资金结算岗位职责10篇

岗位职责是什么

资金结算岗位是企业财务管理中的核心职能之一，主要负责企业内部及外部的资金流转与管理，确保公司的财务活动正常运行，维持财务健康稳定。

岗位职责要求

1. 精通财务法规和会计准则，具备扎实的财务知识基础。

2. 熟练掌握各类金融工具和结算系统，能高效处理日常结算事务。

3. 具备高度的数字敏感性和风险意识，能准确识别潜在的财务风险。

4. 良好的沟通能力，能够与各部门及外部合作伙伴有效协调。

5. 强烈的责任心和职业道德，保证财务信息的准确无误。

岗位职责描述

资金结算岗位的主要任务是监控企业的现金流，包括收入的确认、支出的审批、账款的核对和支付的执行。该岗位需要定期编制和分析财务报表，为管理层提供决策依据。此外，还需要参与预算编制、成本控制及财务风险管理，确保企业的资金运用合理、合规。

有哪些内容

1. 日常结算：负责公司各项收支的记录和结算，包括但不限于供应商付款、员工薪酬发放、客户收款等。

2. 账户管理：维护公司银行账户，进行银行对账，确保账户余额准确无误。

3. 财务报告：编制月度、季度和年度财务报告，为管理层提供实时的财务状况分析。

4. 预算控制：参与预算制定，监控预算执行情况，及时调整预算策略。

5. 风险管理：识别和评估财务风险，制定并实施风险防控措施。

6. 税务合规：确保公司税务申报准确，遵守相关税法规定。

7. 合作协调：与各部门协作，解决财务问题，与银行、供应商、客户保持良好关系。

8. 流程优化：持续改进资金结算流程，提高效率，降低运营成本。

资金结算岗位的工作者需要在保证合规性的前提下，灵活应对各种财务挑战，通过精细化管理和创新思维，助力企业实现财务目标，促进业务的健康发展。

资金结算岗位职责范文

第1篇 资金结算会计岗位职责

资金结算会计岗位职责

以下就是资金结算会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

岗位职责：

1.公司结算系统的日常操作与管理;

2.结算完成后与相关部门进行核对、沟通;

3.为客户办理收付款业务;

4.核对合同完整性，合规性;

5.整理、盘点、管理业务合同;

6.资金日报编制与报送;

7.协助结算主管业务维护和优化结算流程;

8.完成上级交付的其他工作任务;

9.薪资面议。

任职要求：

1.会计、财务等相关专业本科学历;

2.有3-5年p2p业务结算工作经验者优先;

3.熟悉公司结算系统，熟练使用各种办公软件;

4.良好的学习能力和理解能力;

5.工作细致，责任感强，具备较好表达能力。

资金会计岗位职责

1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。

2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所(局)长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。

3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。

4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。

5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表， 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。

7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。

8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。

资金结算中心工作职责

一、按照上级主管部门的有关规定，参照金融部门的相关政策制度、办法，制定本结算中心的制度和办法。

二、按照学校的有关规定，审查学校内部单位的开户资格，办理开户及资金结算手续。

三、遵守金融管理部门的各项有关制度(现金管理条例、银行结算制度、外汇管理制度等)，办理学校各开户单位包括现金存取、会计结算以及外币结汇等各项银行业务及学校各开户单位之间的转帐结算等业务。

四、支持学校建设和发展，根据国家银行有关规定，积极申请及办理各商业银行及国家政策性银行的贷款业务。

五、办理与商业银行的各项结算业务，并及时与银行对帐，日清月结，做到帐实相符，帐帐相符。

六、正确组织核算。真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映结算中心业务、资金活动情况。

七、做好服务与监督，增强学校财务管理的宏观调控能力，管好用活学校资金，在保证学校建设和发展资金使用的前提下，提高资金效益，为学校增加收入。

八、协调校内各有关单位之间及与银行之间的关系。配合有关单位和本处其它各科完成其它临时性任务。

财务结算会计岗位职责

岗位职责：

1、负责每天业务单据及超标审核运费。

2、每月与工厂对账及回单回笼跟踪。

3、每月与工厂对账完成开具发票。

4、对账结束后工厂表与系统表进行调账表。

5、负责每月向工厂催款与短少赔付。

6、完成上级领导交付的其他工作事项

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历。

2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验 。

3、熟悉使用金蝶财务软件操作。

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

第2篇 资金结算员岗位职责任职要求

资金结算员岗位职责

1、负责编制费用对帐表，与下游供应商核对费用，如仓储费、运输费用等;

2、负责运作异常费用衔接及审核跟进;

3、负责供应商扣罚款跟进，并及时录入系统;

4、负责费用付款申请提交及付款跟进;

5、负责自调车费用审核;

资金结算员岗位

第3篇 资金结算员岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第4篇 资金结算主管岗位职责任职要求

资金结算主管岗位职责

岗位职责:

1、办理挂接集团资金池的相关手续，减少集团资金沉淀;

2、办理内部账户的开立、撤销等操作，管理内部账户余额，保证数据准确性;

3、每日确认系统各类交易，保证内部数据的准确性、及时性;

4、定期计算内部存款利息并完成结息工作;

5、统计集团各类账户信息并办理相应开户手续。

职位要求:

1、本科以上学历，金融、会计、财务管理等相关经济专业毕业;

2、具有基金、银行从业人员资格(初级或者中级);

3、能够熟练运用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp软件，熟悉集团资金集中管理及集团资金运作，熟悉财务会计知识;

4、具有3年以上本岗位工作经验。

资金结算主管岗位

第5篇 资金结算岗岗位职责

资金结算岗 钜盛华 深圳市钜盛华股份有限公司,钜盛华,钜盛华 职责描述:

1、 负责银行付款和现金报销事务;

2、 负责现金、银行存款日记账登记;

3、 负责余额调节表的编制(按月),及时进行银企余额对账,与会计一起做好现金盘点工作;

4、 负责银行开(销)户、验资等的银行业务办理;负责协调各开户银行及有业务往来银行的关系;

5、 负责现金和有价证券保管。

任职要求:

1、 全日制大学本科,211/985大学优先;财经相关专业;

2、 有2年以上公司出纳工作经验,金融行业优先;

3、 熟悉银行结算流程及相关制度;

4、 熟悉office办公软件操作;

5、 持有会计从业资格证书;

6、 责任心强,有良好的职业操守,无不良工作记录。

第6篇 资金结算岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第7篇 资金结算专员岗位职责

资金结算专员 北大方正集团财务有限公司 北大方正集团财务有限公司(分支机构) 【岗位职责】

1. 协助进行银行回单整理等相关工作

2. 协助完成每日收付款业务及每日报表

3. 协助管理资金系统

4. 协助办理开户、销户、银行账户变更、法人变更等业务

5. 协助完成其他相关基础性工作

【岗位要求】

1. 金融、经济、财会、数学等相关专业

2. 学习能力较强,做事认真,诚实守信,责任心强。

第8篇 资金结算主管岗位职责

资金结算主管 杭州锦容企业管理咨询有限公司 杭州锦容企业管理咨询有限公司,锦容 岗位职责:

1、协助拟定公司资金管理、结算业务制度、流程;

2、负责公司资金集中管理具体方案的实施工作;

3、负责结算业务日常的监督检查,审核公司柜面结算及网上结算业务;

4、负责对重要空白凭证的管理和检查;

5、负责成员单位存贷款账户结息工作,并组织开展成员单位的账务核对;

6、负责成员单位在公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作;

7、负责公司核心业务系统用户申请的线下管理,维护业务核心系统的关联公司及成员单位银行结算账户等;

8、负责成员单位的结算服务工作,提供相关业务咨询。

任职要求:

1、金融、财经专业本科毕业,从事金融或财务工作三年以上;

2、熟悉金融、财经法律法规与政策和本外币结算业务流程;

3、具备较丰富的财务、资金、结算和账户管理等方面的实务经验;

4、具有很强的财务风险防范意识,无不良从业记录;

5、较强文字、综合分析能力,有较强的组织协调、沟通能力。

岗位隶属:杭州锦江集团-财务公司

第9篇 资金结算经理岗位职责

资金清结算经理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 职责描述:

1、根据业务清结算流程及规范,负责完成业务工作,账务科目核对,并整理规划报表统计需求;

2、熟悉银行网贷系统日常结算、账务处理、差错处理等业务。

3、协助做好日常清算业务的复核和对账质量的控制,对清算环节的问题提出改进意见和建议。

4、负责对接协调产品技术、对发现系统bug进行优化,与相关人员及时沟通解决,能够及时把控风险,有较高的风险意识;

5、对接公司各个渠道,支持日常工作,协助解决渠道遇到的相关问题,完成相关清算费用的数据统计和分析;

任职要求:

1、财会、金融或相关专业,本科及以上学历;

2、具备基本的财务知识、财经政策、熟悉银行结算业务;

3、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力、团队精神;

4、有互联网金融、第三行支付、银行等金融行业资金对账工作经验者优先。

第10篇 某大学财务处资金结算中心岗位职责

大学财务处资金结算中心岗位职责

1、根据国家金融政策规定,办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务,为开户单位提供优质服务;

2、负责结算中心内部会计核算工作;

3、代发工资业务;以工资存折形式,按财务处编制的工资、津贴费用表发放;

4、代发各类学生费用,包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等;

5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理;

6、按规定收费标准,办理学生日常收费和其他零星收费业务;

7、及时缴销收费票据,收取款项及时入账;

8、加强内部管理,建立健全内部控制制度,确保收费资金安全;

9、处里交办的其他任务。

科室人员: