资金管理职责【4篇】

第1篇 资金管理职责

1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。

2.根据预算控制要求,审核资金需求,核定资金额度。

3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。

4.负责机构银行账户检查及管理,对账户及资金的使用情况进行监控。

5.进行资金流的分析及预测。

6.对机构的资金管理状况进行考核。

7.整理资金管理档案。

第2篇 资金管理部具体职责

资金管理部具体职责

资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：

(一)负责拟定下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划;

(二)负责办理全系统企业的存款和结算业务及外汇调剂业务;

(三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作;

(四)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查;

(五)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见;

(六)负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。

第3篇 计财与资金管理工作职责

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划,并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目,并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

第4篇 综合资金管理工作职责内容

1.制定公司资金管理及融资管理制度。

2.制定全网资金规划和年度资金预算,优化公司债务、股本结构,制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利润分配方案。

4.负责牵头组织公司的债信评级相关工作。

5.负责编制资金调度体系年度预算。

6.归集资金,委托贷款,进行资金调剂。