管理程序管理制度(15篇)

管理程序管理制度是一套详细规定企业运营中各个管理环节的规则和流程，旨在确保组织内部的高效运作和协调。其内容主要包括以下几个方面：

1. 组织架构与职责分配：明确各部门及岗位的职能，规定人员的权责范围。

2. 决策制定与执行：规范决策流程，包括提案、审议、批准和执行等步骤。

3. 业务流程管理：涵盖生产、销售、财务、人力资源等核心业务的流程规定。

4. 沟通协调机制：设定内部沟通渠道和会议制度，促进信息流通。

5. 监控与评估：建立绩效考核体系，对工作成果进行定期评估。

6. 变革与改进：规定如何处理变更请求，推动持续改进。

包括哪些方面

1. 管理政策与方针：确立企业的管理理念和战略方向。

2. 制度设计：构建合理的制度框架，保证管理程序的系统性和完整性。

3. 流程细化：对各项管理活动进行详细描述，明确操作步骤。

4. 执行与监督：设立执行机制，确保制度的贯彻执行，并进行监督。

5. 培训与教育：提供必要的培训，确保员工理解和遵守管理制度。

6. 反馈与修订：定期收集反馈，根据实际情况调整和完善管理制度。

重要性

有效的管理程序管理制度对于企业至关重要，它能够：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少工作中的混乱和延误。

2. 维护秩序：明确权责，防止职责交叉和责任推诿。

3. 保障质量：通过监控和评估，确保工作质量符合标准。

4. 促进沟通：建立良好的沟通机制，增强团队协作。

5. 支持决策：提供可靠的数据和信息，支持管理层做出明智决策。

6. 适应变化：灵活应对市场和内部环境的变化，保持组织的敏捷性。

方案

1. 制度编制：由专业团队负责，结合企业实际情况，参考行业最佳实践，制定全面的管理制度。

2. 宣传普及：通过培训、会议和内部通讯等方式，让员工了解并理解管理制度。

3. 实施跟踪：设立专门的执行小组，监督制度的落实情况，及时解决实施中遇到的问题。

4. 反馈收集：定期收集员工和管理层的反馈，评估制度的执行效果。

5. 制度优化：基于反馈和评估结果，对管理制度进行定期审查和修订，确保其始终与企业发展同步。

6. 文化融合：将管理制度融入企业文化，使遵守制度成为员工的自觉行为。

通过上述方案，我们可以建立一套适应企业需求的管理程序管理制度，为企业的稳定发展奠定坚实基础。

管理程序管理制度范文

第1篇 危险化学品安全管理程序规范

1.目的

为了加强本广化学危险物品申购储存和使用管理,预防火灾、爆 及环境污染等灾害事故发生,制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和用管理及应急措施。

3.术语解释

化学危险物品:系指中华人民共和国国国家标准cb6944-86《危 险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液 化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化物剂和有机过氧化物、 毒害品和腐蚀品等。

4.化学危险物品作业者的教育

使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者、包括括储存/使 用危险化学品的员工进行必要的有关化学危险物品的知识教育, 培训内容包括如何理解msds所重点表示的化学品的安全点,标 签及操作的关键等,并保留教育记录。

新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。

5.化学危险物品的申购

各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。

需使用化学危险品的部门,须提前一个月填写《化学危险物品使用预算表》,如使用新的化学危险物品,还需要求供应商附有安全性数据表(msds),报管理者代表,经批准后,由危险品仓库管理部门统一申请购买。

按上述程序毕购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库,其他需要入库的化危险物品需经管理者代表同意后方可入库。

进入本厂的所有装有化学品的容器都应该附有标签,注明所盛装化学品的名称,潜在危害性,特定储运须知等。标签文字须为易懂的符号或中文。

6,化学危险品的储存

每一种危险化学品都应该有以中文书写的“物料安全资料表”(msds),并可被使用储存危险化学品的员工查询,所有的msds危险仓管理员至少保留1份。使用储存危险化学品的员工可随时向危险仓管理员查阅msds。

危险仓管理员编制储存的或正在使用的危险化学品清单,清单连同有关的msds交管理者代辰1份,以备员工查询,过期的msds须从有效的msds清单中挑选出来并另行保存5年。危险化学品清单应列明化学品的名称、成分、各成分的百分比、产品编号、使用或储存的地方,潜在危害以及填写时间等。

化学危险物品储存场所严禁烟火。危险库房的地面采用不易打出火花的材料。

化学危险物品必须室内存放,保持阴凉、干燥、通风。

化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储存箱(柜)内,并设专人管理。

化学危险物品应当分类分项存放,堆垛之间的主要通道应当有安全距离,不得超量存放。

化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品,不得在同一仓库或同一储存室存放。如:放射性物品不得与其他化学危险品同存一库;氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库:能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。

储存化学危险物品的场所,须配备灭火设施及避雷设备。

数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库,各部门可存放临时使用的少量化学危险物品,数量不得超过5天的用量,存放时间不得超过15天。

7.危险品仓库的管理

7.1危险品仓库管理部门为后勤总部,(请工厂根据实际情况确定)

7.2危险品仓库管理部门职责

ü 指定管理责任者和管理担当者,制定危险品管理制度,并张贴在显眼位置。

ü 防火、防泄露安全管理

ü 化学危险物品采购预算控制

ü 化学危险物品存入与发放管理

ü 废弃化学危险物品的处理向管理代表报告危险品仓库管理状况

7.3危险品仓库管理现状的报告

危险品仓库管理责任人每月向管理者代表报告一次危险品仓库状况(格式自定),报告内容包括:

ü 危险品种类及库存量

ü 上月危险品入库使用及废弃情况

ü 存在的问题及对策情况

ü 使用者应配合危险仓库管理人员的管理工作,按照程序

要求进行作业,预防事故发生。

8.化学危险物品的使用

使用化学危险物品的部门和个人, 必须遵守各项安全生产制度和操

规程,严格用火管理制度,危险化学品的分装和使用须遵守<消防安全管理程序>>。

使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具,如口 罩、防护眼镜、防护手套等。

盛装化学危险物品的容器,在使用前后,必须进行检查,消除隐 患,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

所有使用危险化学品的场所均设置紧急洗眼设备,在使用腐蚀和 有毒化学物质的区域还应在洗眼设备上加装淋浴装置。洗眼危险化学品使用区域的距离控制在30m内,并在明垦位置标识所在地点,以方便员工需要时能立即使用。

ehs委员会每月进行紧急洗眼(淋浴装置)设备检查并保存记录, 如有功能等达不到要求,立即采取纠正措施。

盛装化学危险物品的容器,在使用后,须由指定协作单位回收,不得随意露天摆放,或将残余物随意倾倒。

使用后的废料不得随意倾倒,应妥善存放在专门容器中,由指定协作单位回收。

9.应急措施

9.1 火灾、爆炸

危险品仓库管理人员:立即向公安消防机关报警;将易燃物质搬离该场所,疏散人员;将危险情况通知邻近单位和周围群众,火势不大时,可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火,控制火势。

各部门使用储存场所使用人员

ü 小规模火灾,可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火。

ü 将易燃物质搬离着火场所

ü 不能确信能扑灭火灾,要立即向公司消防机关报警。

9.2泄漏

ü 尽量减小漏出面积的扩散

ü 液体要用抹布、拖布等拭去,放在专门的容器中

ü 固体要收集到指定容器中

ü 隔断火源或热源

ü 大量泄漏时,要迅速报告

ü 作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

10.相关文件

《消防安全管理程序》、《消防应急管理程》、《应急准备与响应控制程序》

11.表格、记录

11.1 危险化学品清单

11.2 msds

11.3 培训记录

11.4 紧急洗眼/淋浴设备检查表

第2篇 地产置业对外融资管理程序

1、目的

本管理文件规范了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对融资事项统一管理,有效控制,保证公司融资活动符合相关法律法规,并符合成本效益原则。

2、适用范围

本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程,适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。

如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。

3、相关程序及文件

3.1对外担保抵押管理规定fm-tm-09

3.2预算编制程序 fm-bm-05

4、职责

4.1股东大会

审议批准公司的年度财务预算方案;

审议批准《资本性筹资计划报告》;

4.2董事会

审议批准公司的年度财务预算方案;

审议批准《资本性筹资计划报告》;

4.3战略委员会

讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》并提出修改建议;

4.4董事长(或委托代理人)

签署银行《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》;

审批《贷款申请报告》、《贷款展期报告》;

签署贷款合同、贷款展期协议;

4.5总裁

审核批准公司年度银行贷款总量额度;

审核《资本性筹资计划报告》;

组织成立资本性筹资项目小组;

审批银行《贷款申请报告》以及《贷款展期申请报告》;

审批付款申请;

4.6财务总监

审核《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》;

审核银行《贷款申请报告》以及《贷款展期申请报告》;

参与并监督指导与银行协商贷款条件的过程;

审核付款申请;

4.7财务部

负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;

制订公司年度银行贷款总量额度;

审核控股子公司的贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定;

向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;

按照付款审批程序办理转账业务;

4.8投资发展部针对经董事会审批的重大项目投资计划,进行所需资金筹资分析,起草《资本性筹资计划报告》;

4.9法律合约部

审核贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定;

公司总部所有贷款合同以及贷款展期协议的复印件备案;

控股子公司所有金额在10万元及以上的贷款合同包括其贷款展期协议的复印件备案;

5、管理权限

5.1首创置业总部统一安排对外融资,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

5.2公司《资本性筹资计划报告》的最终审批权人为股东大会。

5.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。

5.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批,上述文件签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

5.5公司总部和各控股子公司所有银行贷款申请报告以及贷款展期申请报告,需由财务总监和总裁审批签字。

5.6贷款合同以及贷款展期协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1融资计划管理

6.1.1年度银行贷款计划

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

1月份

各控股子公司财务部

收到各部门编制的年度资金预算,完成《公司年度资金预算》和包括银行贷款计划在内的年度财务预算,提交公司总部财务部。

2

1月份

财务部预算管理岗/资金管理岗

收到各部门编制的年度资金预算,完成《公司年度资金预算》和包括银行贷款计划在内的年度财务预算。

3

1月30日

财务部资金管理岗

将公司总部和各控股子公司提交的银行贷款计划平衡汇总,制订公司年度银行贷款总量额度(包括公司总部银行贷款额度和各控股子公司银行贷款额度),提交财务总监。

4

财务总监/总裁办公会

逐级审核批准公司年度银行贷款总量额度。

5

财务总监/总裁/董事会/股东会

逐级审核公司总部的年度财务预算,董事会通过后形成董事会决议及提交股东大会审议批准。

6

财务部资金管理岗

将经总裁办公会批准的各控股子公司的银行贷款额度下发各控股子公司。

6.1.2证券市场融资计划

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

投资发展部

针对经董事会审批的重大项目投资计划,进行所需资金筹资分析。根据成本效益原则,确定是否采取证券市场筹资方式,及可能的筹资方案,起草《资本性筹资计划报告》。

3

财务部/董事会办公室/战略委员会

讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》,修改后提交财务总监。

4

财务总监/总裁

逐级审核《资本性筹资计划报告》,通过后提交董事会、股东大会审议批准。

5

总裁

组成筹资项目小组,其成员包括本次筹资项目相关各部门人员。

6

筹资项目小组

准备有关文件,开展本次筹资项目的具体工作。

6.2融资业务管理

6.2.1银行贷款管理--公司总部

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

根据经总裁办公会批准的公司总部银行贷款额度和年度综合预算,填写银行《信贷业务申请书》,提交财务总监。

2

财务总监/董事长(或委托代理人)

财务总监批准后,由董事长(或委托代理人)签署《信贷业务申请书》。

3

财务部资金管理岗

向银行提交《信贷业务申请书》,并与银行协商贷款条件(财务总监参与并监督指导该过程),按照与银行协商所达成的贷款条件填写《贷款申请报告》,提交财务总监。

4

财务总监/总裁/董事会

逐级审批《贷款申请报告》;涉及对外提供抵押担保的,《贷款申请报告》还要经董事会审查批准。

5

财务部资金管理岗

依据经审批的《贷款申请报告》所确定的贷款条件,准备贷款所需资料,到银行办理贷款手续。

6

董事长(或委托代理人)

签署贷款合同。

7

财务部资金管理岗

贷款合同存档,并将贷款合同复印件一份送交公司法律合约部备案。

6.2.2银行贷款管理--独立融资的控股子公司

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

将经总裁办公会批准的各控股子公司的银行贷款额度下发各控股子公司。

2

控股子公司财务部

按照经批准的银行贷款额度和实际用款需求,填写银行《信贷业务申请书》,提交财务经理批准,并报公司总部财务部。

3

控股子公司财务经理/法定代表人(或委托代理人)

财务经理批准后,由公司法定代表人(或委托代理人)签署《信贷业务申请书》。

4

控股子公司财务部

向银行提交《信贷业务申请书》,并与银行协商贷款条件(公司总部财务部资金管理岗及财务总监参与并监督指导该过程,确定贷款方式参见对外担保抵押管理规定),按照与银行协商所达成的贷款条件填写《贷款申请报告》,提交财务经理。

5

控股子公司财务经理/总经理/公司总部财务总监/总裁/董事会

逐级审批《贷款申请报告》;涉及对外提供抵押担保的,《贷款申请报告》还要经董事会审查批准。

6

控股子公司财务部

依据经审批的《贷款申请报告》所确定的贷款条件,准备贷款所需资料(公司总部提供担保的,还要到公司总部财务部办理担保手续),到银行办理贷款手续。

7

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

签署贷款合同。

8

控股子公司财务部贷款经办人员

贷款合同存档,同时将贷款合同复印件一份上报公司总部财务部资金管理岗备案,若贷款合同金额为10万元以上的,同时将贷款合同复印件一份送交公司法律合约部备案。

6.2.3银行贷款展期管理--公司总部

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

短期贷款到期前20天,长期贷款到期前40天

财务部资金管理岗

按照贷款合同计算贷款利息,根据合同约定的还款计划综合考虑资金情况安排还款事项或贷款展期。征得财务总监同意,对于需要办理展期的,填写银行《贷款展期申请书》,并上报财务总监。

2

财务总监/董事长(或委托代理人)

财务总监批准后,由董事长(或委托代理人)签署《贷款展期申请书》。

3

短期贷款到期前10天,长期贷款到期前30天

财务部资金管理岗

向银行提交《贷款展期申请书》,并与银行协商展期还款条件(财务总监参与并监督指导该过程),按照与银行协商所达成的展期条件填写《贷款展期申请报告》,提交财务总监。

4

财务总监/总裁

逐级审批《贷款展期申请报告》。

5

财务部资金管理岗

依据经审批的《贷款展期申请报告》所确定的贷款展期条件,准备所需资料,到银行办理贷款展期手续。

6

董事长(或委托代理人)

签署贷款展期协议。

7

财务部资金管理岗

贷款展期协议存档,并将贷款展期协议复印件一份送交公司法律合约部备案。

6.2.4银行贷款展期管理--独立融资的控股子公司

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

短期贷款到期前40天,长期贷款到期前60天

财务部资金管理岗

通知控股子公司财务部,按照贷款合同约定的还款计划安排到期还款事项。

2

短期贷款到期前20天,长期贷款到期前40天

控股子公司财务部

按照贷款合同计算贷款利息,根据合同约定的还款计划综合考虑资金情况安排还款事项或贷款展期:征得控股子公司财务经理和总经理同意后,对于需要办理展期的,填写《贷款展期申请报告》,写明展期原因、时间、归还期限以及今后采取的措施等,上报公司总部财务部。

3

公司总部财务部资金管理岗/财务总监/总裁

逐级审核批准《贷款展期申请报告》。

4

控股子公司财务部

按照经批准的展期申请报告,填写银行《贷款展期申请书》,报财务经理。

5

控股子公司财务经理/法定代表人(或委托代理人)

财务经理批准后,由法定代表人(或委托代理人)签署《贷款展期申请书》。

6

短期贷款到期前10天,长期贷款到期前30天

控股子公司财务部

向银行提交《贷款展期申请书》,并与银行协商展期条件(公司总部财务部资金管理岗及财务总监参与并监督指导该过程)。

7

控股子公司财务部

依据经审批的《贷款展期申请报告》以及与银行协商所确定的贷款条件,准备贷款所需资料(原由公司总部提供担保的,还要到公司总部财务部办理续担保手续),到银行办理贷款展期手续。

8

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

签署贷款展期协议。

9

控股子公司财务部贷款经办人员

贷款展期协议存档,同时将贷款展期协议复印件一份上报公司总部财务部资金管理岗备案,若贷款合同金额为10万元以上的,同时将贷款展期协议复印件一份送交公司法律合约部备案。

6.2.5银行贷款归还管理--公司总部

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

还款到期日之前15天

财务部资金管理岗

在贷款利息到期及本金到期前15天,向财务部经理提示将有还款付款支出;并通知财务部出纳,保证账户中有足够的余额还款,并填制《大额付款申请》,说明业务内容。

2

法律合约部

审核付款申请是否符合贷款合同还款计划约定。

3

财务总监/总裁

按照付款审批程序,逐级审批付款申请。

4

财务部出纳

根据经审批的《大额付款申请》执行付款。(参见非业务类付款管理程序)

6.2.5银行贷款归还管理--独立融资的控股子公司

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

还款到期日之前20天

控股子公司财务部

根据贷款合同/贷款展期协议的还款计划的约定,填写《大额付款申请》,上报公司总部财务部,并通知财务部出纳,保证账户中有足够的余额还款。

2

财务部资金管理岗/法律合约部

审核付款申请是否符合贷款合同还款计划约定。

3

财务总监/总裁

按照付款审批程序,逐级审批付款申请。

4

财务部资金管理岗

将经审批的付款申请送控股子公司财务部。

5

控股子公司财务部

根据经审批的《大额付款申请》执行付款。(参见非业务类付款管理程序)。

7、单据与记录

7.1《资本性筹资计划报告》

资本性筹资计划报告

一、采取证券市场筹资方式,几种可能的筹资方案

方案一:

方案二:

二、各种筹资方案的筹资成本分析

方案一:

方案二:

三、各种筹资方案可能涉及到的法规限制

方案一:

方案二:

四、各种筹资方案的选择及利弊分析:

7.2《贷款申请报告》

7.3《贷款展期申请报告》

第3篇 地产置业内部资金融通及调动管理程序

1、目的

本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对内部资金融通及调拨事项统一管理,有效控制,降低公司资金成本。

2、适用范围

本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程,适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。

如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。

3、相关程序及文件

3.1对外结算管理程序fm-tm-03

4、职责

4.1总裁

召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划;

审批内部资金融通申请报告;

签署财务管理协议;

4.2财务总监

审核批准控股子公司的月度资金使用计划;

审核月度内部资金融通计划;

审核各控股子公司银行账户存款情况;

审核内部资金融通申请报告;

4.3财务部

负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;

编制完成公司年度内部资金融通计划;

审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;

负责内部资金调拨;

向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;

按照付款审批程序办理转账业务;

5、管理权限

5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁,所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。

5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1 内部资金融通计划管理

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部预算管理岗

根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算,平衡资金缺口,编制年度综合预算。

2

财务部资金管理岗

根据年度综合预算,编制完成《公司年度内部资金融通计划》,提交财务总监审批。

3

财务总监、资金管理岗

如果财务总监审批不通过,则返至资金管理岗修改;如果通过,则由资金管理岗存档。

4

每月20日

各控股子公司财务部

按照经批准的年度财务预算,编制完成月度资金使用计划,提交公司总部财务部。

5

财务部预算管理岗

审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算,提交财务总监。

6

财务总监

审批控股子公司的月度资金使用计划,下发给财务部资金管理岗;若不通过,则返至预算管理岗修改。

7

财务部资金管理岗

根据经批准的各控股子公司的月度资金使用计划,编制完成月度内部资金融通计划,提供各控股子公司银行账户存款情况,上报财务总监。

8

财务总监

审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况,若不通过则返回资金计划岗修改,若通过则提交总裁。

9

每月30日

总裁

召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划。

6.2内部资金融通业务管理

6.2.1公司总部资金融入

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后,与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。

2

财务部资金管理岗

提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。

3

财务总监

审批内部资金融通申请报告,若不通过则返回资金管理岗修改,若通过则提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。

5

融出资金控股子公司法定代表人或委托代理人

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,签署财务管理协议。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

融出资金控股子公司财务部

开出转账支票送公司总部财务部。

9

财务部出纳

办理转账业务。(参见对外结算相关程序)

6.2.2公司总部资金融出

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后,与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。

2

融入资金控股子公司财务部

提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。

3

财务总监

审核内部资金融通申请报告,提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。

5

融入资金控股子公司财务部

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,准备公司总部所需资料,到公司总部财务部办理借款手续。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

财务部出纳

按照对外结算程序办理有关转账手续。

7、单据与记录

7.1公司年度内部资金融通计划

7.2内部资金融通申请报告

7.3财务管理协议

第4篇 地产置业银行账户管理程序

1、目的

本管理文件明确了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常管理的要求与操作规范,以规范银行账户管理的基本程序。

2、适用范围

2.1本程序管理文件规范了公司银行账户开立、撤销及银行账户的日常管理业务过程,适用于公司总部和各控股子公司财务部等相关部门。如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。

3、定义

银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本账户、一般结算账户和专用账户。

3.1.基本账户:是公司为办理基本的、主要的资金结算、现金存取等业务而开立的主要账户;

3.2.一般结算账户:是公司为方便资金结算业务而在就近的金融机构开立的基本账户以外的辅助性账户;

3.3.专用账户:是公司为办理某些特殊业务或专门业务,按国家规定必须开立的某些有特殊用途的补充账户。

4、相关程序及文件

4.1对外结算的相关程序fm-tm-03

5、职责

5.1总裁

根据公司发展需要选定2-3家合作银行;

5.2财务总监

综合考虑公司总部及各控股子公司业务发展的需要和银行账户集中程度,选择拟长期合作的银行;

审核批准公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户的申请;

5.3财务部

审核各控股子公司开立及撤销银行账户的申请;

办理公司总部银行账户开立及撤销手续;协助控股子公司办理银行账户开立及撤销手续;

保存公司总部及各控股子公司开立及撤销银行账户有关资料;

6、管理权限

6.1银行账户的管理由公司总部财务部统一规划、集中控制、分类管理。

6.2公司总部财务部具体负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作;下属各控股子公司的财务部门根据公司总部财务部的安排,对本公司银行账户的使用情况按不同类别进行日常管理,并接受公司总部财务部的统一调度、检查和考核。

6.3公司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务总监。

7、工作程序

7.1 银行账户规划管理

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务总监

综合考虑公司总部及各控股子公司业务发展的需要和银行账户集中程度,选择拟长期合作的银行,上报总裁。

2

总裁办公会

审核选定2-3家合作银行。

3

财务总监、财务部资金管理岗

与拟合作银行洽谈协商网上银行相关事项。

4

公司总部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)

与合作银行签定授权委托书,授权公司总部通过网上银行实时查询各控股子公司银行账户余额,并且子公司支付限额以上的款项,需报公司总部批准并得到授权。

5

签定授权委托书后两个月内

公司总部财务部、各控股子公司财务部

按照公司银行账户管理的相关规定,在公司总部的统一组织与计划下,清理银行账户,将不属于公司总部确定合作银行的其他银行账户逐步停用和撤销。

7.2银行账户开立管理

7.2.1银行账户开立管理-公司总部

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

根据公司业务需要或公司银行账户管理的相关规定,填写《开立银行账户申请书》,申请书中需注明申请开立账户的开户行、原因、账户类型、计划使用时间等,上报财务总监。

2

财务总监

审核批准《开立银行账户申请书》。

3

财务部资金管理岗

将经批准的《开立银行账户申请书》送达财务部出纳。

4

财务部出纳

办理开立银行账户的相关手续,银行账户开立完毕,5日内将有关账户资料送交财务部资金管理岗备案。

5

财务部资金管理岗

公司有关账户资料存档。

7.2.2银行账户开立管理―控股子公司

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

控股子公司财务部

根据公司业务需要或公司银行账户管理的相关规定,填写《开立银行账户申请书》,申请书中需注明申请开立账户的开户行、原因、账户类型、计划使用时间、控股子公司的支出权限(50万元)等,上报财务经理。

2

控股子公司财务经理/总经理

逐级审核批准《开立银行账户申请书》,报公司总部财务部。

3

公司总部财务部资金管理岗/财务总监

审核批准《开立银行账户申请书》。

4

公司总部财务部资金管理岗

将经批准的《开立银行账户申请书》下发控股子公司财务部。

5

控股子公司财务部

办理开立银行账户的相关手续,银行账户开立完毕,5日内将有关账户资料报公司总部财务部备案。

6

财务部资金管理岗

控股子公司有关账户资料存档。

7.3银行账户撤销管理

7.3.1银行账户撤销管理-公司总部

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

根据公司业务需要或公司银行账户管理的相关规定,填写《撤销银行账户申请书》,申请书中需注明申请撤销账户的开户行、原因、账户类型等,上报财务总监。

2

财务总监

审核批准《撤销银行账户申请书》。

3

财务部资金管理岗

将经批准的《撤销银行账户申请书》送达财务部出纳。

4

财务部出纳

办理撤销银行账户的相关手续,银行账户撤销完毕,5日内将有关账户资料送交财务部资金管理岗备案。

5

财务部资金管理岗

公司有关账户资料存档。

7.3.2银行账户撤销管理―控股子公司

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

控股子公司财务部

根据公司业务需要或公司银行账户管理的相关规定,填写《撤销银行账户申请书》,申请书中需注明申请撤销账户的开户行、原因、账户类型上报财务经理。

2

控股子公司财务经理/总经理

逐级审核批准《撤销银行账户申请书》,报公司总部财务部。

3

公司总部财务部资金管理岗/财务总监

审核批准《撤销银行账户申请书》。

4

公司总部财务部资金管理岗

将经批准的《撤销银行账户申请书》下发控股子公司财务部。

5

控股子公司财务部

办理撤销银行账户的相关手续,银行账户撤销完毕,5日内将有关账户资料报公司总部财务部备案。

6

财务部资金管理岗

控股子公司有关账户资料存档。

7.4银行账户的日常管理

7.4.1.应加强银行账户的管理,不得出租出借账户,不得通过本公司的账户为其他单位办理与本公司经营业务无关的资金收付业务;

7.4.2.因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理;

7.4.3.一般结算账户原则上只办理资金支付业务,其资金来源可以根据需要由基本账户划转。

7.4.4.专用账户是根据需要为某种特殊业务而开立的。除办理规定的专项业务外,不得办理经营性的资金结算业务,专用账户应做到因特殊业务的开展而开立,因其结束而撤销,且业务结束后一个月内必须清理完毕;

7.4.5. 各控股子公司银行存款单笔支取金额超过50万,需交公司总部财务总监审签并得到授权;

7.4.6.严格禁止用个人名义开立银行账户;

7.4.7.各控股子公司负责人和财务负责人必须加强对银行账户的管理,定期检查银行账户的使用情况,在提报资金日报时,每周向公司总部报送一次账户余额及使用情况。一旦发现问题,应立即向公司财务部汇报并妥善处理;

7.4.8.公司财务部每季和不定期对各控股子公司的银行账户管理情况进行检查或抽查,并将结果通报全公司。

8、单据与记录

8.1《开立银行账户申请书》

第5篇 地产置业资金分析管理程序

1、目的

为提高现金使用效率,确保现金管理符合内部控制要求,根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定,结合__置业股份有限公司(以下简称本公司)实际情况,特制定本规定。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司资金分析工作。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1资金余额管理 fm-tm-06-02

4、工作程序

4.1资金预算管理分析

步骤

时间

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

每月

每季度

预算管理员

预算管理员进行资金预算执行情况分析,形成《资金预算分析月报表》,报财务部经理和财务总监。

2

每月

预算管理员

《资金预算分析月报表》以各部门月度资金用款计划为预算执行依据,将各业务及职能部门按利润中心和费用中心分别进行资金预算执行的数据列示和情况分析。

3

子公司预算管理员

子公司的《资金预算分析月报表》按月向母公司汇总。

4.2资金余额及流量分析

步骤

时间

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

每月

财务分析岗

财务分析岗每月进行短期资金动态分析,形成《资金余额周报表》、《资金收支月报表》及《资金管理月报表》,报财务部经理和财务总监。

2

财务分析岗

《资金收支月报表》划分业务和非业务类资金收支,并划分各业务部门及职能部门的资金流向,反映营运资金的使用情况和收支结构。

3

财务分析岗

《资金管理月报表》按资金安全分析、资金管理效率和营运资金效率等分析类别,列示重要的资金管理指标,反映资金的效率管理与安全管理结果。

4

子公司财务分析岗

子公司的《资金收支月报表》及《资金管理月报表》向母公司汇总。

4.3资金成本及融资状况分析

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

每月,财务分析岗填制《资金成本分析月报表》、《内部资金调度月报表》及《融资月报表》,报财务部经理和财务总监。

2

以上报表综合反映资金内外部融通的情况汇总及分析结果,以及现有借贷资金成本的定期分析结果。

5、单据与记录

5.1《资金余额周报表》

5.2《资金收支月报表》

5.3《资金管理月报表》

5.4《资金成本分析月报表》

5. 5《内部资金调度月报表》

5.6《融资月报表》

6、流程图

第6篇 地产置业备用金管理程序

1、目的

为提高现金使用效率,确保现金管理符合内部控制要求,根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定,结合__置业股份有限公司(以下简称本公司)实际情况,特制定本规定。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司备用金形式管理的资金业务。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1票据管理规范 fm-tm-04

4、工作程序

4.1备用金的使用范围和管理责任

1)各公司常设的,且须进行子项预算或成本收入核算的业务部门,包括开发类公司项目部、工程管理部;物业管理公司的物业管理处;以及经纪代理公司的业务部门等部门的日常现金支出,可采用备用金形式进行管理及核算。

2)备用金主要用于各业务部门或项目部经常性,小金额的日常费用开支及其他零星开支。

3)由财务总监核定哪些业务部门须采取备用金形式进行管理。

4)项目经理、业务部门经理负责备用金的使用控制和管理,并定期向财务部报销。

4.2备用金定额及申领

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

备用金定额申请

业务部

部门经理

拟采用备用金形式进行管理的业务部门,由业务部门根据日常现金开支情况报备用金限额申请,注明备用金的开销范围和主要支出项目,部门经理审签。

2

备用金定额审定

财务部经理

财务总监

财务部经理审核业务部门申报的备用金使用范围和支出项目,附调整意见,报财务总监,由财务总监审定各业务部门的备用金定额。

3

备用金申领

项目经理

业务部门经理

分管副总

总经理

项目经理或业务部门经理向财务部申领备用金,填制《借款审批单》,注明用途为“备用金申领”,经分管副总、总经理审签后,交财务部。

4

审核及领用

财务经理

出纳

财务经理审核后,交出纳,支领现金。

4.3备用金使用

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

备用金使用

项目经理

业务部门经理

由项目经理、业务部门经理直接控制备用金的使用。

2

各业务部门

备用金的支出严格遵守核定的备用金支用范围。

4.4备用金报销及补足

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

程序说明

1

备用金报销初审

部门经理

项目经理

每月由项目部或业务部门汇总备用金开支的相关发票,由项目经理或业务部门经理统一审核后,填制《费用报销单》,注明备用金报销,报财务部。

2

备用金报销的预算审核

预算管理员

业务部门

分管副总

财务总监

《费用报销单》由预算管理员审核,如为计划内用款,审定签字;如为计划外或超计划用款,注明“计划外”或“超计划”,通知业务部门补充超预算说明,交分管副总和财务总监审签批准后,再至财务部审核。

3

备用金报销复审

财务部经理

《费用报销单》经财务经理审核。

4

备用金补足

财务部经理

出纳

经财务部经理审签《费用报销单》后交出纳领取现金。

5

备用金核算

出纳

会计

出纳将《支出凭单》及《费用报销单》交会计进行备用金的帐务处理。

6

超备用金限额的报销处理

报销金额超过备用金部分的,超过部分执行现金费用报销程序,见现金借款及费用报销管理程序。

5、单据与记录

6、流程图

第7篇 地产置业汇票管理程序

1、目的

1.1为确保汇票的使用满足公司业务需要,汇票的使用过程符合内部控制要求,保障公司资金安全,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于公司汇票的使用活动。

2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1对外付款结算管理程序 fm-tm-03

4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

汇票银行申领

出纳

如结算要求为银行汇票结算,《付款审批单》得到逐级审批,同意付款的,出纳根据《付款审批单》的内容和金额,填写银行汇票申请书,填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项,并签章。

2

出纳

出纳在《付款申请单》上填写汇票号。

3

汇票领用确认

出纳

经办人

出纳将汇票交经办人,经办人核对无误后签字。

4

汇票领用登记

出纳

出纳将汇票存根联交会计入帐,并登记《汇票登记薄》。

5

汇票付款销帐

经办人

出纳

经办人付款后将发票传递给出纳,出纳将发票、交会计入帐。

6

多余回款处理

出纳

超过实际结算金额的部分,结算后银行返回,出纳交会计入帐。

5、单据与记录

6、流程图

6.1汇票签发流程(见附件一)

第8篇 地产置业支票管理程序

1、目的

1.1为确保支票的使用满足公司业务需要,支票的使用过程符合内部控制要求,保障公司资金安全,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。

2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1 出纳工作规范 fm-tm-05-03

4、工作程序

4.1支票的使用范围

1)日常费用借款,可使用现金支票。

2)公司的所有业务类和非业务类对外付款结算,金额大于1000元的,可使用转帐支票。

4.2空白支票的管理

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

空白支票保管

出纳

空白支票由出纳负责保管,空白支票的保管视同现金。

2

作废支票的处理

出纳

因故作废的支票,出纳须加盖作废印章,并登记保管,于年末列销毁清单,报财务部经理批准后予以销毁,销毁清单应存档备查。

3

支票的注销

出纳

存款帐户结清时,出纳须将剩余空白支票全部交回银行注销。

4.3对外结算的支票签发

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

对外结算业务支票申领

经办人

如结算要求为支票结算,《付款审批单》得到逐级审批,同意付款的,出纳根据《付款审批单》的内容和金额,填写支票要件,并将支票号填写于《付款审批单》。

2

双印鉴管理

出纳

会计

支票分别由出纳加盖财务章,会计加盖法人名章。

3

支票签发的审批

出纳

经办人

出纳将填写好的支票交经办人,经办人核对无误后于《付款审批单》签字确认。

4

支票签发入帐

出纳

出纳将支票存根、《付款审批单》交会计入帐

5

支票签发登记

出纳

出纳将支票签发情况登记支票登记薄,以作备查。

4.4对外结算支票领用

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

支票申领

经办人

部门经理

业务付款或日常费用,如须预先领用支票,由经办人填写《支票领用单》,本部门经理审签。

2

支票申领审批

分管副总

总经理

支票领用单须经分管副总、总经理审签后,交财务部。

3

支票申领财务审核

财务部经理

财务部经理审核后,交出纳办理。

4

支票签发

出纳

财务部经理

出纳按《支票领用单》填写支票要件,至少要列明用途、金额和收款单位,如无法明确金额的,经财务部经理核定,填写限额;如暂无法明确收款单位的,交经办人在使用支票时填写。

5

双印鉴管理

出纳

会计

支票分别由出纳加盖财务章,会计加盖法人名章。

6

支票申领确认

出纳

经办人

出纳将填写好的支票交经办人,经办人核对无误后于《支票领用单》签字确认。

7

支票申领登记

出纳

出纳保管《支票领用单》待经办人报帐,并将支票申领签发情况登记支票登记薄。并将支票存根交财务入帐。

4.5领用支票的报帐

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

报帐时间要求

经办人

支票领用的经办人在领用10天内应及时办理报帐手续。

2

对外结算类报帐

经办人

对外业务或非业务的结算,经付款审批程序,见各类付款管理程序文件。

3

日常费用类报帐

经办人

部门经理

费用类支出,经办人填写《费用报销单》,附原始凭证,如为出差的,附原始凭证及《出差报告单》,本部门经理审签。

4

费用报销复审

预算管理员

财务部预算管理员根据月度用款计划审核报销申请:

如报销申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。

如报销申请在计划范围内,签字确认。

5

超预算报销补充程序

经办人

部门经理

预算管理员

超计划的费用报销,《费用报销单》返回经办人填写《计划外付款申请说明》,本部门经理审签,预算管理员审核。

6

报销审定

财务部经理

分管副总

财务总监

财务部经理审签《费用报销单》,交出纳;

超预算的费用报销,由总裁办公会通过,分管副总和财务总监审签。交出纳办理原借款的结算冲销。

7

报帐冲销

出纳

出纳按《付款审批单》或《费用报销单》进行原领用支票的报帐冲销手续。

9

入帐

出纳

会计

出纳将《付款审批单》、《费用报销单》转至会计入帐,冲销原其他应收款明细。

5、单据与记录

5.1《支票领用单》(见附件一)

6、流程图

6.1支票签发流程(见附件二)

6.2支票领用流程(见附件三)

6.3支票报帐及冲销流程(见附件四)

第9篇 地产置业业务类对外收款管理程序

1、目的

为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2汇票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1银行票据收款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

票据汇缴

经办人

营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭据交财务部。

2

票据审验和交接

出纳

财务部经理

经办人

出纳审验票据后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。

3

票据银行缴存

出纳

出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行

4

入帐

出纳

出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。

4.2 现金收款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

现金汇缴

经办人

现金收款的,各部门经办人将现金与收款凭证交财务部

2

现金清点及交接

出纳

财务部经理

经办人

出纳清点数目后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。

3

现金缴存

出纳

出纳于当日将现金缴存开户行

4

入帐

出纳

出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。

5、单据与记录

6、流程图

6.1收款流程(见附件一)

第10篇 地产置业非业务类付款管理程序

1、目的

为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1固定资产购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

申请付款

总裁办公室

总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款,提交《付款审批单》,经办公室主任审签。

2

付款申请审核

主管副总

总裁

主管副总、财务总监、总裁审批。

3

付款申请审核

财务经理

出纳

财务经理审签后出纳执行付款。

4-7还贷付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

还贷付款提示

财务部资金管理员

财务部资金管理员在贷款利息到期及本金到期前15天,向财务部经理提示将有还款付款支出。

2

付款申请审核

资金管理员

财务部经理

财务总监

总裁

资金管理人员填制《大额付款申请单》,说明业务内容(内部融通资金还款或对外还贷),财务部经理、财务总监及总裁审签。

3

付款执行

出纳

出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。

4.2分红及权益资金付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

2

付款申请审核

资金管理员

财务部经理

财务总监

总裁

董事会年度分红决议经股东大会审议批准后,财务部资金管理员制《大额付款申请单》,附分红决议为附件,财务总监、财务部经理及总裁审签。

3

付款执行

出纳

出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。

4.3其他类型付款管理

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

各部门经办人

部门经理

对于零星付款支出,如小额对外劳务费等,由各部门经办人填报《付款审批单》,附相关合同或其他文件,部门经理审签。

2

付款申请初审

预算管理员

财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。

如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。

如借款申请在计划范围内,签字确认。

3

付款申请复审

分管副总

财务部经理

计划内付款,分管副总审批,财务部经理审核付款申请单据,交出纳现金支款。

4

计划外付款审核

总经理

分管副总

财务总监

财务部经理

计划外付款,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;财务部经理审核后,交出纳支款。

5、单据与记录

《大额付款申请单》(见附件一)

