资金岗位职责20篇

岗位职责是什么

资金岗位是企业财务管理的核心组成部分，主要负责企业的资金运作和管理，包括但不限于资金筹措、资金调度、投资决策、风险管理以及财务报告分析等。这个岗位的角色是确保企业资金流动性的稳定和高效，同时通过科学的财务策略优化资本结构，提升企业的经济效益。

岗位职责要求

1. 熟练掌握财务法规和会计准则，具备扎实的财务分析能力。

2. 具备优秀的风险意识，能识别和评估潜在的资金风险。

3. 精通资金管理流程，能有效进行资金预测和预算编制。

4. 能独立进行投资项目分析，为管理层提供决策依据。

5. 拥有良好的沟通技巧，能与银行、投资者和其他金融机构建立和维护良好关系。

6. 掌握现代金融工具和金融市场动态，适应市场变化。

7. 具备一定的法律知识，尤其是合同法和金融法规。

岗位职责描述

资金岗位的日常工作涉及多个方面。一是资金筹集，需要与银行、投资者协商贷款条件，或发行债券、股票等进行融资。二是资金运用，包括日常运营资金的管理和投资项目的选择，确保资金的合理配置。三是风险管理，通过建立风险评估模型，预防和控制可能的资金风险。四是财务报告分析，解读财务数据，为企业经营决策提供参考。五是对外关系，与金融机构保持良好互动，以获取最优的金融服务。

有哪些内容

1. 资金计划与预算：制定短期和长期的资金需求计划，编制和执行预算，监控资金流量，确保资金充足且使用效率高。

2. 融资活动：评估融资渠道，制定融资策略，处理贷款申请，参与债券或股权发行。

3. 投资决策：对内部投资项目进行财务分析，包括回报率、风险评估和可行性研究，为高层提供决策建议。

4. 风险管理：构建风险管理体系，识别、评估和监控财务风险，提出风险应对措施。

5. 财务分析：定期分析财务报表，对比预算与实际结果，识别经营问题，提出改善建议。

6. 外部关系管理：与银行、投资者、评级机构等保持良好关系，争取优惠条件，提升企业信用。

7. 政策与法规遵守：确保资金运作符合国家法律法规和公司政策，规避潜在的法律风险。

资金岗位在企业中扮演着关键角色，不仅需要专业技能，更需要对市场动态的敏锐洞察和对风险的把控能力。其工作成果直接影响到企业的财务健康和长远发展。

资金岗位职责范文

第1篇 资金出纳岗位职责

资金管理/出纳(j10086) 网新科技 浙大网新科技股份有限公司,浙大网新,网新科技,浙大网新 工作职责:

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职资格:

任职要求:

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,______优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

第2篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第3篇 资金专员岗位职责、要求以及不同职位层次的薪酬情况

资金专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金专员岗位职责

1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3.负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6.负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7.负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；

8.负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9.合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金专员岗位要求

1.熟悉资金运作方面的管理与操作；

2.熟悉资金清算；

3.统计、会计、金融等相关专业；

4.熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

5.具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧；

6.具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳；

7.具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告；

8.具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

9.具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

资金专员薪情概况

应届毕业生 ￥2614.46

一年以上 ￥2624.95

二年以上 ￥3516.71

三年以上 ￥4518.44

五年以上 ￥5928.74

八年以上 ￥6584.64

十年以上 ￥9166.76

不限 ￥3072.92

第4篇 资金管理会计岗位职责及职位要求

资金管理会计职位要求

1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

4.较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金管理会计岗位职责

1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；

2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；

3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；

4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；

5.每月负责编制工作表格；

6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；

7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

第5篇 资金结算岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第6篇 资金后台岗位职责任职要求

资金后台岗位职责

岗位职责

improve treasury risk control system. monitor companys liability ratio， predict and avoid treasury related risk; timely report treasury risk status;

提高资金风险管理体系，监控公司负债各项指标，预判并防范资金业务相关风险发生;按时汇报资金风险状况;

propose funding & alm risk control strategy from time to time based on market condition and our b/s situation etc. for optimal funding strategy.

