出纳管理制度上墙(15篇)

出纳管理制度是企业财务管理的核心部分，旨在确保资金的安全与有效运作。其主要内容涵盖以下几个方面：

1. 出纳职责与权限：明确出纳人员的日常工作内容，以及他们在财务流程中的权限范围。

2. 资金收付管理：规定资金的收入、支出流程，包括发票审核、现金与银行存款的管理等。

3. 内部控制机制：设立内部审计、复核制度，防止欺诈和错误的发生。

4. 账务记录与报告：规范账簿的记录方式，以及定期财务报告的编制和提交。

5. 应急处理程序：针对突发事件，如资金短缺、系统故障等，设定相应的应对措施。

6. 法规遵从性：确保出纳操作符合相关法律法规的要求。

包括哪些方面

1. 岗位设置：确定出纳人员的数量、素质要求及岗位轮换制度。

2. 资金安全管理：包括现金实物的保管、银行账户的管理，以及保险箱的使用规定。

3. 收支审批流程：规定资金收支的审批权限，确保每一笔交易的合法性。

4. 财务软件使用：规定财务软件的操作规程，保证数据的安全与准确。

5. 对外沟通协调：规定与银行、供应商、客户的沟通流程，确保信息的及时传递。

6. 培训与发展：定期进行出纳业务培训，提升员工的专业技能。

重要性

出纳管理制度的重要性不言而喻，它不仅保障了企业资金的安全，防止了财务风险，还提高了财务管理效率，增强了企业的经营透明度。一个健全的出纳制度能够减少错误，防止舞弊，确保企业的财务活动符合法律法规，为企业的健康发展提供坚实的基础。

方案

1. 制定详细的操作手册：涵盖出纳日常工作的每一个环节，包括流程图、表格和实例，以供参考。

2. 定期审计：由内部审计部门或第三方机构对出纳工作进行定期检查，确保制度执行到位。

3. 建立反馈机制：鼓励员工对出纳制度提出改进建议，及时修订和完善制度。

4. 加强培训：定期进行出纳技能培训和法规更新教育，提高员工的专业素养。

5. 强化责任追究：对于违反制度的行为，应有明确的处罚措施，以示警戒。

通过以上方案的实施，企业可以建立起一套有效的出纳管理制度，实现财务工作的规范化、专业化，从而提升企业的整体运营水平。

出纳管理制度上墙范文

第1篇 会计出纳管理人员 安全生产岗位责任制

1、认真贯彻执行国家的财经政策和财会制度、法规,严格执行财经纪律,做好各项工作。

2、加强公司资金的控制与管理,做好资金总的预算平衡工作,制定内部资金管理办法,建立和完善公司资金正常运作的有效机制。做好资金分析。

3、编制和审核完整会计凭证及银行存款余额调节表。

4、做好银行账户的使用管理及保密工作。

5、认真执行《支付结算办法》。

6、完成领导交办的其他事项。

第2篇 300mw火力发电厂财务管理/出纳岗位规范

1 范围

本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于财务部出纳工作岗位。

2岗位职责

2.1 职能范围与工作内容

2.1.1 根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证,然后收付现金,办理转账业务。

2.1.2 负责现金的提取、送存,库存现金不得超出银行规定的限额。

2.1.3 负责严格执行现金管理条例,不准以白条抵库存现金,不经同意不得挪用、滥用现金。

2.1.4 负责保管好现金和各种有价证券,做到无差错。

2.1.5 负责严格执行银行结算制度,遵守结算纪律,严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。

2.1.6 负责核对银行账单,对于未达账项要逐笔查询,并通知经办人员;月末要制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额调节相符。

2.1.7 负责登记现金日记账和银行日记账,每天下午班前要结出余额,并对现金库存进行盘点,做到账实相符,编制现金收支日报表,做好每日每月与计算机账的核对工作。

2.1.8 负责现金、银行凭证的汇总工作。

2.1.9 负责回收保管作废的银行结算凭证。

2.1.10 负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额情况。

2.1.11 负责联系与银行有关事宜,包括领取现金、账单、回单、托收等。

2.1.12 负责月份现金支出计划的编制和按时报出。

2.1.13 负责完成领导交给的其他工作。

2.2 工作关系

2.2.1 在部主任领导下开展工作,并对其负责。

2.2.2 业务上接受上级主管部门的指导。

2.2.3 搞好与相关岗位的协作与配合工作。

2.3 文明办公要求

2.3.1 坚守岗位,遵守纪律。

2.3.2 说话和气,谦虚诚恳,团结同志。

2.3.3 礼貌待人,热情耐心。

2.3.4 保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。

2.3.5 按规定着装和佩带工作标准,衣冠整洁。

3 上岗标准

3.1 思想政治和职业道德

3.1.1 坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。

3.1.2 爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。

3.2 必备知识

3.2.1 了解马克思主义哲学、政治经济学的基础知识。

3.2.2 了解会计原理、工业会计(或专业会计)的基本知识。

3.2.3 了解会计人员工作规则。

3.2.4 了解现金管理暂行条例和银行结算办法。

3.2.5 熟悉国营工业企业会计制度(或专业会计制度)、会计科目和会计报表。

3.2.6 了解流动资金货款的有关规定。

3.2.7 熟悉内部银行管理制度和办法。

3.2.8 熟悉国家发票管理暂行办法。

3.2.9 熟悉空白支票、印章保管的有关规定。

3.2.10 熟悉国营企业成本管理条例和实施细则。

3.2.11 了解工业企业财务管理、工业企业经济活动分析、统计学、审计学的基本知识。

3.2.12 了解银行信贷、银行存款的有关规定及存货款利率的计算方法。

3.2.13 熟悉流动资金管理的有关规定和办法。

3.2.14 熟悉工业企业流动资金指标的计算、考核内容与方法。

3.2.15 熟悉计算技术——运用珠算,达到普通五级水平。

3.2.16 了解流动资金指标分解考核的内容与方法。

3.3 政策法规知识

3.3.1 熟知《中华人民共和国国会计法》、《中华人民共和国国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》中有关条文的规定。

3.3.2 了解《中华人民共和国国电力法》、《中华人民共和国国劳动法》、《电力工业技术管理法规》及相关政策法规的内容。

3.4 技能要求

3.4.1 在填写各种单据编制报表和台账时,要求字迹工整,数码字书写规范。

3.4.2 复核凭证,支会现金时,有较强的分析能力和判断能力。

3.4.3 运用珠算达到普通六级水平。

3.4.4 具有利用计算机对账务及现金实施管理的能力。

3.5 任职资格

3.5.1 文化程度。具有财务专业中专及以上学历或同等文化程度。

3.5.2 工作经历。从事财务工作一年以上。

3.5.3 专业技术资格。具有会计系列初级专业技术职称。

3.5.4 身体条件。身体健康,没有妨碍本岗位工作的疾病。

第3篇 建筑项目出纳管理职责

项目出纳管理职责

1、在财务主任的领导下作好出纳工作;

2、办理现金支付业务及内部银行、内部调度中心的收付、结算工作;

3、根据有关规定、制度登记现金、银行日记帐,作好现金盘点及与银行的对帐工作;

4、负责核对库存现金,定期编制库存现金盘点表,做好帐款相符;

5、负责工资奖金和其它费用的发放;

6、负责出纳帐的整理和保存工作。

第4篇 酒店出纳岗位职责管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以白条抵充现金,更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销,使用的支票必须写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖作废戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度,杜绝一切与财务不相符的不良行为。

完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。

第5篇 集团企业出纳收款管理制度

某集团出纳收款管理制度

一、货币资金管理原则。货币资金:各经营公司现金、银行存款和其他货币资金。

1、因公借款,必须是集团公司正式员工(正式员工:经集团公司正式批准,有人员编号员工,各分公司必须是已内部签约受控,并赋予人员编号员工)。

2、坚持 前账不清、后账不立 借款原则。

3、货币资金收支必须及时全额入账,做到日清月结。

4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批,财务审核手续。

二、现金管理。

(一)现金借款使用范围:严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。

1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

2、因公出差必须携带差旅费。

3、结算金额起点(1000元)以下零星开支。

4、护照签证费。

5、专门用途备用金。

6、确实需要支付现金其它支出。

7、必须预支现金其他支出。

(二)库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。

(三)现金收入要及时全额入账,于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支,对确需坐支公司除经银行核准外,还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映,送款入行开户要有银行现金送款单。

