出纳岗位责任制度汇编（5篇范文）

有哪些

出纳岗位是企业财务管理的关键环节，其责任制度主要包括以下几个方面：

1. 现金管理：确保现金的安全，准确记录和报告现金流动情况。

2. 收付款处理：负责日常的收付款业务，包括开具发票、核对账目和办理转账。

3. 账目核对：定期与会计部门进行账目核对，保证财务信息的准确性。

4. 预算监控：协助监控预算执行情况，及时报告异常支出。

5. 法规遵守：严格执行财务法规和公司内部财务政策。

内容是什么

出纳员需要每日进行现金盘点，确保实际库存与账面余额一致；在处理收付款时，必须核实单据的真实性与合规性；与会计部门的对账工作需在规定时间内完成，发现差异需查明原因并纠正；同时，出纳还需密切关注预算执行，防止超支。此外，他们还应熟悉相关法律法规，确保企业的财务活动始终在合法合规的轨道上运行。

重点

出纳岗位的核心在于严谨与细心，对数字的敏感性和对流程的遵循至关重要。现金安全无小事，任何疏漏都可能导致重大损失。良好的沟通能力也是关键，因为出纳需要与各部门、供应商及银行频繁交互。遵守财务纪律，坚持原则，是出纳员职业操守的体现。

存在的问题

实践中，出纳岗位可能遇到的问题包括：一是工作压力大，可能导致疏忽或错误；二是内外部欺诈风险，需要加强防骗意识和内部控制；三是法规更新快速，出纳员需要持续学习以保持合规性。此外，部分企业对出纳职责的理解不全面，可能将非出纳职责的工作强加于出纳，增加了工作负担。解决这些问题需要完善培训机制，强化内控，并明确岗位职责。

出纳岗位责任制度范文

第1篇 出纳岗位责任制度

1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定,根据收、付款凭证,办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票,不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵库,更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

6、定期核对银行账,编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询,并向领导汇报情况。

7、对现金,各种有价证券及其他贵重物品,要妥善保管,确保安全完整,如有短缺,要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码,不得泄露,钥匙随身携带,不得任意转交他人,要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。

第2篇 汽车站出纳安全岗位制度

一、学习和执行上级有关财经管理的方针、政策，钻研财务管理业务，不断提高思想觉悟和业务水平。 ‘

二、在站长的领导及主办会计的指导下，办理好现金收支及银行结算业务，负责支票的领用，注销工作。

三、按经济业务发生的时间顺序逐日逐笔登记库存现金、银行存款的收入、支出和结存情况的会计帐薄，应结出现金、银行存款余额，银行存款日记帐还应定期与银行对帐审核对，以保证帐目相符。

四、严格遵守八乙不准”，保管好有关财务印章及支票，谨慎用印，保管好库存现金和各咱有价证券。

五、负责票款及三产业的结算，做到日清月结，按时支付经营业票款，缴纳各项税费。

六、出纳人员每日下午4：20到票房收取票款，准确核对四联一班，每日票款按全款存入银行不提拖延，(星期六、星期日下午3：00到票房结清当日票款)。

七、每日定为十日、二十日、三十日，三次结算加班包车票款。

八、每日l一5日收取水、电费、房租收入、并入帐。

第3篇 三中出纳员岗位责任制度

第三中学出纳员岗位责任制度

1.出纳人员必须具备会计上岗资格;

2.出纳人员必须爱岗敬业,坚持原则,忠于职守;

3.出纳人员具有复核、审查会计凭证是否正确、合法等责任;

4.出纳人员必须做好现金日记帐,做到日清月结;

5.出纳人员与会计人员相互配合做好职工工资发放工作;

6.出纳人员必须随时核对帐目,做好帐实相符;

7.出纳人员必须在存取款项时,确保资金的正确无误,并且确保钱、人两安全;

8.出纳人员的收、付款业务,必须在会计凭证审核无误的情况下进行;

9.出纳人员对帐务有疑问时,要及时与会计人员沟通,解决不了的问题要及时上报主管领导;

10.出纳员要严格遵守会计法,及各级主管部门对财会人员的规章制度,特别是库存现金,严格按规定执行。

第4篇 y幼儿园出纳人员岗位职责制度

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

第5篇 出纳会计岗位职责制度

出纳会计岗位职责制度【篇1】

以下就是出纳会计岗位职责制度等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1.货币资金核算：

办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。

保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。

2.往来结算：

办理往来结算，建立清算制度。

核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.工资结算：

执行工资计划，监督工资使用。

审核工资单据，发放工资奖金。

负责工资核算，提供工资数据。

任职资格：

1、 一年左右相关出纳会计工作背景，专科以上学历，有相关实习经验的应届生亦可;

2、 良好的英文读写能力;

3、 良好的沟通表达能力及逻辑思维能力;

4、 熟练使用办公软件，对数字敏感。

出纳会计岗位职责制度【篇2】

岗位职责：

1、负责办理公司现金银行存款的收付，账簿对账和登记;

2、销售订单的初步审核;

3、配合商务的相关收款、登记工作;

4、各种费用的初步审核工作;

5、上级临时安排的其他工作。

岗位要求：

1、大专也上学历，财务相关专业毕业，熟练掌握相关办公软件;

2、具有一年以上的工厂会计经验，有应收相关经验优先;

3、对数字敏感，执行力强，工作细心负责，可以很好地完成统计、审核等工作;

4、有较强的适应和学习能力，能服从工作安排，富有正能量;

5、有团队精神，字迹端正者优先考虑。

出纳会计岗位职责制度【篇3】

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项及到款确认;

3、现金、银行凭证制作及记账凭证装订，保存、归档财务相关资料;

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4、增值税发票的领购、登记及开具;

5、协助主管会计准备各类单据及报表;

6、完成公司交办的其他财务相关工作。

任职要求

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识，严格执行财务制度，保守公司财务机密;

4、熟练操作财务软件、office等办公软件，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳会计岗位职责制度【篇4】

岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时申报和缴纳各类税金;

3、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

4、负责公司各部门的费用报销业务手续;

5、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。

岗位要求：

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、有会计工作经验者优先;

3、熟悉会计核算流程;

4、具有较强的财务信息统计、分析能力;

5、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。