适时根据市场条件及公司资产负债等情况提出最佳的融资和资产负债管理策略;

treasury mid-back desk business management. make sure of the daily back office operation on track; arrange and follow up related project;

管理资金的中后台业务操作;确保每日中后台操作合规;安排并跟踪与中后台相关的项目;

responsible to set up and maintain the procedure;

负责建立和维护相关流程

treasury related system operation;

资金相关系统操作;

finish some assigned department project

部门领导交办的其它工作

control daily work in line with companys policy and e_ternal regulations

遵守公司规定;确保工作合规

other matters assigned by the company

公司交办的其他事宜

domestic / oversea business trip according to company requirement

因工作需要，员工应根据公司安排到国内/外出差

requirements任职条件

1. master degree required;

2. has a strong treasury middle and back desk knowledge and above 8 years related bank work e_perience;

3. good at team work

4. can work under pressure and take initiative in works;

5. strong ppt and e_cel skill;

6 good at english written and oral communication; japanese fluent speaker is preferred.

第7篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第8篇 股权投资经理（资金募集)职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

工作职责:

工作职责:

1、针对公司水星股权项目基金产品（独角兽企业）做好高净值客户的资产配置；

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；

4、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

任职资格:

1、金融、经济等相关专业大专及以上学历；

2、有高净值客户资源，熟悉高端客户开发渠道， 现任银行对私客户经理、理财经理或其他 高端行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑；

3、有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；

4、较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。

第9篇 财务资金岗位职责

财务资金岗 华润置地(广州)有限公司 广州璟仑房地产开发有限公司,华润广州,华润置地(广州)有限公司,华润置地(广州)有限公司,广州华润,璟仑 工作职责:

1、负责公司资金计划、现金流预测、资金周报、月报、按揭回款管理;

2、开展相应项目融资工作,发起融资方案及流程审批;

3、建立、报送区域公司融资及借款合相关台账。

4、负责对接房管局、律所、银行及相关金融机构,办理按揭、涂销抵押等业务。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,财务、经济、金融等相关专业;

2、5年以上工作经验,熟悉资金管理、融资工作流程;

3、熟悉银行业务,了解相关政策法规,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。

第10篇 资金清算岗位职责

资金清算 长量基金 上海长量基金销售投资顾问有限公司,长量基金,长量基金上海,长量 职责描述:

1、基金日常业务的处理;

3、与各合作机构(包括基金公司、中登、支付机构、监管银行)的资金确认、业务协调;

4、根据内控要求完成各种资金清算相关业务报表;

4、负责与基金销售相关的数据与资金的核对;

6、负责新业务的推动(包括需求制定、项目管理与测试)。

岗位要求:

1、会计、金融等相关专业,本科及以上学历;

2、2年以上基金、证券、银行资金清算及管理相关经验,须具备会计上岗证,拥有证券从业资格者优先考虑;

3、具有良好的数据分析能力和项目管理能力;

4、思维反应敏捷、逻辑清晰,对数字敏感,工作细心;

5、具有基金销售系统或资金清算系统开发经验者优先。

第11篇 资金管理岗位职责工作内容

资金管理岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗位

第12篇 银行资金岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第13篇 资金管理主管岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第14篇 资金会计主管岗位职责

资金会计主管 卫星石化 浙江卫星石化股份有限公司,卫星石化 职责描述:

1、负责公司资金安全及财务规范,

2、完成公司日常费用支付等;

3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

任职要求:

1、28-40岁,______育者优先考虑;

2、本科,财务、会计等专业;

3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;

4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。

第15篇 资金运营经理岗位职责

资金运营经理 广州市万科房地产有限公司分支机构 广州市万科房地产有限公司分支机构 岗位职责:

1、负责公司整体资金管理,统计资金存量,编制公司资金计划;

2、协助完成内部资金拆借或对外融资工作,协助对接外部金融机构;

3、协助开展供应链融资工作,负责对接金融机构及上下游供应商。

任职要求:

1、会计、财务管理类相关专业全日制本科或以上学历;

2、2年以上资金管理或融资工作经验,有资金管理工作经验优先;

3、积极阳光、吃苦耐劳、具备良好沟通能力。

第16篇 资金主任岗位职责

资金主任(中山) 佳兆业地产集团 佳兆业集团(深圳)有限公司(分支机构) 职责描述:

1、负责与银行之间有关按揭方面工作协调与沟通,资料审核、递交,督促银行放款工作,

2、协助销售案场及公司财务处理、催收房款余款及欠款,

3、对接签约组,协助处理银行准入、按揭回款、办证、网签等工作。

任职要求:

1、35岁以下,财会、金融等相关专业本科及以上学历,

2、1年以上大型房地产集团同岗位工作经验,

3、熟悉银行贷款流程,了解本地按揭政贷款政策,熟悉房地产买卖及权证办理流程,

4、品貌端正,为人坦诚,良好的沟通能力,具备一定的公关及组织协调能力。

第17篇 资金业务岗位职责

融资总监 上海祥达股权投资基金管理有限公司 上海祥达股权投资基金管理有限公司,祥达 岗位职责:

1. 根据基金公司长远发展及投资项目进程,配置低成本、风险可控的资金

2. 负责向高净值客户介绍公司的产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;

3. 处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

4.深入跟踪宏观财政政策,熟悉多个行业的专项投入政策,并据此制定基金募集计划,例如:工业4.0,环保、物联网等;

5. 整合资源设计金融产品,合理化资金结构,推动基金公司发展, 跟进资金落实情况,主动掌握资金募集节奏。

任职要求:

1. 必须有成功的资金募集经验,3年以上三方理财或金融机构工作经验。例如:上/深交所、外资/政府母基金、各地方金融办、政府引导基金、保险集团、信托公司、第三方理财等;

2. 经济/金融背景为佳,金融资源整合能力强;

3. 性格坚韧,抗压能力强,对金融事业有热爱;

4、优秀的资金业务拓展与运作能力,思路敏捷,熟谙人际互动技巧;

5、极强的沟通协调能力,能够承受高强度工作压力。

第18篇 资金融资岗位职责

高级风险评审经理 中国金融投资管理有限公司 北京华夏兴业融资担保有限公司,中国金融投资管理有限公司,中金投,华夏兴业 岗位职责:

1、对项目或客户的融资需求根据公司风险制度要求进行独立评审并出具相应风险评估报告;

2、监督已批复项目的风险措施落实实施并做好相应的贷后管理工作;

3、对于公司新金融产品进行相应的操作流程、风险审查要点等进行设计,并进行相应产品的培训;

4、对公司相关业务进行风险稽核。

任职要求:

1、金融、法律、财务等相关专业本科及以上学历;

2、三年以上金融系统工作经验或大型担保公司、典当公司、小额贷款公司风控工作经验;

3、熟悉项目审批、风险识别、控制等工作,熟悉国家金融财经法规;

4、良好的职业操守,具有较强的责任心、廉洁自律,富有敬业精神,能很好地融入新团队;

5. 可接受外派(深圳、成都、上海)。

第19篇 资金主管-岗位职责

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它,可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。

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第20篇 资金分析师岗位职责

市场分析师/资金清算/行业研究 一、市场分析师(统硕)

1. 负责对当前宏观经济形势、货币政策、监管政策、产业政策变化,以及金融市场进行动态分析,并撰写相应研究报告;

2.负责收集金融市场动态信息,为部门业务和产品拓展提供建设性意见;

3.结合本部门经营和管理情况,撰写业务分析报告。

二、资金清算(本科)

1、按金融市场条线支付结算办法规定办理同业资金划款的审批手续,实时跟进并核对每日同业业务的往来账情况,确保资金及时清算。

2、准确及时完成同业业务的相关帐务处理,确保核算正确无误,并做好帐务核对工作。

3、负责业务系统的操作及日常运行监测,并协助做好新系统开发、测试等工作。

三、行业研究/信用研究(统硕)

负责搭建行业研究分析框架,负责活跃发债行业、企业数据库的日常维护和更新管理,追踪行业发展动态,撰写行业研究报告;开展投资策略研究,完善投资组合研究框架;定期统计固收业务持仓组合情况,进行组合资产配置、收益、风险、合规性指标分析,并根据宏观、市场情况提出资产配置建议;完成领导交办的其他任务。

一、市场分析师(统硕)

1. 负责对当前宏观经济形势、货币政策、监管政策、产业政策变化,以及金融市场进行动态分析,并撰写相应研究报告;

2.负责收集金融市场动态信息,为部门业务和产品拓展提供建设性意见;

3.结合本部门经营和管理情况,撰写业务分析报告。

二、资金清算(本科)

1、按金融市场条线支付结算办法规定办理同业资金划款的审批手续,实时跟进并核对每日同业业务的往来账情况,确保资金及时清算。

2、准确及时完成同业业务的相关帐务处理,确保核算正确无误,并做好帐务核对工作。

3、负责业务系统的操作及日常运行监测,并协助做好新系统开发、测试等工作。

三、行业研究/信用研究(统硕)

负责搭建行业研究分析框架,负责活跃发债行业、企业数据库的日常维护和更新管理,追踪行业发展动态,撰写行业研究报告;开展投资策略研究,完善投资组合研究框架;定期统计固收业务持仓组合情况,进行组合资产配置、收益、风险、合规性指标分析,并根据宏观、市场情况提出资产配置建议;完成领导交办的其他任务。