资金岗岗位职责20篇

岗位职责是什么

资金岗是企业财务管理中至关重要的一个角色，主要负责公司的资金运作与管理，确保企业的资金流健康稳定，以支撑业务的正常运行和战略目标的实现。

岗位职责要求

1. 具备扎实的财务知识，熟悉会计准则和财务法规。

2. 精通资金管理流程，了解金融市场动态和金融产品。

3. 拥有优秀的数据分析能力和风险识别能力。

4. 良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作。

5. 熟练使用财务软件和办公软件。

6. 有高度的责任心和职业道德，能保守商业秘密。

岗位职责描述

资金岗的工作涵盖了日常资金管理、预算控制、现金流预测、投融资活动等多个方面。这个岗位需要密切关注企业的资金状况，通过精准的资金预测，为企业决策层提供及时、准确的资金使用建议。资金岗还需要监控各项财务指标，预防和应对可能的财务风险。

此外，资金岗还负责与银行、投资者和其他金融机构的联络，处理融资事务，优化资本结构，以降低资金成本。在企业扩张或并购等重大事项中，资金岗扮演着关键角色，参与规划和执行相应的资金策略。

有哪些内容

1. 日常资金管理：包括应收账款、应付账款的管理，确保资金流动性的合理调配。

2. 预算与成本控制：协助制定和执行年度预算，监控各部门预算执行情况，提出改进措施。

3. 现金流预测：定期进行现金流预测，为管理层提供决策依据，预防可能出现的流动性危机。

4. 投融资活动：评估投资项目的回报率和风险，参与融资方案的设计和谈判，确保资金来源的稳定。

5. 风险管理：识别和评估财务风险，建立和完善风险管理体系，防止财务损失。

6. 报表分析：编制和分析财务报表，揭示企业财务状况，为管理层提供决策参考。

7. 合作与协调：与内部各部门及外部金融机构保持良好沟通，协调解决资金问题。

8. 政策与法规遵循：确保所有的资金活动符合相关法律法规，避免法律风险。

作为资金岗，其工作不仅限于这些内容，还需要根据企业的具体需求和市场环境的变化，灵活调整策略，以确保企业资金安全，促进企业的持续健康发展。

资金岗岗位职责范文

第1篇 财务部资金岗位职责任职要求

财务部资金岗位职责

岗位职责:

1. 负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作;

2. 主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;

3. 负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求;

4. 紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程;

5. 推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题

任职资格:

1. 参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;2. 思维缜密、专注细节，数字敏感性强，较强的数据分析经验;

3.服务意识强，沟通能力强，发现问题、解决问题的项目经验;

4.具备较强的亲和力，不断学习，以服务为中心的积极心态;

5.愿意学习互联网技术知识，具备以结果为导向的交付能力。

财务部资金岗位

第2篇 税务资金岗位职责任职要求

税务资金岗位职责

职责描述:

1、财经、税务专业本科及以上学历;

2、5年以上制造企业资金、税务管理工作经验;

3、了解企业资金、税务相关政策和财务核算，具有较强的税务筹划能力、 及丰富的税务运作和筹划实践经验;

4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;

岗位职责:

税务方面:1、与各主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜;

2、根据各项目公司经营情况和相关税收政策，做好各项税金的预测、测算和分析工作，并提出建议和方案;

3、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险;

4、结合公司情况提出合法有效的税收筹划建议;执行和落实集团税收筹划方案，并反馈执行效果;

5、跟进完成各公司税务特殊事项:如税务评估、稽查、检查等，对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议;

6、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;

7、及时收集税收政策，做好税收政策的宣讲与税务知识培训;负责地方税务关系维护;

8、做好涉税档案的归类、整理与保管工作;

资金方面:1 .根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金 需求;

2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还 贷款;

5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理 资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办 理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票 等融资业务;

7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全;

9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系;

10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报集团资金使用报告;

11、做好与银行业务的对接工作;

10、完成上级交办的其他工作。

税务资金岗位

第3篇 政府资金岗位职责

研发工程师 湖南顶立科技有限公司 湖南顶立科技有限公司,顶立科技,顶立 职责描述:

1、硕士及以上学历,金属材料学专业;

2、1年以上政府专项资金扶持项目全程管控经验;

3、一定的项目撰写能力、良好的团队协作能力。

任职要求:

1、负责项目撰写及申报,对接与管理;

2、负责公司专利申请底稿撰写;