(四)坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点,填制现金盘点表,并与账面余额核对,发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。

(五)现金借款、报销规定。

1、定额借款:现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款:支票。

2、支票、汇票、电(信汇)借款范围。

(1)费用类。

(2)资产类(固定资产、低值易耗品)。

(3)采购付款。

(4)往来结算。

(5)对外投资。

3、报销(报销单据种类:报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等)。

公司支付费用要有合法单据(国税局和地税局发票章,财局专用章,相关凭证号,开单方财务专用章)

4、现金借款或报销超过2000元以上需提前一天预约。

(1)按约定时间、金额准时足额提取,遇特殊情况不能提取,请及时通知出纳并写出情况说明,由经理签字。

(2)改日领取须另行预约。

5、在财务部借款须填写 借款单 按借款单内容完整填写,经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。

6、借款现金票据(不包括差旅费)报销,必须在票据注明日期30天之内报账。

7、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销,应在借款后10日内报销。

8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销,并交清尾款。

9、所有现金单据报销时均需填写报销单,经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。

10、超过规定期限有借款不报账,财务部将定期发布名单,上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还,对财务经理通报批评。

11、丢失车票、发票者,报销人应写出书面说明,集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后,只给予报销70%,个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章,可全额报销,但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失,其损失由本部门全额承担,并处责任人50%罚款。

(六)建立内部控制制度,财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查,以保证现金安全与完整。

三、银行存款管理。

(一)银行账号管理。

1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定,结合公司管理、经营需要,在银行开设基本账户、结算账户。

2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户,但最多只可设立两个账号(不含纳税专用账号),必须报集团公司财务部备案,未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。

3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号,报集团公司财务部备案。

4、实行内部核算公司,财务部可根据管理需要,给各内部核算部门开设内部存款账号,用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。

5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票,编制银收字凭证。

6、支付银行费用要有银行单据,编制银付字凭证。

(二)印章管理。

1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理,一般出纳和财务经理各持一枚。

2、发票专用章由收款员专人管理和使用。

3、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。

(三)银行票据管理:集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定,加强银行票据监管,确保票据安全。

1、支票。

(1)请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。

(2)对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额,小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上(含五万元)不许签发限额支票。不得签发远期(10日以上)支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳,财务经理进行行政通报批评和经济处罚,处罚标准为损失额50%。

(3)10万元以下金额借款,可以开具限额支票。

(4)10万以上金额借款不能开具限额支票,必须填写实际结算金额(支付关税、增值、调汇款除外)。

(5)空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管;对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记,剪角后并与存根粘贴妥善保管。

(6)收到支票送存银行要有银行送款单,编制银收字凭证,提取现金要有支票存根,编制银付字凭证。

2、银行汇票:对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管,转交时在交接簿中进行登记时间,收款单位、金额和经办人等内容。

(1)各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。

(2)各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性,于当日或最迟于次日送存银行;按合同或协议收取不能当日或次日送存 期票 ,应由出纳收款员专人保存,按结算期(收票日

后10日内)送存银行。

(3)各经营应建立银行退票登记备查簿,记录银行退回的支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回,进行登记,并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票,由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担,并对主管领导进行通报批评。

(四)借款、报销规定。

1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单,写明收款单位、用途、金额或限额、日期等,经主管领导审批签字并经财务审核后才办理,内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项,不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者,-经发现立即报总经理进行批评教育。

2、所有借款均应在规定期内报账,支票应在借出后10天内报账。未使用支票,应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单,通知借款人报账,对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。(借款单格式及使用说明)

(五)账、表管理。

1、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证,经审核无误后登记日记账,做到日清月结。

2、出纳员按日编制《银行存款日报》,上报总经理和传送集团公司财务部。

3、集团公司和实行内部责任会计核算各经营公司,必须按日编制《内部银行存款日报》,用于对各内部核算部门资金使用、管理、控制。

4、出纳员按期向银行索取对账单,月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决,过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。

5、日记账、对账单、调节表按月装订保管,财务经理定期对出纳工作进行检查考核。

四、其他货币资金、有价证券管理。

(一)外币管理。

1、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理,任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。

