资金结算岗位职责汇编(6篇)

岗位职责是什么

资金结算岗位是企业财务管理中的核心职能之一，主要负责企业内部及外部的资金流转与管理，确保公司的财务活动正常运行，维持财务健康稳定。

岗位职责要求

1. 精通财务法规和会计准则，具备扎实的财务知识基础。

2. 熟练掌握各类金融工具和结算系统，能高效处理日常结算事务。

3. 具备高度的数字敏感性和风险意识，能准确识别潜在的财务风险。

4. 良好的沟通能力，能够与各部门及外部合作伙伴有效协调。

5. 强烈的责任心和职业道德，保证财务信息的准确无误。

岗位职责描述

资金结算岗位的主要任务是监控企业的现金流，包括收入的确认、支出的审批、账款的核对和支付的执行。该岗位需要定期编制和分析财务报表，为管理层提供决策依据。此外，还需要参与预算编制、成本控制及财务风险管理，确保企业的资金运用合理、合规。

有哪些内容

1. 日常结算：负责公司各项收支的记录和结算，包括但不限于供应商付款、员工薪酬发放、客户收款等。

2. 账户管理：维护公司银行账户，进行银行对账，确保账户余额准确无误。

3. 财务报告：编制月度、季度和年度财务报告，为管理层提供实时的财务状况分析。

4. 预算控制：参与预算制定，监控预算执行情况，及时调整预算策略。

5. 风险管理：识别和评估财务风险，制定并实施风险防控措施。

6. 税务合规：确保公司税务申报准确，遵守相关税法规定。

7. 合作协调：与各部门协作，解决财务问题，与银行、供应商、客户保持良好关系。

8. 流程优化：持续改进资金结算流程，提高效率，降低运营成本。

资金结算岗位的工作者需要在保证合规性的前提下，灵活应对各种财务挑战，通过精细化管理和创新思维，助力企业实现财务目标，促进业务的健康发展。

资金结算岗位职责范文

第1篇 资金结算主管岗位职责

资金结算主管 杭州锦容企业管理咨询有限公司 杭州锦容企业管理咨询有限公司,锦容 岗位职责:

1、协助拟定公司资金管理、结算业务制度、流程;

2、负责公司资金集中管理具体方案的实施工作;

3、负责结算业务日常的监督检查,审核公司柜面结算及网上结算业务;

4、负责对重要空白凭证的管理和检查;

5、负责成员单位存贷款账户结息工作,并组织开展成员单位的账务核对;

6、负责成员单位在公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作;

7、负责公司核心业务系统用户申请的线下管理,维护业务核心系统的关联公司及成员单位银行结算账户等;

8、负责成员单位的结算服务工作,提供相关业务咨询。

任职要求:

1、金融、财经专业本科毕业,从事金融或财务工作三年以上;

2、熟悉金融、财经法律法规与政策和本外币结算业务流程;

3、具备较丰富的财务、资金、结算和账户管理等方面的实务经验;

4、具有很强的财务风险防范意识,无不良从业记录;

5、较强文字、综合分析能力,有较强的组织协调、沟通能力。

岗位隶属:杭州锦江集团-财务公司

第2篇 资金结算员岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第3篇 资金结算经理岗位职责

资金清结算经理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 职责描述:

1、根据业务清结算流程及规范,负责完成业务工作,账务科目核对,并整理规划报表统计需求;

2、熟悉银行网贷系统日常结算、账务处理、差错处理等业务。

3、协助做好日常清算业务的复核和对账质量的控制,对清算环节的问题提出改进意见和建议。

4、负责对接协调产品技术、对发现系统bug进行优化,与相关人员及时沟通解决,能够及时把控风险,有较高的风险意识;

5、对接公司各个渠道,支持日常工作,协助解决渠道遇到的相关问题,完成相关清算费用的数据统计和分析;

任职要求:

1、财会、金融或相关专业,本科及以上学历;

2、具备基本的财务知识、财经政策、熟悉银行结算业务;

3、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力、团队精神;

4、有互联网金融、第三行支付、银行等金融行业资金对账工作经验者优先。

第4篇 资金结算岗位职责

资金结算员 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,苏州金螳螂,金螳螂,金螳螂 岗位职责

1、 全面掌握分公司项目的回款情况进行汇总分析;

2、 对分公司项目的应收款进行全面跟踪与把控,协助分公司收款;

3、 与项目经理及分总签订收款责任状;

4、 配合财务对帐,及对业主代扣的所有费用进行核实,并取回代扣凭证,协助财务消帐;

5、 完成本人本周工作情况汇报及下周工作计划,于每周五下午5:00前报至部门助理汇总;

6、 完成部门经理交代的所有工作任务。

岗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程类合同条款、各类法务函件等法务基础知识;

2、 熟悉掌握建筑工程类财务对账、财务凭证、财务纳税、票据签收等财务基础知识;

3、 熟悉掌握建筑工程类资金催收流程、资金催收专业技巧等基础技能;

4、 熟练运用办公软件(word、e_cel、ppt等)。

第5篇 资金结算专员岗位职责

资金结算专员 北大方正集团财务有限公司 北大方正集团财务有限公司(分支机构) 【岗位职责】

1. 协助进行银行回单整理等相关工作

2. 协助完成每日收付款业务及每日报表

3. 协助管理资金系统

4. 协助办理开户、销户、银行账户变更、法人变更等业务

5. 协助完成其他相关基础性工作

【岗位要求】

1. 金融、经济、财会、数学等相关专业

2. 学习能力较强,做事认真,诚实守信,责任心强。

第6篇 资金结算岗岗位职责

资金结算岗 钜盛华 深圳市钜盛华股份有限公司,钜盛华,钜盛华 职责描述:

1、 负责银行付款和现金报销事务;

2、 负责现金、银行存款日记账登记;

3、 负责余额调节表的编制(按月),及时进行银企余额对账,与会计一起做好现金盘点工作;

4、 负责银行开(销)户、验资等的银行业务办理;负责协调各开户银行及有业务往来银行的关系;

5、 负责现金和有价证券保管。

任职要求:

1、 全日制大学本科,211/985大学优先;财经相关专业;

2、 有2年以上公司出纳工作经验,金融行业优先;

3、 熟悉银行结算流程及相关制度;

4、 熟悉office办公软件操作;

5、 持有会计从业资格证书;

6、 责任心强,有良好的职业操守,无不良工作记录。