计算机与控制学院分团委学生会新财务管理制度范本

流程

1. 预算编制：每年初，各部门需提交详细预算计划，由财务部审核后上报学院分团委学生会主席团审批。

2. 费用申请：所有开支需提前填写费用申请单，明确资金用途及预计金额，经部门负责人签字后提交财务部。

3. 费用审批：财务部根据预算及费用申请单进行审批，符合规定的方可执行。

4. 支出管理：通过学院分团委学生会专用账户进行支付，保留原始凭证备查。

5. 财务报告：每月末，财务部须出具财务报告，详细列出收支情况，提交主席团审议。

6. 审计与监督：定期进行内部审计，确保财务透明，接受学院及学生会成员的监督。

包括哪些内容

1. 预算管理：涵盖各部门活动经费、日常运营成本、项目投资等。

2. 资金使用：规定资金只能用于学院分团委学生会的正常工作和活动，禁止私人挪用。

3. 报销制度：明确报销流程、所需材料及审批权限。

4. 账目记录：要求详细记录每一笔收支，确保账实相符。

5. 内部控制：设立内部控制机制，防止财务风险。

6. 法规遵守：遵守国家财经法规，保证财务管理的合法性。

重要性和意义

计算机与控制学院分团委学生会的新财务管理制度，旨在强化财务管理，提升资金使用效率，保障学生会工作的正常运行。其重要性体现在：

1. 提高透明度：清晰的财务流程和报告能增强学生会成员对资金使用的信任，促进团队凝聚力。

2. 防止浪费：严格的预算管理和审批流程，可以避免不必要的开支，优化资源配置。

3. 保障合规：遵循法规，确保学生会的财务活动合法合规，避免潜在法律风险。

4. 培养责任意识：通过制度约束，培养学生的财务管理能力和责任感，为未来步入社会打下基础。

新制度的实施，不仅有利于当前学生会工作的高效运行，更将对学生个人能力的提升和社会责任感的培养产生深远影响。

计算机与控制学院分团委学生会新财务管理制度范本

为了使团委学生会财务管理规范化、合理化、透明化、公开化，规范分团委学生会内部的开支。特制定如下规章制度：

一、购买物品及票据管理。

各部门购买物品消费金额不足100元时，应在购买物品前向生活部长说明;当消费金额超过100元时，必须向王老师说明，征得同意后方能购买，否则视为无效。

二、与合作单位的合作。

1.计算机与控制学院团委学生会已经与天外天自选店(东区)、学贤文具(东区)、博雅复印打印店(东区8教、尧山1教二楼)、一得阁文具(尧山商业街)、惠学林(尧山商业街)//一得阁文具店、翔宇数码影象中心、天外天自选店(东区)//建立长期合作关系。请需要打印、复印、购买体育用品、文具、纸张、药品等物品的部门与他们联系。注意：在上述指定地点购买的物品需要在指定地点作好记录(包括时间，物品名，单价，数量，钱数，经手人，购买用途)，以便做好统计。

2.关于在合作单位记账的规定：记账总金额超过30元、低于100元的需向生活部部长申请，100元以上的需向王老师申请，征得同意后方可记账。记账人一般为各部部长或部长指定的某位同学，记账时需要出示相关证件(三用证或学生证)。

3.原则上一得阁文具店的文具购买只能由宣传部记账，如其他部门有特殊情况，则需向生活部部长说明。

4.记账同学务必严格分清团委学生会与社团、各年委账目，一旦发现社团、各年委有误记现象应立即向生活部提出，由生活部与社团、各年委沟通，解决账目误记问题。

5.在指定合作单位所记账目总数，在一学期完后//达到一定数额后//生活部将会对所记账目进行清算，然后重新记账，如此反复循环。

三、活动经费预算。

1.各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并列入工作计划。每次活动之前，由活动负责人进行经费预算(预算金额与实际所用金额原则上要控制在±10%以内)，如宣传、联系、评委、奖品等费用，逐项列清并制作资金预算表(见附件2)。

2. 活动前期活动负责人应填写好《三院团委学生会预决算表》交由王祥老师过目。活动后期负责人应将预决算表填写完整后向生活部报决算，并对预决算间差异做出相应评估，在备注栏内写明理由。对于预决算差距过大的活动负责人将会在例会上做出批评。

3.活动所得赞助经费，原则上提成10-15%(由拉到该赞助的同学负责)，剩余的上交团委学生会作为活动使用经费。其中，所拉赞助的风险及投入由个人自负。

四、物品管理。

1.各种物品购买前，购买人需认真查看团委学生会储存室内是否已有该物品可供使用，若经查看确认没有该物品后方可购买。若对物品重复购买，一经发现，将由购买人自付全部费用并由生活部在例会上对购买人提出批评。

2.各部所购得物品，请节约使用。各部所购买的物品中，如果是非一次性物品，则该物品在使用完之后，经手人有责任保管好或者放到物品储存室，并写好物品出入表(见附表)，以便下次续用。生活部要及时统计剩余物品，对于剩余物品任何人不得转为私人所有，一经发现将给予严厉批评。

3.使用或借用储存室的物品时，一定要填写好物品出入表(见附表四)。

4、对于比较大型的活动，借出的东西较多，只需要填好借出去的情况，等一天完后，再对物品进行检查及整理。

五、票据及账目管理。

1.学生会内部报销原则上以正规发票为凭证，收据无效。发票正面必须填写的内容包括：客户(桂林电子科技大学)、品名全称、金额、日期。背面须用铅笔在右下角注明用途、经手人、付款人、日期。注意：餐饮、娱乐类发票不能报销。当消费金额较少时(小于10元)，可以不要发票，以收据为证，交给生活部部长报账。

2.生活部部长将作好财务的统计，定期(一个月)向学生会内部公布开支情况，将相关的发票和收据保管好，在一个活动全结束当月的下月初向王祥老师报销，在每月的5至7日经手人(指定人)可到生活部领取金钱。报销前生活部部长，及经手人将认真填写报销单据封面(见附表1)并整理好报销发票，报销过程中将认真填写《现金领取表》。

(即：各部门报销的时间为月初的5到7日

各部门报账的时间为任何时间

生活部制做报表及向王老师报销的时间为月初1到4日)

另：若一次性消费达到200及以上者，可及时向王祥老师讲明，写好《现金领取表》后，方可提前报销此资金。后将《现金领取表》交于生活部保留，以便下月初做报表及总计。

3.作为生活部的成员，要有义务也有责任做好财务的保管，分类，记录并指导各部门的消费等工作，保证工作的顺利和正常进行，。

4.生活部有权对各部门的消费情况，消费金额进行调查，核实。

5、即不能有发票又不能开收据单(如桶装水)可到生活部领取凭条(见附表)，按要求填写好。

6.活动期间的钱可由任何人先帮付，完后再结清。(在发票的后面写上付款人的姓名)至于发票、收据单、统一交于生活部管理(报帐可随时交于生活部)。