2、外币汇款必须汇到集团公司指定账号。目前各经营公司暂不开设外币、外汇账号,与有此项业务时统一汇到集团公司指定账号,由集团公司与经营公司进行人民币结算。

3、因公外派出国等零星外币借款,必须经财务总监批准,提前一周到财务部申请,持相关批件复印件、借款单办理预约借款手续。

4、汇率:一般情况下,按财政部、国家外汇管理公布当月1日汇率折算,遇有国家重大汇率调整,由财务部予以随时公布、执行。

5、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账,真实记录反映外币增减变化和结存情况。

(二)商业汇票。

各部门收到商业承兑汇票、银行承兑汇票,必须及时交到财务部,以便财务部对其真实性、有效性进行验证、登记、保管和进行账务处理,按时办理兑付事宜。

(三)有价证券。

各公司购入有价证券,财务部应在两个工作日内登记、和账务处理、妥善保管,并列期兑换。各经营公司目前只限于购买国家规定必须集团公司认购国库券等,不得随意购买其他有价证券。

(四)信用卡管理。

1、可申请持卡人员范围。

(1)公司董事会成员,总裁办成员和监审室成员。

(2)分公司、销售业务部门年上缴集团公司100万元以上利润总经理。

(3)销售系统管理部门、供应部门确因工作需要总经理。

(4)集团职能部门确因工作需要部门总经理。

(5)财务总监特批人员。

2、申请持卡审批。

(1)董事会成员、总裁办成员和监审室成员持卡申请由总裁办审批,其他人员持卡申请由财务总监审批。

(2)经批准申请,需由持卡人填写银行有关申请表格,交至财务部办理其他相关手续。

3、持卡管理。

(1)持卡人要根据实际消费或结算需要,到财务部门申请注入适量资金,一次注款不得超过1万元(开户时按照要求注入除外),以充分利用资金,减少不必要闲置。

(2)持卡人进行消费或结算要符合公司财务制度有关规定。

(3)持卡人要在消费或结算后及时到财务部办理报销手续,使财务部门及时进行账务处理,避免长时间不报账而造成票据丢失等现象发生,同时有利于财务部门同银行信用卡部门对账工作。

(4)持卡人出现信用卡丢失时应及时挂失,因未及时挂失而造成损失时,由持卡人承担相应责任。

(5)财务部负责办理有关信用卡注款、报销、对账等业务。

(6)持卡人关系调离公司,必须将卡交回公司财务部。

第6篇 公司出纳业务管理办法

公司出纳业务管理办法

一、出纳员

财务部设置专职出纳员。出纳员由工作责任心强,熟悉银行业务,具有较好的会计基础知识的人员担任。

出纳员的主要工作职责是:负责复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行转帐结算手续。负责向银行领购各种结算票据。负责库存现金的保管。负责登记“现金日记帐”和“银行存款记帐”。负责办其他属于出纳工作范围和财务部经理交办的事项。出纳员要严格守公司的一切机密,本公司货币资金收付、结存情况,未经公司领导或财务部经理批准不得向任何人、任何单位提供。专职出纳员因故临不在岗时,由财务部经理指定承担与出纳业务相关职务的人员出纳业务。

二、付款:

一切款项的支付必须坚持集中审批的原则,付款凭据必须具备公司领导、财务部经理、部门经理签字。付款时,有关经手人应填制公司统一印制的“付款通知书”“报销单”“借款单”等,按上条款规定领导部门经理审批。付款时,出纳员应根据经济业务的内容确定采用现金支付或转帐支付方式,现金使用范围如下:支付给个人的工资、津贴、奖金等劳动报酬和福利、劳保费用等。出差人必须携带的差旅费。结算起点以下的零星支出。其他财经法规允许的支出。

除上述a至d项外的业务支出,一律采用转帐结算。

收款:公司收到其他单位或个人支付款项时,应出具财政部门统一监制的收据。财务部指定出纳员以外的会计人员根据有关原始凭证填制收据,出纳员在复核有关原始凭证的基础上,凭收据收款后在该收据上加盖公司财务专用章。收的款项若为现金,应仔细点验,确保无误,同时,在每天终结前,将库存现金金额与库存限额核对,超过限额的应及时交存银行。

对帐:出纳员每天在现金收付业务发生完毕时,应将“现金日记帐”的余额与库存现金进行核对,确保帐实相符。财务部指定专人进行“银行存款日记款”与“银行对帐单”的定期核对,企业帐面存款余额与“银行对帐单”余额不符时,应逐笔查明原因进行处理,并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。

第7篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

1、按照国家《会计法》,企业会计制度和会计基础工作规范等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

7、完成领导交办的其他工作.