第4篇 国际资金岗位职责

ea/e_ecutive assistant our client

one of the worlds largest independent financial advisory groups is looking for a ea for their beijing office.

job responsibilities

- 差旅及行程安排。

- 来访接待。

- 会议安排。

- 其他行政支持。

job requirements

- 3~5年行政工作经验。

- 英语流利。

- 有外企工作经历。

- 有投行、律所、四大工作经验优先。 our client

one of the worlds largest independent financial advisory groups is looking for a ea for their beijing office.

job responsibilities

- 差旅及行程安排。

- 来访接待。

- 会议安排。

- 其他行政支持。

job requirements

- 3~5年行政工作经验。

- 英语流利。

- 有外企工作经历。

- 有投行、律所、四大工作经验优先。

第5篇 运营资金岗位职责

酒店财务经理 河南正弘物业管理有限公司 河南正弘物业管理有限公司,正弘 职责描述:

1.负责公司会计核算、财务预算、财务计划、内部审计、成本控制、财务报告和投资分析等;

2.及时组织本部门完成各项有关涉税业务,负责与组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金的使用效率;

3.对公司经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

4.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;

5.参与公司重要事项的分析和决策,为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

任职要求:

1、28-40周岁,财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历;

2、2年以上酒店财务经理经验,5年以上财务管理工作经验,中级职称的优先考虑;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。

第6篇 会计资金岗位职责

资金会计 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司,东方精工 工作职责:

1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1. 财务类专业大专以上学历,接受____年毕业应届生;

2. 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

3. 具备良好的职业道德及保密意识。

第7篇 资金岗位职责

资金总监 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,三盛宏业,三盛宏业 职责描述:

1、带领资金团队,主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作;

2、组织制定集团融资计划及方案,负责多种融资渠道的开拓,制定资金使用计划并定期检查融资资金使用;

3、建立集团资金管理体系,搭建公司融资平台,编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划,确保资金合理使用,并监控、审批资金的流向;

4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动,开拓新的资金渠道,落实项目所需资金;

5、负责融资团队建设,完善融资事务管理,提高团队成员工作技能与职业素养。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业,本科及以上学历;

2、具有财务、金融及企业管理知识,从事相关工作5年以上,任较强的市场投融资能力和资金运作能力;

3、熟悉资金筹集(融资)分析工作;有资金筹集、资金分析的实际操作成功经验优先;

4、有良好的职业素养,沟通协调能力好,机构背景优先。

第8篇 金融资金岗位职责

高级风险评审经理 中国金融投资管理有限公司 北京华夏兴业融资担保有限公司,中国金融投资管理有限公司,中金投,华夏兴业 岗位职责:

1、对项目或客户的融资需求根据公司风险制度要求进行独立评审并出具相应风险评估报告;

2、监督已批复项目的风险措施落实实施并做好相应的贷后管理工作;

3、对于公司新金融产品进行相应的操作流程、风险审查要点等进行设计,并进行相应产品的培训;

4、对公司相关业务进行风险稽核。

任职要求:

1、金融、法律、财务等相关专业本科及以上学历;

2、三年以上金融系统工作经验或大型担保公司、典当公司、小额贷款公司风控工作经验;

3、熟悉项目审批、风险识别、控制等工作,熟悉国家金融财经法规;

4、良好的职业操守,具有较强的责任心、廉洁自律,富有敬业精神,能很好地融入新团队;

5. 可接受外派(深圳、成都、上海)。

第9篇 银行资金岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第10篇 国际资金岗位职责任职要求

国际资金岗位职责

职责描述:

1，负责建立并完善集团及各下属子公司培训管理体系、培训制度及流程，以及中长期规划并组织实施;

2、根据公司战略发展和人力资源规划，分析培训需求，制定年度、季度培训计划，并组织实施;

3、负责公司内培训师资与外部培训师资的整合，保持和外部各大培训机构及相关教育机构的长期、良好的合作关系;

4、负责公司中高层管理者的人才梯队培训计划制定与实施;组建内部讲师队伍，培养提升团队成员专业能力;

5、制定、修订、审核公司培训材料和课程，撰写产品推介说明书，产品单页，产品话术;根据需求研发课程内容，出具课程ppt;

6、对学员讲授课程内容，要求清晰明白，学员能够掌握相应知识内容;制作需求调查问卷，面谈纪要，需求分析报告;

7，理解人力资源战略，负责培训策略制度流程制定;负责公司人才地图的绘制，制定年度培训计划;

8，负责新员工、管理层领导力提升培训，培训师资的选拔、评估、管理;

9，负责培训教材库的建设。

任职要求:

1) 本科以上学历，人力资源管理、工商管理等相关专业;

2) 5年以上同业金融名企，至少3年以上培训总监管理岗位任职经历，对培训有独立成熟操作经验;

3) 熟练应用ppt制作培训课件及现代化培训工具等 ，具有相关理财资格证书(frm);

4) 较强的沟通能力、领导能力、统筹能力;职责描述:

1，负责建立并完善集团及各下属子公司培训管理体系、培训制度及流程，以及中长期规划并组织实施;

2、根据公司战略发展和人力资源规划，分析培训需求，制定年度、季度培训计划，并组织实施;

3、负责公司内培训师资与外部培训师资的整合，保持和外部各大培训机构及相关教育机构的长期、良好的合作关系;

4、负责公司中高层管理者的人才梯队培训计划制定与实施;组建内部讲师队伍，培养提升团队成员专业能力;

5、制定、修订、审核公司培训材料和课程，撰写产品推介说明书，产品单页，产品话术;根据需求研发课程内容，出具课程ppt;

6、对学员讲授课程内容，要求清晰明白，学员能够掌握相应知识内容;制作需求调查问卷，面谈纪要，需求分析报告;

7，理解人力资源战略，负责培训策略制度流程制定;负责公司人才地图的绘制，制定年度培训计划;

8，负责新员工、管理层领导力提升培训，培训师资的选拔、评估、管理;

9，负责培训教材库的建设。

任职要求:

1) 本科以上学历，人力资源管理、工商管理等相关专业;

2) 5年以上同业金融名企，至少3年以上培训总监管理岗位任职经历，对培训有独立成熟操作经验;

3) 熟练应用ppt制作培训课件及现代化培训工具等 ，具有相关理财资格证书(frm);

4) 较强的沟通能力、领导能力、统筹能力;

国际资金岗位

第11篇 会计资金岗位职责任职要求

会计资金岗位职责

岗位职责:

1、负责银行的付款。

2、负责银行承兑汇票资料的审核和提交。

3、和国内及中国香港等银行的沟通包括权签、对账单、开关户等。

4、sap系统资金模块的财务处理。

5、上级交办的其他临时性工作。

二、任职资格:

1、本科以上学历，会计、财务或相关专业，具有中级会计师以上职称优先 ;

2、至少具有1年以上资金岗位经验且熟悉银行承兑汇票的流程操作。

3、良好的口头及书面表达能力，原则性强，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神，独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神;

4、熟练使用e_cel &word等办公软件。

5、英语听说读写熟练。

第12篇 财务部资金岗位职责

集团资金财务部总监 岗位职责:

1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针 政策;

3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

4、相关的财务用友软件、office e_cel 电子表格和有良好的对外协调能力。 岗位职责:

1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针 政策;

3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

4、相关的财务用友软件、office e_cel 电子表格和有良好的对外协调能力。

第13篇 财务会计资金岗位职责任职要求

财务会计资金岗位职责

职责描述:

1、核对企业资金相关事宜、账务;

2、负责报销审核，费用支出查核;

3、梳理资金流，协助应收付、总账。

任职要求:

1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀2019届毕业生亦可;

2、熟练操作office办公软件，包括e_cel、word、ppt等;

3、熟悉国家相关法律法规;

4、积极主动，具备较强的抗压能力。

财务会计资金岗位

第14篇 财务资金岗位职责

财务资金岗 华润置地(广州)有限公司 广州璟仑房地产开发有限公司,华润广州,华润置地(广州)有限公司,华润置地(广州)有限公司,广州华润,璟仑 工作职责:

1、负责公司资金计划、现金流预测、资金周报、月报、按揭回款管理;

2、开展相应项目融资工作,发起融资方案及流程审批;

3、建立、报送区域公司融资及借款合相关台账。

4、负责对接房管局、律所、银行及相关金融机构,办理按揭、涂销抵押等业务。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,财务、经济、金融等相关专业;

2、5年以上工作经验,熟悉资金管理、融资工作流程;

3、熟悉银行业务,了解相关政策法规,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。

第15篇 海外资金岗位职责任职要求

海外资金岗位职责

海外会计主管 1、 负责审核/制作海外各公司的财务月度、季度、年度财务报告及管理报告

2、 负责审核会计凭证

3、 协助财务经理制定、分析海外资金预算

4、 协助财务经理监督.审核海外资金的使用情况

5、 协助财务经理审核海外各公司费用报告，分析预算与实际发生的差异

6、 负责往来帐的定期对账

任职资格:

