资金岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

资金岗位是企业财务管理的核心组成部分，主要负责企业的资金运作和管理，包括但不限于资金筹措、资金调度、投资决策、风险管理以及财务报告分析等。这个岗位的角色是确保企业资金流动性的稳定和高效，同时通过科学的财务策略优化资本结构，提升企业的经济效益。

岗位职责要求

1. 熟练掌握财务法规和会计准则，具备扎实的财务分析能力。

2. 具备优秀的风险意识，能识别和评估潜在的资金风险。

3. 精通资金管理流程，能有效进行资金预测和预算编制。

4. 能独立进行投资项目分析，为管理层提供决策依据。

5. 拥有良好的沟通技巧，能与银行、投资者和其他金融机构建立和维护良好关系。

6. 掌握现代金融工具和金融市场动态，适应市场变化。

7. 具备一定的法律知识，尤其是合同法和金融法规。

岗位职责描述

资金岗位的日常工作涉及多个方面。一是资金筹集，需要与银行、投资者协商贷款条件，或发行债券、股票等进行融资。二是资金运用，包括日常运营资金的管理和投资项目的选择，确保资金的合理配置。三是风险管理，通过建立风险评估模型，预防和控制可能的资金风险。四是财务报告分析，解读财务数据，为企业经营决策提供参考。五是对外关系，与金融机构保持良好互动，以获取最优的金融服务。

有哪些内容

1. 资金计划与预算：制定短期和长期的资金需求计划，编制和执行预算，监控资金流量，确保资金充足且使用效率高。

2. 融资活动：评估融资渠道，制定融资策略，处理贷款申请，参与债券或股权发行。

3. 投资决策：对内部投资项目进行财务分析，包括回报率、风险评估和可行性研究，为高层提供决策建议。

4. 风险管理：构建风险管理体系，识别、评估和监控财务风险，提出风险应对措施。

5. 财务分析：定期分析财务报表，对比预算与实际结果，识别经营问题，提出改善建议。

6. 外部关系管理：与银行、投资者、评级机构等保持良好关系，争取优惠条件，提升企业信用。

7. 政策与法规遵守：确保资金运作符合国家法律法规和公司政策，规避潜在的法律风险。

资金岗位在企业中扮演着关键角色，不仅需要专业技能，更需要对市场动态的敏锐洞察和对风险的把控能力。其工作成果直接影响到企业的财务健康和长远发展。

资金岗位职责范文

第1篇 资金规划师岗位职责

工作职责:

1、参与资金云产品战略规划及蓝图设计;

2、主导资金云产品专题规划、跨业务领域产品专题规划;

3、负责编写产品业务设计、原型与需求验证等工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,计算机或财务相关专业;

2、3-8年软件产品设计经验;

3、有企业资金管理售前、方案编写、产品设计、软件开发、项目实施等经验,要求可适当放宽。

第2篇 资金管理岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

第3篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第4篇 资金运营管理岗位职责

产业链云资金管理产品运营专家 岗位描述:

1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;

2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;

3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。

岗位要求:

1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;

2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;

3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;

4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。 岗位描述:

1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;

2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;

3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。

岗位要求:

1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;

2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;

3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;

4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。

第5篇 资金管理管理岗位职责

资金管理负责人 万科中西部区域本部 万科中西部区域本部 职责描述:

1、统筹协调中西部区域资金计划管理

2、统筹协调中西部区域回款管理工作

3、参与运营管理分析、运营走访等工作

4、持续完善资金计划管理规则及制度

3、协助融资、财务、投资等职能工作

任职要求:

1、知名企业3年以上资金管理或财务运营工作经验

2、统招本科及以上学历,财会相关专业专业背景

3、综合素质好、沟通协调能力强、有系统性思维

4、学习能力强、有责任心、愿意奋斗投入,抗压能力强

第6篇 资金管理岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第7篇 资金结算主管岗位职责

资金结算主管 杭州锦容企业管理咨询有限公司 杭州锦容企业管理咨询有限公司,锦容 岗位职责:

1、协助拟定公司资金管理、结算业务制度、流程;

2、负责公司资金集中管理具体方案的实施工作;

3、负责结算业务日常的监督检查,审核公司柜面结算及网上结算业务;

4、负责对重要空白凭证的管理和检查;

5、负责成员单位存贷款账户结息工作,并组织开展成员单位的账务核对;

6、负责成员单位在公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作;

7、负责公司核心业务系统用户申请的线下管理,维护业务核心系统的关联公司及成员单位银行结算账户等;

8、负责成员单位的结算服务工作,提供相关业务咨询。

任职要求:

1、金融、财经专业本科毕业,从事金融或财务工作三年以上;

2、熟悉金融、财经法律法规与政策和本外币结算业务流程;

3、具备较丰富的财务、资金、结算和账户管理等方面的实务经验;

4、具有很强的财务风险防范意识,无不良从业记录;

5、较强文字、综合分析能力,有较强的组织协调、沟通能力。

岗位隶属:杭州锦江集团-财务公司

第8篇 资金管理岗岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第9篇 资金结算员岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第10篇 资金担当岗位职责

需求架构师 【-工作职责-】

互联网支付工具的架构

【-职位要求-】

1、8年以上需求架构工作经验,具有一_定的管理能力;

2、有丰富的需求架构搭建能力,了解互联网支付业务流程;

3、可以熟练使用jira、te等项目需求管理工具;

4、具备助力需求团队不断改_善的能力,能够统筹各方参与评估需求分析风险;

【-软性要求-】

【-其他要求-】 【-工作职责-】

互联网支付工具的架构

【-职位要求-】

1、8年以上需求架构工作经验,具有一_定的管理能力;

2、有丰富的需求架构搭建能力,了解互联网支付业务流程;

3、可以熟练使用jira、te等项目需求管理工具;

4、具备助力需求团队不断改_善的能力,能够统筹各方参与评估需求分析风险;

【-软性要求-】

【-其他要求-】

第11篇 资金后台岗位职责

资金(中后台)高级经理 improve treasury risk control

system. monitor companys

liablity ratio, predict and avoid

treasury related risk; timely

report treasury risk status;

提高资金风险管理体系,监控公司

负债各项指标,预判并防范资金业

务相关风险发生;按时汇报资金风

险状况;

propose funding & alm risk

control strategy from time to time

based on market condition and

our b/s situation etc for optimal

funding strategy.

适时根据市场条件及公司资产负债

等情况提出合适的融资和资产负债

管理策略;

treasury mid-back desk business

management. make sure of the

daily back office operation on

track; arrange and follow up

related project;

管理资金的中后台业务操作;确保

每日中后台操作合规;安排并跟踪

与中后台相关的项目;

responsible to set up and

maintain the procedure;

负责建立和维护相关流程

treasury related system

operation;

资金相关系统操作;

improve treasury risk control

system. monitor companys

liablity ratio, predict and avoid

treasury related risk; timely

report treasury risk status;

提高资金风险管理体系,监控公司

负债各项指标,预判并防范资金业

务相关风险发生;按时汇报资金风

险状况;

propose funding & alm risk

control strategy from time to time

based on market condition and

our b/s situation etc for optimal

funding strategy.

适时根据市场条件及公司资产负债

等情况提出合适的融资和资产负债

管理策略;

treasury mid-back desk business

management. make sure of the

daily back office operation on

track; arrange and follow up

related project;

管理资金的中后台业务操作;确保

每日中后台操作合规;安排并跟踪

与中后台相关的项目;

responsible to set up and

maintain the procedure;

负责建立和维护相关流程

treasury related system

operation;

资金相关系统操作;

第12篇 资金部助理岗位职责

岗位职责:

1、在融资租赁领域,为项目部的同事做后台支持;

2、了解各种资金渠道与资源,为优质的项目寻找资金对接,与资金方做前期的协调和沟通工作;

3、负责维护金融机构、银行等资源,熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;

4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;

5、针对项目做财务分析工作,识别项目的风险和可操作性,区别出优质项目重点跟进;

6、项目公关应酬与出差工作;

7、完成上级领导交办其他工作任务。

任职要求:

1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑,优秀毕业生亦可;

2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑;

3、学习能力强,接受新事物的能力强;

4、具有较好的团队精神与合作能力。

第13篇 资金清算岗岗位职责

资金清算岗 工作职责:

1、受理银行跨行清算资金清算需求,协助制订清算方案

2、负责处理跨行清算、银联网银和创新业务批量和单笔支付指令

3、负责清算业务的会计核算

4、负责编写清算业务分析

5、负责定期维护清算业务运营规程及操作流程

6、负责清算异常事件的处理,维护清算事件案例

7、负责资金划付和账务处理的事后监督管理

8、参与建设清算处理平台

9、负责清算资金管理。

任职资格:

1、全日制高等院校金融、会计和财务专业本科及以上学历毕业,并取得相应学位;

2、具备较强的学习能力、优秀的文字和口头表达能力;

3、认真细致,吃苦耐劳。有强烈的事业心和责任心、出色的学习能力和良好的团队精神;

4、具有三年及以上资金清算,或会计工作,或统计类工作经验,有银行相关从业经验者优先。

5、具有会计类或财经类证书。 工作职责:

1、受理银行跨行清算资金清算需求,协助制订清算方案

2、负责处理跨行清算、银联网银和创新业务批量和单笔支付指令

3、负责清算业务的会计核算

4、负责编写清算业务分析

5、负责定期维护清算业务运营规程及操作流程

6、负责清算异常事件的处理,维护清算事件案例

7、负责资金划付和账务处理的事后监督管理

8、参与建设清算处理平台

9、负责清算资金管理。

任职资格:

1、全日制高等院校金融、会计和财务专业本科及以上学历毕业,并取得相应学位;

2、具备较强的学习能力、优秀的文字和口头表达能力;

3、认真细致,吃苦耐劳。有强烈的事业心和责任心、出色的学习能力和良好的团队精神;

4、具有三年及以上资金清算,或会计工作,或统计类工作经验,有银行相关从业经验者优先。

5、具有会计类或财经类证书。

第14篇 资金部主管岗位职责

资金部管理主管 顺景发集团 顺景发控股集团有限公司,顺景发,顺景发集团,顺景发 1、负责协调拟定融资项目预算;

2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

第15篇 资金清算岗位职责

资金清算 长量基金 上海长量基金销售投资顾问有限公司,长量基金,长量基金上海,长量 职责描述:

1、基金日常业务的处理;

3、与各合作机构(包括基金公司、中登、支付机构、监管银行)的资金确认、业务协调;

4、根据内控要求完成各种资金清算相关业务报表;

4、负责与基金销售相关的数据与资金的核对;

6、负责新业务的推动(包括需求制定、项目管理与测试)。

岗位要求:

1、会计、金融等相关专业,本科及以上学历;

2、2年以上基金、证券、银行资金清算及管理相关经验,须具备会计上岗证,拥有证券从业资格者优先考虑;

3、具有良好的数据分析能力和项目管理能力;

4、思维反应敏捷、逻辑清晰,对数字敏感,工作细心;

5、具有基金销售系统或资金清算系统开发经验者优先。

第16篇 高级资金经理岗位职责

高级资金经理 上海临鼎融资租赁有限公司 上海临鼎融资租赁有限公司,临鼎 职责描述:

1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;

4、具有较强的团队精神与合作能力;

5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

第17篇 资金会计主管岗位职责

资金会计主管 卫星石化 浙江卫星石化股份有限公司,卫星石化 职责描述:

1、负责公司资金安全及财务规范,

2、完成公司日常费用支付等;

3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

任职要求:

1、28-40岁,______育者优先考虑;

2、本科,财务、会计等专业;

3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;

4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。

第18篇 政府资金岗位职责

研发工程师 湖南顶立科技有限公司 湖南顶立科技有限公司,顶立科技,顶立 职责描述:

1、硕士及以上学历,金属材料学专业;

2、1年以上政府专项资金扶持项目全程管控经验;

3、一定的项目撰写能力、良好的团队协作能力。

任职要求:

1、负责项目撰写及申报,对接与管理;

2、负责公司专利申请底稿撰写;

第19篇 资金管理助理岗位职责

会计助理(资金管理) 深圳世联行地产顾问股份有限公司 深圳世联行地产顾问股份有限公司,世联行,世联金融,世联行 职位描述:

1、专科以上学历;

2、一年以上工作经验,熟悉e_cel等办公软件;

3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;

4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。

第20篇 资金预算岗位职责

财务管理部资金与预算经理 中国南航集团资本控股有限公司 中国南航集团资本控股有限公司 职责描述:

(此岗位为中国南航集团资本控股有限公司全资子公司南航保险经纪有限公司招聘)

(1)负责银行资金账户管理、资金调拨,负责公司款项收付;

(2)负责编制公司资金计划,根据市场情况及公司运营需求,制定资金筹集及运营方案;

(3)负责组织编制公司年度全面预算及公司年度预算目标的下达、分解;

(4)负责公司预算日常管理工作,跟踪、监督预算执行;

(5)负责公司预算执行的分析与报告。

任职要求:

(1)年龄35周岁(含)以下,全日制大学本科及以上学历,财务管理或会计专业相关专业;

(2)具有企业财务3年以上相关工作经验;

(3)熟悉税法和财务相关政策,具有扎实的财会专业知识,熟悉财务软件,熟悉会计通则,熟练运用word、e_cel等办公软件;

(4)具有会计从业资格/初级会计师。