公司存货管理办法

公司存货管理办法是对企业内部库存物品进行有效管理和控制的制度，旨在确保生产运营的顺利进行，提高资金周转效率，降低存储成本，防止物资浪费，以及保证产品和服务的质量。这一制度通过规范库存的采购、入库、存储、领用、盘点和处置等环节，为企业的运营提供稳定而可靠的物资保障。

包括哪些方面

公司存货管理办法主要包括以下几个核心方面：

1. 库存分类管理：根据物品的性质、用途和价值，将库存分为不同的类别，如原材料、在制品、产成品、备品备件等，以便针对性地制定管理策略。

2. 采购控制：规定采购流程，包括需求预测、供应商选择、订单下达、到货验收等，以确保采购的及时性和准确性。

3. 库存记录与跟踪：建立完善的库存信息系统，实时记录库存动态，追踪物品从入库到出库的全过程。

4. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，核对账实差异，确保库存数据的准确无误。

5. 库存周转率分析：通过对库存周转率的监控，评估库存水平是否合理，优化库存结构，防止积压。

6. 呆滞物料处理：设定呆滞物料的定义和处理机制，防止资源浪费。

7. 安全库存设定：确定合理的安全库存水平，防止缺货风险。

重要性

1. 财务效益：有效的存货管理能减少资金占用，提高资金使用效率，降低财务成本。

2. 运营效率：确保生产所需的物资供应，减少停工待料，提高生产效率。

3. 客户服务：充足的库存可以快速响应客户需求，提升客户满意度。

4. 风险管理：通过合理库存，防范市场波动、供应商风险等不确定因素的影响。

5. 决策支持：提供准确的库存数据，为企业决策提供依据，如生产计划、销售策略等。

方案

1. 建立库存管理系统：引入现代化的信息技术，实现库存管理自动化，提高数据处理速度和准确性。

2. 优化采购策略：通过数据分析，预测需求，实施适时采购，避免过度库存。

3. 实行abc分析法：对关键物料进行重点管理，对低价值物品简化流程，节省管理成本。

4. 推行零库存理念：在可能的情况下，采用供应商管理库存（vmi）或准时制（jit）策略，降低库存水平。

5. 完善库存盘点制度：定期进行全盘和抽盘，确保库存信息的实时性和准确性。

6. 培训和考核：对相关人员进行存货管理培训，将其纳入绩效考核，提高执行力度。

通过上述方案的实施，企业可以构建一个高效、精准的存货管理体系，从而提升整体运营效能，实现可持续发展。

公司存货管理办法范文

__分公司存货管理办法<?_ml:namespace prefi_ = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

为了加强公司存货管理，规范操作流程，特制定本管理办法。

一、管理人员设立

各自办营业厅、大客户、区域中心、代理商管理中心必须设立帐务、实物管理员各一名（由员工兼职）。帐、实管理员必须建立相应台账并做到帐实相符，并在每月月底由部门负责人牵头对帐、实进行盘点，并将盘点结果由3人签字确认后传至财务部。如有差异，由部门负责人负责查明产生差异原因并上报至财务部。

二、物品的领取

1、有价物品的领取

自办营业厅、大客户、区域中心、代办领取所有有价物品需根据本部门的销售情况适量领取，原则上不过量领取。并在相关人员处开领料单到仓库领取。领取人需当场检查所领取的物品数量、确认包装、附件的完整。及时和领料核对，如有差异当场核查原因。（注：自办营业厅、大客户、区域中心领料单由财务室开，代办及所有代办商管理中心下面工号产生业务的领料单由渠道管理中心开）

2、促销物品及积分礼品的领取

自办营业厅、大客户、区域中心、市场部领取所有促销物品及积分礼品时，领取人必须填写申领单，并经部门负责人与市场部负责人确认签字后，凭申领单在财务室处开领料单领取。若市场部有分配表，则不需要填写申领单。代办原则上不直接从公司仓库领取促销物品及积分礼品，只能从区域中心领取。

三、物品的入库

各自办营业厅、大客户、区域中心、代办在领回所有物品后，由领取人将实物交实物管理员验收入库，带回的领料单记帐联交帐务管理员及时登记入账。帐务、实物管理员及时核对领取的物品，如有差异，及时查明原因并做到帐实相符。

四、物品的出库

1、有价物品的出库

自办营业厅、大客户、区域中心、代办在有价物品出库时需和BOSS系统核对，做到账实及BOSS三者相符。出库数据由账务管理员在每月1号9点前按相关报表要求上报业务稽核人员稽核。稽核通过后，业务稽核人员将报表交收入稽核人员下账。收入稽核人员每月10号前将对帐单以邮件形式发至部门负责人，部门负责人收到对账单后，迅速督促账、实管理员加强核对，如有差异，应及时核对查明原因。

2、促销礼品与积分礼品出库

自办营业厅、大客户、区域中心、市场部在出库促销物品与积分礼品时需将按相关要求整理的资料次月10日前上交业务稽核人员稽核，稽核通过后，业务稽核人员将报表交收入稽核人员下账。收入稽核人员在每月20日前将对帐单以邮件形式发至部门负责人，部门负责人收到对账单后，迅速督促账、实管理员加强核对，如有差异，应及时核对查明原因。

五、物品的退库

各自办营业厅、大客户、区域中心、代办、市场部对于州公司通知需退库的物品，须在规定的时间内退回县公司仓库。由仓库管理员暂开退库单，但需待到州公司的验收合格后方可进行销帐处理，否则不予退库，自行承担责任。

以上管理办法自签发之日起执行，望各部门、自办营业厅严格遵守。