6、流程图

6.1固定资产购置付款流程(见附件二)

6.2还贷及权益资金大额付款流程(见附件三)

6.3其他类型付款流程(见附件四)

第11篇 置业公司子公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本办法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1子公司开发业务工程付款程序(计划内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

2

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。

4

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

5

付款申请复审

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。

6

付款申请的母公司审批

母公司财务总监

单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。

7

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

8

付款情况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2子公司开发业务工程付款程序(计划外)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

2

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;

如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。

4

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。

5

付款申请复审

子公司总经理办公会

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

6

超计划付款申请的母公司审批

母公司预算管理岗

母公司财务总监

超计划的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。

7

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

8

付款情况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

《付款审批单》

6、流程图

6.1子公司计划内工程付款流程

6.2子公司计划外工程付款流程

第12篇 置业公司母公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本办法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1母公司开发业务工程付款程序(计划内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

5

付款申请复审

分管副总

财务总监

总裁

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2母公司开发业务工程付款程序(计划外)

步骤

工作内容

涉及岗位

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;

如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。

5

付款申请复审

总裁办公会

分管副总

财务总监

总裁

总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

5.1《付款审批单》(见附件一)

6、流程图

6.1母公司计划内工程付款流程(见附件二)

6.2母公司计划外工程付款流程(见附件三)

第13篇 利器安全管理程序

一、 目的:

为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中,避免因利器伤人或混入产品的包装及产品里面。

二、 适用范围:

本安全管理程序适用于本公司的所有生产部门。

三、 定义:

利器是指具有利边、尖角、利角的金属物,比如剪刀、批锋刀、单面刀片、尖锐金属等。

四、 职责:

1. 各生产车间负责本部门的利器领取、使用管理及控制。

2. 品管部责任:

1) 负责控制此安全管理程序有效执行;

2) 负责生产过程中的利器监管;

3. 仓库部责任:

1) 负责发放新的利器给使用单位;

2) 负责对无法加工的利器销毁处理;

3) 培训仓库的管理员接受本安全管理程序的学习;

五、 作业程序:

1. 利器的领取:

1) 各部门需要领取利器,由车间统计填写“领料单”经主管批准后到仓库领取利器;

2) 仓管员在发放后需在|“领料单”上签名确认,并在帐本上进行相应的登记;

3) 车间统计在领取利器后,车间对此利器进行有效的监制;

2. 利器的发放:

1) 各生产车间须安装有集中存放利器的工具箱;

2) 统计在发放前需做好“利器收发记录表”记录发放日期和时间及利器名称,领用人签名,组长签名。

六、 利器的使用:

工人使用利器时必须用绳子绑扎在工作台上。

七、 利器的监控:

1. 生产组长/主管及品管部人员需不定时巡查工人所用的利器是否绑扎;

2. 组长要不定时检查,当发现工人之利器不绑扎时,要教育指导直到习惯为止;

3. 组长要清点每天利器收发情况、数量是否相符并作好记录;

八、 利器的回收:

1. 利器回收时须检查利器是否完好,当有断裂,需交出断裂部分,组长核对无误后双方签名;

2. 回收时须在“利器收发记录表”上做好回收记录;

3. 完好的力气回收后统一由组长放入指定的存放箱内;

九、 利器的遗失:

1. 生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品,直到找到为止;

2. 如果车位无法找到利器断裂部分时,组长应及时做出决定,并将该共位所做的成品/半成品隔离及标识。

3. 安排工人对此批可疑的产品里寻找,直到找到为止

4. 当通过以上方法都不能找到利器的断裂/遗失时,由组长通知检验进行现场解决,并记录并安排以下工作:

1) 现场进行清扫;

2) 用磁性较强的磁铁对地面进行吸取;

3) 周围的产品检查;

4) 所有的产品过都要检查;

十、 利器的报废:

1. 车间报废的利器经主管确认后,由统计统一开“退料单”退回仓库,由仓库妥善管理,并标识隔离;

2. 车间在领用新利器时,仓库不要把报废利器发给车间;

3. 所有报废利器累积到一定数量后,有仓管员填写“报废申请单”经厂长确认,并销毁。

第14篇 员工任免调配和解聘辞退管理程序

一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限

(一)部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出,报懂事会批准,部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。

(二)员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。

二、员工升职

(一)升职条件

1、将任职务的职位出现空缺;

2、由于公司发展需要增加新的部门或职位;

3、其他原因引起的职位空缺等。

(二)升职者应具备的条件

1、具有在公司工作的良好业绩,经济效益明显,工作效率高,计划性强;

2、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力;

3、具有做好新职工作的自信心、责任心;

4、个人品德好,团结协作精神强;

5、身体健康。

(三)升职审批权限及程序

1、根据业务需要和职位空缺,升职人员需填写《人事任免申请表》;

2、升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准;

3、升任部门经理的由总经理审核,报董事会批准。

三、员工免职或降职

具有下列情况之一者,可以办理免职或降职

1、调任新::职务的。

2、不能胜任所担任职务的。

3、违反国家法律或不遵守公司制度和纪律,已经不适合继续担任该职务的。

4、公司裁减项目、部门、职务的。

5、其他原因等。

四、员工的调配

(一)调配权限:部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利,总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。

(二)调配程序:由需调配部门经理填写人员变动申请表,经批准后报办公室备案,业务主管以上员工须报总经理批准。

五、员工的解聘

(一)有下列情况之一者,公司可以解聘员工:

1、双方一致同意的;

2、员工不能胜任

3、员工自行提出变动工种或调整工作,经研究无法另行安排的;

4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的;

5、公司因生产、经营、技术条件发生变化,无法安排富余人员或需要裁减员工的;

6、其他原因。

(二)因以上原因被解聘的员工,可享受如下补偿:

1、工作满6个月的,发给半个月工资

2、工作满7个月不足一年的,发给一个月工资;

3、工作满1年不足2年的,发给一个半月工资;