教育背景:本科及以上学历，有海外财务会计的工作经历

专业:会计、财务、审计或相关专业

语言要求:优秀的英语听，读，写能力

1、 负责审核/制作海外各公司的财务月度、季度、年度财务报告及管理报告

2、 负责审核会计凭证

3、 协助财务经理制定、分析海外资金预算

4、 协助财务经理监督.审核海外资金的使用情况

5、 协助财务经理审核海外各公司费用报告，分析预算与实际发生的差异

6、 负责往来帐的定期对账

任职资格:

教育背景:本科及以上学历，有海外财务会计的工作经历

专业:会计、财务、审计或相关专业

语言要求:优秀的英语听，读，写能力

海外资金岗位

第16篇 计划财务部资金岗位职责

计划财务部-资金管理岗 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述:

1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

第17篇 税务资金岗位职责

税务资金岗 隽天保险经纪(上海)有限责任公司 隽天保险经纪(上海)有限责任公司,隽天保险经纪,隽天 职责描述:

1. 负责日常本、外币收支交易作业;

2. 负责银行账户开户、销户、变更及日常管理;

3. 编制月度、每周资金需求计划,跟踪计划执行情况;

4. 负责资金余额周报、监控银行资金日余额填报及资金上划下拨管理;

5. 负责每日监控账户资金流情况,每日(定期)获取转帐数据银行回单,及时移交核算人员确认出账;

6. 银企直连流水监测及异常处理,督促银行存款余额调节表按时准确完成,并跟踪未达账清理;

7. 负责财务资金信息统计分析;

8. 负责收、付费渠道开发规划与pos机管理;

9. 负责银行存款余额填报及存款余额监控,跟踪限额执行情况;

10. 负责票据、库存现金的使用和保管;

11. 负责增值税发票开具及发票认证;

12. 负责对外税务报表报送及月度纳税申报工作;

13. 协助进行工商年审,所得税汇算清缴及年检工作;

14. 负责协调维护往来银行、税务局以及外管局之联系;

15. 保管、归档税务、资金文件档案;

16. 财务制度之规划与办法制定。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历,商学相关专业;

2. 熟悉税务、资金与保险相关法令;

3. 良好的文案撰写能力、沟通表达能力和应变能力、责任心强、细心踏实、能吃苦、团队精神强;

4. 能熟练运用office操作系统;

5. 持会计上岗证;

6. 具备3年以上相同岗位的工作经验、曾任职保险公司公司尤佳。

第18篇 财务会计资金岗位职责

财务会计/资金主管 创维-rgb电子 深圳创维-rgb电子有限公司,创维-rgb电子,创维集团,深圳创维,深圳创维-rgb电子,创维-rg 岗位职责描述:

1、负责资金的统筹规划及有关资金管理重大事务的沟通与协调。

2、负责彩电事业本部月度汇率风险敞口、融资贷款统计与分析工作。

3、负责集团资金简报工作。

4、负责部分单位的网银授权工作。

5、负责领导交办的其他事项。

任职要求:

1、学历要求:本科及以上;

2、专业要求:金融专业优先;

3、技能要求:熟悉word、e_cel及ppt,并灵活运用;

4、工作经历:3-5年工作经验优先;

4、优选条件:有银行工作经历(外汇操作)者优先录取。

第19篇 财务资金岗位职责任职要求

财务资金岗位职责

岗位职责:

1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

任职资格:

1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验;

2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，e_cel熟练;

3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议;

4、责任心强，具有良好的环境适应能力;

5、具备良好的职业道德和敬业精神。

财务资金岗位

第20篇 海外资金岗位职责

海外资金经理 研究和评估资金风险,建立资金风险监控指标和评价体系,监控风险管控情况;组织专项资金风险检查等。

任职要求:

3年及以上相关从业经验,熟悉企业资金管理、支付结算、风险控制;有海外资金管理经验;

英语作为工作语言,接受海外出差。 研究和评估资金风险,建立资金风险监控指标和评价体系,监控风险管控情况;组织专项资金风险检查等。

任职要求:

3年及以上相关从业经验,熟悉企业资金管理、支付结算、风险控制;有海外资金管理经验;

英语作为工作语言,接受海外出差。