第8篇 园林绿化公司出纳员管理制度

园林绿化工程公司出纳员管理制度

1.认真保管登记银行、现金日记帐,做到日清月结。

2.管好现金,库存现金不超过规定限额:3000元,当日销售款当日存入银行,不准坐支现金。

3.严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款,每月开资,必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准,三仟元以上必须经总经理批准,特殊情况除外。

4.严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。

5.按照有关规定严格支票管理,作好记录,使用支票要经领导审批,一日内督促报销或及时收回。

6.月末主动与会计和银行对帐,必须两帐相符。

7.取送款要注意安全,避免发生意外。

第9篇 学生宿舍管理部出纳员岗位职责

学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经法规,依法管好现金,及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作,务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符,应及时查明原因,并报领导研究解决。

2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐,及时与财务处办理结算手续,做到日清月结。

3、认真审核一切报销单据,把好开支关。当日做好现金收付日结单,月终做好结帐工作。

4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇票。

5、做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不得以白条抵库,不得保留帐外公款。

6、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催收入库。

7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作,力求准确无误。

8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。

9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。

10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。

11、完成领导交办的其他工作。

第10篇 粮油批发交易市场管理中心出纳员岗位职责

1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。

2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

3.完成领导交办的其他工作。

第11篇 出纳员岗位职责范本(后勤管理集团)

在学校总务主任的领导下,负责出纳员工作。其主要职责是:

1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。

3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。

5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

第12篇 财务管理出纳岗位职责范本

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。

第13篇 出纳岗位职责范本(社会劳动保险事业管理站)

1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。

5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

第14篇 出纳人员管理办法范本五

出纳作为一个公司的组成部分,也划分在员工管理范筹内,对于出纳人员有哪些管理办法呢大家可以阅读企业管理网整理的出纳人员管理办法。

第一章总则1.为了规范对公司出纳人员的管理,使得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平,以公司的发展和经济效益的提高为宗旨,特制定本办法。

2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对出纳人员的选拔、任用和管理。

第二章出纳人员的任职条件

1.具有良好的职业道德和素养,无不良职业记录,能够承受工作压力,具有强烈的责任心和敬业精神,细心踏实,工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。

2.财务相关专业本科以上学历,两年以上财务会计工作经验,具有会计从业资格证书。

3.熟悉出纳工作以及财务流程,熟练操作计算机,并能熟练使用各种办公软件、财务软件。

4.持有政府管理部门颁发的《会计人员从业资格证书》。

第三章出纳人员的职责

1.树立良好的职业道德和高度责任感,认真执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票、现金及账簿的管理。

2.严格执行《现金管理制度》和银行结算制度,库存现金不能超过银行核定限额,禁止白条顶库、挪用、坐支现金,不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务,认真审核报销单据,对涂改凭证,虚假冒领的行为,应及时报请领导处理。

3.不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支,支出凭证必须有经办人、证明人签章,领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付,并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴,因公借款要经领导审批并及时催办结算,每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制“原始凭证移交表”。

4.使用订本式日记账,应逐日登记现金,银行存款日记账,一切收支全部入账,做到登记规范,书写工整,更正符合规定。每月与银行对账,做到日清月结,核对准确,账款相符,自觉接受会计的监督和指导。

5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况,保证发放准确无误。

6.严肃财经纪律,严守财务秘密,加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。

7.出纳人员管理的印章必须妥善保存,严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票,用后及时注销处理。

8.加强政治和业务学习,不断提高自身素质和业务能力。

9.认真完成领导交办的工作。

第四章附则

1.本制度由财务部负责解释。

2.本制度自颁布之日起施行。

某企业员工管理制度

第15篇 计划财务处出纳岗位管理员 安全生产职责

1认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;

2保证安全生产费用支付的准确性,做到日清月结。

3负责财务印鉴和票据的管理,并保证其安全性。

4负责金柜钥匙的保管,保证其安全不被盗。

5上岗按照规定着装,掌握灭火和火场逃生知识,熟练正确使用各种防护器具和灭火器械;

6积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

7积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观。