4、工作满2年以上的,发给二个月工资。

六、员工的辞职

有下列情况之一者,员工可以申请辞职

1、认为专业不对口,不能发挥技术专长的;

2、认为劳动条件恶劣,危害员工安全与健康的;

3、认为条件和福利差(因工作不

能胜任被降职、降级者除外);

4、认为公司侵犯了员工的合法权益的;

5、员工脱产学习或到境外定居的。

七、员工的辞退

有下列情况之一者,公司有权将其员工辞退

1、违反公司保密纪律和工作纪律,影响正常工作秩序的;

2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为,给公司造成经济损失或严重后果的;

3、工作态度恶劣,::损害公司利益和形象的;

4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的;

5、无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有严重错误,受到记过以上处分的。

八、员工的除名

1、员工违法犯罪,视为自动解聘,公司立即将其除名或送国家司法部门处理。

2、员工自行离职(一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上),公司予以除名处理,一切后果有自行离职者自负。

九、办理辞职或辞退手续的程序

(一)凡要求辞职者,本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告,并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批准后,送办公室审核,报副总经理、总经理批准。

(二)凡被公司辞退的员工,接到公司通知后,由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》,送办公室审核,被辞退者按通知时间办理离职手续。

(三)反辞职或辞退的员工,均须按照员工调出交接手续清单中的要求,向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。

(四)凡未按规定提前30天申请辞职者,公司扣除该员工一个月工资。

第15篇 安全设施管理程序范本

1目的

对安全设施进行有效地管理,为公司的安全生产提供设施上的支持,预防和减少工伤和意外事故的发生,特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司各类安全设施的管理。

3分类

3.1生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故应急装置、高压设备的防爆卸压装置、低压真空密闭装置、防止火焰传播的隔绝装置、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、火灾报警固定式装置、灭火装置以及气体自动检测装置、事故照明疏散

设施、静电和避雷防护装置等均属于安全装置和安全设施。对以上安全装置和安全设施必须进行维护,保证灵敏好用。

3.2作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。对防护器具必须妥善保管,正确使用。

4职责

4.1工业园建设指挥部负责联系外协承包商对集团建筑消防设施的建造与维护,外协承包商的资质审核工作。

4.2工程预算科负责联系市防雷中心对集团建筑防雷设施的建造与年审工作。

4.3设备动力部负责集团建筑低压线路的改造安装,并对各高低压电房的日常维护工作。

4.4行政物业维修班负责对总部的水电、办公用品、消防设施等的维修工作

4.5行政办公室负责对总部车辆日常保养、维修工作。

4.6生产工艺部设备管理科负责生产中心设备的维修、保养工作。

4.7安全环保科负责监督、督促各部门做好各安全设施的维护工作。

5管理制度

5.1消防设施的管理:本公司建立《消防设施管理规定》,对各类消防设施策划其管理要求。

5.1.1 各单位安全管理员建立本单位的消防设施台帐,并负责设备检测资料存档、管理。安全环保科定期抽检消防系统的运行状况,发现问题及时反馈给各中心安全管理人员立即整改。

5.1.2 现场的消防设施应分派到各车间、班组负责保养,并定期做好检查记录。

5.1.3 安全环保科应对供应商提供的消防器材进行验收、跟踪。

5.1.4 各部门发现消防管道出现漏水应报告安全环保科,由安全环保科通知物业维修班进行维 修,需要进行挖地施工的应通知工业园建设指挥部。

5.1.5 对外来人员借用的消防器材应做好记录负责跟踪,对使用完的消防器材应及时充装、晾干后放回原来的位置。

5.1.6 各部门的安全管理员应对部门员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。

5.2防雷、静电措施

5.2.1 各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测,气站、油库每半年一次进行检测。

5.2.2 避雷器每年委托防雷中心进行检测。

5.2.3 雷雨天气来临季节,由工程预算科联系市防雷检测所对集团内所有建筑物进行检测、维护。

5.2.4 对能产生静电的设备、材料应做好线路接地、安装防静电网、防静电刷等预防措施,进入气站、油库应关闭手机及一切金属物,必要时应穿好防静电服、手套。

5.2.5 定期对防静电装置用静电测试仪进行安全检测,并作记录存档。

5.2.6 使用单位应将检测资料归档保存,并随时接受检查。

5.3设备安全辅助装置:本公司建立《设备管理程序》 、 《特种(危险)设备及特种作业管理规定》 、 《操作规程》 、 《压力容器与压力管道管理规定》 、 《常用计量器具使用注意事项及维护保养要求》等,对各类设备的安全策划其管理要求。

5.3.1 为确保设备安全防护装置的完好齐备,使用人员不得擅自更改或拆除电气保护接线或装置。

5.3.2 各种安全装置要有专人负责,经常巡回检查,维护管理。

5.3.3 安全装置要建立档案,编入设备检修计划,定期检修。

5.3.4 安全装置不得随意拆除,挪用或废置不用,若确有必要申请拆除须经各部门主要负责人同意。

5.3.5 除安全装置专责维修人员外,其他人一律不得乱动。

5.3.6 应确保防爆电器的完好性,对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时,应严格按照防爆电器检修要求进行。

5.3.7 防爆电器的维修、保养,应按国家“爆炸和火灾危险环境中电力装置”的相关规范执行。

5.3.8 特种设备安全附件安装按照规定做定期检验与日常检查。

5.4防护器材的选用和保管:本公司建立《劳动防护用品管理规定》,对各类劳动防护用品策划其管理要求。

5.4.1 岗位配备的过滤式防毒面具,应与使用人员头型相适应。

5.4.2 种防毒面具使用前、后必须仔细检查。

5.4.3 各种防毒面具应定点存放。

5.4.4 个人使用和保管的防护用具,应登记造册,定期检查。

5.4.5 车间应有防爆手电、防毒面具、隔热手套、胶靴、防火服和安全带等急救器材,以备抢救用。

5.4.6 安全带使用前要仔细检查,用后妥善保管,防止霉烂和强度下降,定期进行强度试验。

5.4.7 绝缘手套、胶靴、绝缘棒、绝缘垫台等常用的电气绝缘工具要指定专人保管。

5.4.8 常用电气绝缘工具定期进行耐压试验,严禁使用不合格的绝缘工具从事电气工作。

6引用文件

6.1 zg/qga010《消防设施管理规定》

6.2 zg/c_07.2《设备管理程序》

6.3《操作规程》

6.4 zg/qt11-01-91《常用计量器具使用注意事项及维护保养要求》

6.5 zg/qga009《劳动防护用品管理规定》

6.6 zg/qga011《特种(危险)设备及特种作业管理规定》

6.7zg/qgcd1013 《压力容器与压力管道管理规定》