制要求,审核资金需求,核定资金额度。

3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。

4.负责机构银行账户检查及管理,对账户及资金的使用情况进行监控。

5.进行资金流的分析及预测。

6.对机构的资金管理状况进行考核。

7.整理资金管理档案。

第4篇 计财与资金管理工作职责

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划,并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目,并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。